인생 최악의 약세장 경고한 짐 로저스의 폭락장 대응 방법

세계 3대 투자자 중의 한명인 짐 조저스는 인생 최악의 약세장이 온다고 경고하며, 이러한 폭락장 대응 방안에 대해서 충고합니다.

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Jim Rogers warns of the ‘worst bear market’ in his lifetime

S&P 500지수가 전년대비 21% 하락한 가운데, 주식의 상황은 상당히 암울합니다. 하지만 전설적인 투자자 짐 로저스에 따르면, 이것은 단지 시작에 불과합니다.

“이것은 제 생애에서 가장 나쁜 약세장이 될 것입니다, 이것은 그것이 많이 하락하고 오래 지속될 것이라는 것을 의미합니다”라고 79세의 노인은 이번 달 초 ET 나우와의 인터뷰에서 말했습니다.

로저스는 격동의 시기에 돈을 버는 것에 대해 어느 정도 알고 있습니다. 그는 1973년 퀀텀 펀드를 조지 소로스와 공동 설립했습니다 – 파괴적인 약세 시장의 한복판에서 말이죠. 그 이후 1980년까지 S&P 500 지수는 47% 상승한 반면, 포트폴리오 수익률은 4,200%를 기록했습니다.

만약 여러분이 안전한 피난처를 찾고 있다면, 로저스는 투자 세계에서 “안전한 것 같은 것은 없다”고 말합니다. 그럼에도 불구하고, 그 백만장자는 다가오는 공격을 견뎌낼 수 있는 두 가지 자산을 제안합니다.

은

귀금속은 암울한 시기에 투자자들에게는 최고의 선택이며, 로저스는 오랫동안 이를 옹호해 왔습니다.

“은은 아마도 다른 것들보다 덜 위험합니다. 금은 아마도 덜 위험합니다,(Silver is probably less dangerous than other things. Gold is probably less dangerous,)”

금과 은은 피아티드 머니( fiat money)처럼 허공에서 인쇄할 수 없기 때문에 투자자들이 인플레이션에 대비하는 데 도움이 될 수 있습니다. 동시에, 그들의 가격은 위기에도 탄력적인 경향이 있습니다.

하지만 그것이 폭락장에 대한 방지가 된다는 것을 의미하지는 않습니다.

“저는 지금 그것들을 사지 않을 것입니다. 왜냐하면 큰 폭락장에서는 모든 것이 무너지기 때문입니다. 하지만 은이 더 떨어지면 더 많이 살 거예요.”

은은 태양 전지판 생산에 널리 사용되며, 많은 차량의 전기 컨트롤 유닛에서 중요한 구성 요소입니다. 산업 수요의 증가는 헤지로서의 유용성뿐만 아니라 특히 은을 투자자들에게 매력적인 자산으로 만듭니다.

은화와 바는 가까운 금괴 가게에서 직접 살 수 있습니다. 또한 iShares Silver Trust(SLV)와 같은 실버 ETF에 투자할 수도 있습니다.

한편, WPM(Wheaton Precious Metals), PAAS(Pan American Silver), CDE(Coeur Mining)과 같은 은광업도 은 가격 급등에 대한 확고한 입지를 구축하고 있습니다.

은 선물 가격 추이

농업

약세장에서 농업의 매력을 보기 위해 MBA가 필요하지 않습니다. 다음 폭락이 아무리 크더라도, 아무도 예산에서 “음식”을 빼먹지 않습니다.

로저스는 농업을 다가오는 붕괴의 잠재적 피난처로 보고 있습니다.

“은과 농업은 아마도 앞으로 2~3년 안에 가장 덜 위험한 것들일 것입니다,”라고 그는 말합니다.

농업 분야에 널리 노출될 수 있는 편리한 방법은 Invesco DB 농업 기금(DBA)을 확인하십시오. 옥수수, 콩, 설탕 등 가장 널리 거래되는 농산물의 선물 계약 지수를 추적합니다. 그 기금은 2022년에 9% 증가했습니다.

ETF를 사용하여 개별 농산물을 이용할 수도 있습니다. 테우크리움 밀 기금(WEAT)과 테우크리움 옥수수 기금(CON)은 2022년에 각각 38%와 27%의 수익을 올렸습니다.

로저스는 또한 농지에 투자하는 아이디어 자체를 좋아합니다.

“우리가 옷을 입고 음식을 먹는 것을 중단하지 않는 한, 농업은 더 나아질 것입니다. 만약 여러분이 정말 정말 그것을 좋아한다면, 나가서 농장을 구하세요. 그러면 여러분은 매우, 매우, 매우, 매우 부자가 될 것입니다,”라고 그는 작년 말에 금융 자문 회사 Hewalion에 말했습니다.

글래드스톤랜드(LAND)와 FPI(Farmant Partners)와 같은 일부 부동산 투자 신탁은 농지를 소유하는 것을 전문으로 합니다.

한편, 새로운 투자 서비스는 당신이 원하는 농장에 지분을 가져가서 농지에 투자할 수 있게 해줍니다. 임대료와 농작물 판매로 현금 수입을 얻고, 그 외에도 장기적인 평가 절상을 할 수 있습니다.