3/19, 웨드부시, 애플 AI가 구글과 협력한다는 뉴스는 구글에 대한 ‘검증의 순간’

블룸버그가 애플(AAPL)과 구글(GOOGL)이 iOS 18을 통해 아이폰에 탑재될 구글의 제미니에 대해 깊은 논의를 하고 있다고 보도한 후, 웨드부시 애널리스트 스콧 데빗은 구글이 애플의 사파리 웹 브라우저에서 기본 검색 엔진이 되는 두 회사의 기존 계약을 고려할 때 애플에게 구글은 “당연한 선택”이라고 보고 있지만 아직 거래가 확정되지 않았다고 밝혔다고 보고서는 언급했습니다.

이 회사는 잠재적인 iPhone 거래를 “Google의 생성형 AI 포지셔닝에 대한 검증 순간”이라고 부르는이 회사는 Google 모회사 인 Alphabet 투자의견 Outperform 등급과 목표주가 160 달러를 유지했습니다.

3/18, 블름버그, 애플은 구글과 아이폰에 제미니 AI 엔진 탑재 협의 중 보도

애플(AAPL)과 구글(GOOG;GOOGL)이 애플이 구글의 인공지능 엔진 제미니를 아이폰에 탑재하기 위해 활발한 협상을 벌이고 있다고 블룸버그의 마크 거먼이 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 보도했습니다.

소식통에 따르면 애플은 최근 OpenAI와도 논의를 진행했으며 이 회사의 모델을 사용하는 방안을 고려하고 있다고 블룸버그는 전했습니다.

3/19, 마이크로소프트와 엔비디아, 엔터프라이즈용 차세대 AI 가속화를 위한 통합 발표

“월요일 GTC에서 마이크로소프트(MSFT)와 엔비디아(NVDA)는 마이크로소프트 애저, 애저 AI 서비스, 마이크로소프트 패브릭, 마이크로소프트 365 전반에 걸쳐 최신 엔비디아 생성형 AI 및 옴니버스 기술을 활용하는 강력한 새 통합을 통해 오랜 협력을 확대했습니다.

마이크로소프트는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 음성 인식 등을 위한 최첨단 1조 개 매개변수 기반 모델을 제공하는 최초의 조직 중 하나가 되어 NVIDIA Grace Blackwell GB200 및 고급 NVIDIA Quantum-X800 인피니밴드 네트워킹의 성능을 Azure에 도입할 것입니다.

마이크로소프트는 또한 NVIDIA H100 NVL 플랫폼에 기반한 Azure NC H100 v5 가상 머신의 일반 제공을 발표했습니다.

미드레인지 트레이닝 및 추론을 위해 설계된 NC 시리즈 가상 머신은 고객에게 1개에서 2개의 엔비디아 H100 94GB PCIe 텐서 코어 GPU로 구성된 두 가지 클래스의 가상 머신을 제공하며, 각 GPU를 최대 7개 인스턴스로 분할할 수 있는 엔비디아 멀티 인스턴스 GPU(MIG) 기술을 지원하여 다양한 AI 워크로드를 위한 유연성과 확장성을 제공합니다.

마이크로소프트는 클라우드, AI, 슈퍼컴퓨팅 기술의 통합을 통해 의료 및 생명 과학을 혁신하기 위해 NVIDIA와의 협력을 확대하고 있습니다.

의료 서비스 제공업체, 제약 및 생명 공학 회사, 의료 기기 개발자는 마이크로소프트 Azure의 강력한 성능을 NVIDIA DGX Cloud 및 NVIDIA Clara 마이크로 서비스 제품군과 함께 활용하여 임상 연구 및 의료 서비스 제공 전반에서 효율성을 개선하고 빠르게 혁신할 수 있게 될 것입니다.

사노피, MIT 및 하버드의 브로드 연구소, 플라이휠, SOPHiA GENETICS와 같은 업계 리더, 위스콘신 대학교 의과대학 및 공중보건대학과 같은 학술 의료 센터, 매스 제너럴 브리검과 같은 의료 시스템은 이미 클라우드 컴퓨팅과 AI를 활용하여 의료 분야의 혁신적인 변화를 주도하고 환자 치료를 개선하고 있습니다.

엔비디아 옴니버스 클라우드 API는 올해 말 마이크로소프트 애저에서 먼저 제공되어 개발자들이 기존 소프트웨어 애플리케이션에 데이터 상호운용성 협업과 물리 기반 시각화를 강화할 수 있도록 지원할 예정입니다.

엔비디아 GTC에서 마이크로소프트는 마이크로소프트 애저에서 옴니버스 클라우드 API를 사용하여 가능한 것을 미리 시연합니다. 공장 운영자는 마이크로소프트 Power BI의 대화형 3D 뷰어를 사용하여 시설의 3D 디지털 트윈에 오버레이된 실시간 공장 데이터를 확인하여 생산 속도를 높일 수 있는 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다.”

3/19, 트루이스트, 엔비디아 목표주가를 911달러에서 1,177달러로 상향 조정

Truist는 엔비디아의 목표주가를 911달러에서 1,177달러로 상향 조정하고 엔비디아 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 엔비디아를 “인공지능 회사”라고 부르면서 “여전히 개선되고 있는” 업계 관계자들의 피드백을 인용하고 있습니다.

트루이스트는 엔비디아가 병렬 컴퓨팅과 AI 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 것은 칩보다는 혁신 문화, 현존하는 생태계, 소프트웨어, 서비스 및 모델에 대한 대규모 투자 덕분이라는 견해를 유지하고 있습니다.

HSBC, 엔비디아 목표주가 880달러에서 1,050달러로 상향 조정

HSBC 애널리스트 Frank Lee는 엔비디아의 목표주가를 880달러에서 1,050달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 GPU를 넘어 전체 가치 사슬을 소유하는 데 초점을 맞춘 엔비디아의 인공 지능 제품 로드맵에 고무되어 있습니다.

이는 내년에 회사의 GB200 AI 플랫폼에 그레이스 호퍼 CPU와 B200 AI GPU가 모두 통합되면서 구체화될 것이며, 이는 엔비디아가 처음으로 자체 CPU를 사용한다는 것을 의미한다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

HSBC는 이를 통해 엔비디아가 더 큰 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

엔비디아, 새로운 네트워킹 스위치 X800 시리즈 발표

엔비디아는 대규모 AI를 위해 설계된 새로운 네트워킹 스위치인 X800 시리즈를 발표했습니다.

엔드투엔드 800Gb/s 처리량을 지원하는 세계 최초의 네트워킹 플랫폼인 엔비디아 퀀텀-X800 인피니밴드와 엔비디아 스펙트럼-X800 이더넷은 컴퓨팅 및 AI 워크로드를 위한 네트워킹 성능의 “한계를 뛰어넘는” 제품입니다.

이 제품들은 새로 출시된 엔비디아 블랙웰 아키텍처 기반 제품 라인업을 포함한 모든 유형의 데이터센터에서 AI, 클라우드, 데이터 처리 및 HPC 애플리케이션을 더욱 가속화하는 소프트웨어를 특징으로 합니다.

퀀텀 인피니밴드와 스펙트럼-X 이더넷의 얼리 어답터로는 마이크로소프트 애저와 오라클 클라우드 인프라가 있습니다. 코어위브도 얼리 어답터 중 하나입니다.

내년에 퀀텀-X800과 스펙트럼-X800은 아이브르, DDN, 델 테크놀로지스, 에비덴, 히타치 밴타라, 휴렛팩커드 엔터프라이즈, 레노버, 슈퍼마이크로, VAST 데이터 등 전 세계 주요 인프라 및 시스템 공급업체를 통해 제공될 예정입니다.

3/19, 바클레이즈, 마이크론 목표주가를 95달러에서 120달러로 상향

바클레이즈의 애널리스트 톰 오말리는 마이크론 목표주가를 95달러에서 120달러로 인상하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 주로 고대역폭 에너지로 인한 DRAM 가격 상승에 힘입어 MU의 “또 다른 강력한 비트 및 인상” 분기를 예상하고 있습니다.

이 회사는 지속적인 생산 규율로 인해 NAND 수요 약세가 상쇄 될 것이라고 믿으며 마이크론에 대한 2024년 및 2025년 추정치를 높였습니다.

캔터 피츠제럴드, 마이크론 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정

캔터 피츠제럴드 애널리스트 C.J. 뮤즈는 마이크론 목표주가를 100달러에서 120달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.

이 회사는 이번 실적 보고서에서 마이크론의 견조한 실적과 인상을 기대하고 있습니다.

캔터는 마이크론이 이제 막 수익성을 회복하고 있기 때문에 아직 걱정하기는 이르다는 입장이지만, “주기적인 상처는 앞으로 몇 달 동안 모든 새로운 데이터 포인트의 장점과 단점을 분석하는 DRAM과 마이크론의 싸움이 될 것임을 알려준다”고 인정합니다.

그럼에도 불구하고 이 회사는 긍정적인 편견을 유지하고 있습니다. 또한, AI에 대한 지속적인 기대감을 감안할 때, 특히 HBM3E에서 마이크론의 강력한 입지를 고려할 때 마이크론이 이득을 얻을 것으로 예상하고 있습니다.

3/19, KLA, 3분기 주당순이익 전망 $4.83, +/- 60c, 컨센서스 $4.87

KLAC는 평판 디스플레이 사업 철수 발표의 일환으로 회사는 다음과 같이 말합니다:

“이 결정은 2024년 3월 분기의 매출 기대치에는 영향을 미치지 않으며 회사는 매출 가이던스 범위 인 23억 달러 (플러스 또는 마이너스 1억 2,500 만 달러)를 재확인합니다.
또한 2024년 3월 31일로 끝나는 분기에 단종된 제품 라인과 관련된 초과 및 노후 재고를 상각하기 위한 비현금 비용으로 6천만~7천만 달러, 영업권 및 매입 무형 자산 손상으로 5천만~7천만 달러가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
이 결정에 따라 회사는 3월 분기의 다음 재무 지표에 대한 가이던스를 수정합니다:

• GAAP 총 마진은 56.6% +/- 1.0% 범위,
• 비일반회계기준 총 마진은 58.7% +/- 1. 0%,
• GAAP 희석 주당순이익은 4.06달러 +/- 0.60달러, – 비일반회계기준 희석 주당순이익은 4.83달러 +/- 0.60달러 범위로 예상되며 장기적으로 회사는 FPD 시스템 시장에서의 철수가 수익성 마진에 크게 유리하지 않은 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.”

3/19, 리비안, 소유주들이 이제 테슬라 슈퍼차저에 접속할 수 있다고 밝혀

리비안은 자사 소유주들이 이제 테슬라(TSLA) 슈퍼차저 네트워크에 접속할 수 있으며 4월에 NACS DC 어댑터를 받기 시작할 것이라고 밝혔습니다.

“올 봄, 리비안 전기차 소유자는 어댑터를 사용하여 북미 전역의 15,000개 이상의 호환 가능한 테슬라 수퍼차저에 액세스할 수 있습니다. 이는 다른 공공 충전 네트워크를 통해 이미 이용할 수 있는 16,000개의 기존 고속 충전기에 추가되는 것입니다.

테슬라는 충전 하드웨어와 소프트웨어를 자체적으로 처리하기 때문에 슈퍼차저 네트워크를 포함한 대부분의 고속 충전기를 충전 에코시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다…
슈퍼차저 네트워크에 액세스하려면 처음에는 어댑터가 필요하며, 올 봄에 모든 리비안 전기차 소유자에게 무료로 배송하기 시작할 예정입니다.
수퍼차저에 사용되는 북미 충전 표준(NACS) 커넥터는 업계 전반에서 널리 채택되고 있으므로 2025년부터는 완전히 통합된 새로운 NACS 하드웨어가 장착된 차량이 출시될 예정입니다.”

3/19, 테슬라 모델 Y 가격 인상, 분기말 마케팅 추진일 가능성, 에버코어 ISI

에버코어 ISI 애널리스트 크리스 맥널리는 테슬라가 2월 한 달간 미국 내 일시적 할인을 종료한 이후인 4월 1일과 3월 22일에 각각 미국에서는 1,000달러, EU에서는 2,000유로 인상될 것으로 알려지고 있다고 말합니다.

이러한 움직임은 1분기 납품이 부진한 것으로 보임에 따라 생산 및 재고를 분기 말까지 판매하려는 마케팅 추진일 가능성이 높다고 이 회사는 1분기 EPS가 약 50c의 위험이 있다고 추정합니다.

“지속적인 가격 변동(주로 X를 통해 전달되는)이 브랜드 정서에 혼란을 주거나 심지어 부정적일 수 있다는 점을 고려하는 것도 논리적일 수 있다”

이 회사는 테슬라 투자의견 In Line 등급과 175달러의 목표 주가를 제시했습니다.

테슬라, 1분기 매출 증대를 위한 가격 인상 시도, 도이체방크

테슬라가 4월 1일부터 미국 내 3개 모델 Y 트림의 가격을 모두 1,000달러 인상한다고 발표한 후 도이체방크는 이에 무게를 실었습니다.

이는 미국의 모든 트림에서 약 2%의 가격 인상을 의미한다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 테슬라는 3월 22일부터 “유럽의 여러 국가”에서 모델 Y 가격을 약 2,000유로 인상할 것이라고 밝혔는데, 이는 4%가 조금 넘는 가격 인상이 될 것이라고 회사는 덧붙였다.

도이체방크는 “지속적으로 높은” Model Y 재고량을 고려할 때, 테슬라의 향후 가격 인상 예고는 견고한 수요의 신호라기보다는 이번 달 판매를 늘리기 위한 시도로 보고 있습니다.

골드만 삭스, 테슬라 목표 주가를 220달러에서 190달러로 하향 조정

골드만 삭스는 테슬라의 목표 주가를 220달러에서 190달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 회사는 테슬라의 생산 및 시장 역풍을 더 잘 반영하기 위해 추정치를 낮췄습니다.

배송 추정 데이터에 따르면 24년 1분기 테슬라 판매량은 골드만의 이전 추정치인 475,000대보다 낮은 수치를 기록하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 현재 1분기 테슬라 판매량을 435,000대, 2024년 차량 인도량을 198만 대로 이전 47만 5,000대, 208만 대에 비해 낮게 모델링하고 있습니다.

월별 데이터는 예비 데이터이지만 다른 데이터 포인트도 테슬라의 판매 둔화를 시사한다고 Goldman은 덧붙입니다.

이 회사는 미국과 유럽에서 테슬라 앱 다운로드가 순차적으로 감소했다고 말합니다.

3/19, 크라우드스트라이크, 엔비디아와 협력해 사이버 보안 강화

크라우드스트라이크는 “업계 최고의 AI 네이티브 크라우드스트라이크 팔콘(R) XDR 플랫폼에 엔비디아의 AI 컴퓨팅 서비스를 제공하기 위해 엔비디아와 전략적 협력을 발표했다”고 밝혔습니다.

팔콘 플랫폼 데이터와 새로운 엔비디아 NIM 마이크로서비스를 포함한 엔비디아의 GPU 최적화 AI 파이프라인 및 소프트웨어를 결합하여 크라우드스트라이크와 엔비디아 고객들에게 안전한 맞춤형 제너레이티브 AI 모델 생성을 제공합니다.

2024 크라우드스트라이크 글로벌 위협 보고서에 따르면 평균 공격 시간은 이제 62분으로 줄었으며, 가장 빠르게 기록된 공격은 2분이 조금 넘었습니다.

최신 공격이 더욱 빠르고 정교해짐에 따라 조직은 보안을 유지하고 침해를 막는 데 필요한 조직적 속도와 자동화를 확보하기 위해 AI 기반 보안이 필요합니다.”

3/19, Monness Crespi, 스노우플레이크 투자의견을 매도 후 중립으로 업그레이드

Monness Crespi 애널리스트 Brian White는 스노우플레이크를 목표 가격 없이 매도에서 중립으로 업그레이드했습니다.

이 애널리스트는 회사의 “재앙적인” 4분기가 “회의론의 눈사태”를 가져왔다고 말합니다.

이 회사는 2025 회계연도가 스노우플레이크에게 어려운 한 해가 될 것으로 예상하지만, 최근 매각 이후 주가를 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 시장이 “생성적 AI 선전에 대한 의심이 점점 더 커질 것”이지만 장기적으로 Snowflake는 기술 트렌드에 대해 좋은 위치에 있다고 투자자들에게 말합니다.

그러나 Monness는 회사의 마진이 적고, 밸류에이션이 높고, 실행이 불투명하며, “경기 침체의 가장 어두운 날이 우리 앞에 있다”고 덧붙입니다.

구겐하임, 스노우플레이크 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정

구겐하임 애널리스트 John DiFucci는 목표 가격 없이 스노우플레이크를 매도에서 중립으로 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 스노우플레이크가 “투자자들의 우려를 계속 불러일으킬 수 있는 산더미 같은 과제를 안고 있으며, 이는 조만간 사라지지 않을 것”이라고 전망했습니다.

그러나 이 회사는 회사가 “여전히 가치 있는 자산으로 남을 것”이라고 믿습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 인접 기술에서 성공하면 그 가치가 높아질 것이라고 말합니다.

구겐하임은 특히 회계연도 1분기에 파트너 점검 결과 향후 몇 분기 안에 소비로 이어질 수 있다는 낙관론이 나타나면서 Snowflake의 단기 모델 설정이 매력적으로 보인다고 생각합니다.

3/16, 시티, 마이크론 목표주가를 $95에서 $150로 상향

Citi의 분석가 Christopher Danely는 다음 주 수요일 회계 연도 2분기 보고서를 앞두고 마이크론 목표주가를 $95에서 $150로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 DRAM 가격 강세와 엔비디아(NVDA) 인공 지능 시스템과 함께 출하되는 고가 및 고마진 고대역폭 메모리 출하를 고려할 때 회사가 컨센서스 추정치보다 상승하고 3분기 가이던스를 높일 것으로 예상합니다.

시티는 마이크로 실적 예상치를 상향 조정했으며, 마이크론의 AI 노출이 증가함에 따라 주가에 프리미엄이 붙어야 한다고 생각합니다.

마이크론은 여전히 분석가들의 최고 추천 종목입니다.

TD Cowen, 마이크론 목표주가를 $100에서 $120로 인상

TD Cowen은 마이크론 목표주가를 $100에서 $120로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

이 회사는 분기를 미리 살펴보고 비트와 인상이 널리 예상되며 HBM이 여전히 관심의 중심이라고 말했습니다.

블름버그, 중국, 전기차 제조업체에 현지 칩 구매 요청

중국은 서구 수입품에 대한 의존도를 줄이기 위해 BYD 및 Geely와 같은 전기차 제조업체에 현지 칩 제조업체로부터 구매를 대폭 늘려달라고 조용히 요청했으며, 이는 Nvidia (NVDA), NXP (NXPI) 및 기타 EV 칩 공급 업체에 피해를 줄 수있는 조치라고 블룸버그는 보도했습니다.

블름버그, 삼성, 미국 투자 확대로 60억 달러 이상 수주 예정,

블룸버그는 미국은 삼성에 60억 달러 이상을 반도체 보조금을 수여 할 계획이라고 보도했습니다.

3월 15일 정리해본 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서입니다.. 요즘은 그동안 하락을 지속했던 애플은 조금씩 조금씩 상승하는 분위기인데 듭상승했던 엔비디아는 최즌 9.7%하락하면서 단기 조정 국면에 들어섰고, 테슬라는 20%가까이 단기 급락하면서 완연한 조정을 겪고 있는 가운데 테슬레 대해서는 여전히 부정적인 소식이 지속되고 있습니다.

3/15, UBS, 테슬라 목표주가 225달러에서 165달러로 하향 조정

• 1분기 테슬라 판매량 전망치 하향
  • 월가 컨센서스 47.7만대
  • UBS 전망은 46.6만대에서 43.2만대 더욱 더 낮춤
• 24년 테슬라 판매량 전망도 202만대에서 192만대로 낮춤
  • 월가 컨센서스보다 5% 낮은 수준

UBS는 24년 1분기 테슬라 판매량 전망을 466,000대에서 432,000대로 낮춘 후 현재 회사의 판매량 전망이 컨센서스 예상치인 477,000대보다 약 10% 낮다고 지적했습니다.

UBS는 테슬라 목표주가를 225달러에서 165달러로 하향하고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

2024년 테슬라 판매량 전망은 현재 196만 대로, 이전 202만 대에서 감소했으며 컨센서스보다 약 5% 낮다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.

모건 스탠리, 미국 자동차 산업 전망을 In-Line에서 Attractive로 업그레이드

Morgan Stanley는 회사의 U.. 미국 자동차 산업의 전망을 전기차 및 자율주행차에 대한 지출이 수년간 최고조에 달한 후 자본 효율성과 수익률로 전환하는 자동차 제조업체와 함께 인라인에서 매력적이라고 평가했습니다.

이 애널리스트는 미국 자동차 산업은 지출을 줄이고, 협력을 늘리고, 포트폴리오를 재구성할 수 있는 매력적인 옵션을 가지고 있다고 말하며, 회사의 미국 자동차 커버리지 전체에 걸쳐 평균 10%의 가격 상승 여력이 있다고 지적합니다.

지난 몇 달 동안 회사는 자동차 수요 추세가 “우리의 ICE 확장 논리를 강력하게 뒷받침”하고 있으며, 기존 OEM의 경영진은 “우리의 자본 규율과 현금 수익 논리를 대체로 수용”하고 있다고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.

WSJ, IHHS는 테슬라, 포드, 운전자 보조 시스템에 ‘불량’ 등급 부여

미국 고속도로 안전 보험 연구소는 운전자 보조 시스템을 검토한 연구에서 테슬라(TSLA)와 포드(F)에 불량 등급을 부여했으며, 이 기술이 운전자에게 안전 혜택을 제공한다는 증거를 거의 찾지 못했다고 월스트리트 저널의 Ryan Felton이 보도했습니다.

이 연구는 테스트한 14개 시스템 중 11개 시스템에 “불량” 등급을 부여했으며, IIHS의 데이비드 하키 사장은 “일부 운전자는 부분 자동화가 장거리 운전을 더 쉽게 만든다고 느낄 수 있지만 운전을 더 안전하게 만든다는 증거는 거의 없다”고 말했습니다.

보고서에 따르면 도요타(TM) 렉서스 브랜드는 LS 세단의 팀메이트 기능으로 이 연구에서 ‘보통’ 등급을 받았으며, GM(GM)의 GMC 시에라 픽업 트럭과 닛산(NSANY)의 아리야 전기 SUV는 ‘미흡’ 등급을 받았습니다.

웰스 파고, 가격, 수요, 밸류에이션 우려로 테슬라의 투자의견을 하향 조정

웰스 파고는 테슬라 목표주가를 200달러에서 125달러로 낮추고 투자의견 동일 비중에서 비중 축소로 하향 조정했습니다. 비중 축소란 매도 의견에 해당하는 등급입니다.

이 애널리스트는 가격 인하가 수요에 미치는 영향이 줄어들고 있기 때문에 회사의 판매량이 실망스러울 것으로 예상합니다.

납품량과 가격 하락으로 인해 회사의 2024년 수익 추정치는 컨센서스보다 32% 낮을 것으로 예상됩니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 “매그니피센트 7″에 비해 테슬라의 가격 대비 수익 프리미엄 밸류에이션이 위험에 처할 가능성이 있다고 투자자들에게 말합니다.

Wells는 실망스러운 판매로 인한 역풍과 테슬라의 추가 가격 인하가 부정적인 실적 수정을 초래할 것이라고 말합니다.

또한 모델 2의 경제성은 대중 시장 소형차로서 “어려울 것”이라고 생각합니다.

테슬라는 이미 2024년 실적 컨센서스의 58배, 웰스 추정치의 89배에 거래되고 있으며, 이는 31배에 거래되는 매그니피센트 7 동종업체 대비 프리미엄이라고 애널리스트는 주장합니다.

3/15, 파이퍼 샌들러, 리비안 목표주가릉 21달러로 상향

Piper Sandler는 리비안 목표주가를 $15에서 $21로 상향 조정하고, 리비안 투자의견을 중립에서 비중확대로 업그레이드했습니다.

지난주 라이브 스트림을 시청하고 자본 지출 전망을 재평가하고 4분기 이후의 매각을 고려한 후, 회사는 주식을 “업그레이드해야 할 것”이라고 생각하지만 다음과 같이 덧붙입니다:

“실수하지 마세요. 리비아누 주식 매수는 위험하며, 연도 중반의 재구축 노력이 실패하면 투자자들은 여전히 부정적으로 놀랄 수 있습니다.”

그러나 새로 공개된 R2 SUV는 24시간 만에 68,000건의 주문을 받았으며, 회사는 형제 모델인 R3가 “출시되면 시장에서 가장 매력적인 디자인 중 하나가 될 수 있을 것”이라고 생각합니다.

리비안 신제품에 대한 기대감과 함께 설비 투자를 지연하고 기존 공장에 R2를 건설하려는 계획이 맞물려 투자자들이 “보다 낙관적인 입장을 취하게 될 것”이라고 애널리스트는 주장합니다.

3/15, 파이퍼 샌들러, GM 투자의견을 중립으로 커버 시작

파이퍼 샌들러는 중립 등급과 목표가 44달러로 제너럴 모터스에 대한 커버리지를 시작했습니다.

GM은 “기본적으로 가솔린 트럭과 SUV를 판매하는 미국 순수 기업”으로 100% 전기차에 전념하고 있지만 “고객이 호응할 것인가?”라는 의문을 제기했습니다.

GM의 가스 트럭과 SUV 노출로 인해 회사는 EV를 확장하기 어려울 것이라고 생각하지만 밸류에이션과 “충분한”현금 흐름이 “하방 보호를 제공합니다.”라고 말합니다.

파이퍼 샌들러, 포드 투자의견을 중립으로 커버 시작

파이퍼 샌들러 애널리스트 알렉산더 포터는 중립 등급과 13 달러 목표 가격으로 포드에 대한 커버리지를 시작했습니다.

이 애널리스트는 차량 노출로 인해 포드가 “한 발짝 더 나아갔다”고 말하지만 “여전히 많은 위험이 있다”고 투자자들에게 말합니다.

애널리스트는 전기차 전환에 도움이 되는 ‘포드 프로’와 더 큰 유럽 진출로 인해 제너럴 모터스(GM)보다 포드를 더 좋아하지만, 포드가 전기차 가격 하락에 발맞춰 비용을 충분히 빠르게 절감할 수 있을지 확신하지 못합니다.

UBS, Nio 목표주가 8달러에서 7.20달러로 하향 조정

UBS는 Nio 목표주가를 8달러에서 7.20달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

경영진의 다음 야망은 대중 시장 브랜드 알프스 프로그램이지만 UBS는 해당 시장에서 BYD의 볼륨 지배력과 절대적인 비용 우위를 감안할 때 그로 인한 손실 축소의 가시성을 의심한다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

WSJ, 전기차업체 피스커, 파산 신청 가능성 대비

피스커가 구조조정 자문사인 FTI 컨설팅과 로펌 데이비스 폴크를 고용해 회사의 파산 신청 가능성을 돕고 있다고 월스트리트저널의 션 맥레인과 소마 비스와스가 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 보도했습니다.

보고서에 따르면 피스커는 경험이 풍부한 회계 전문가가 충분하지 않아 지난해 전체 재무 결과 발표를 연기했다고 합니다.

3/15, BofA, 엔비디아 목표주가 925달러에서 1,100달러로 상향 조정

BofA는 3월 18일부터 시작되는 GPU 테크 컨퍼런스(GTC)를 앞두고 엔비디아에 대한 목표주가를 925달러에서 1,100달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 프리뷰 노트에서 “AI 우드스탁”이라고 부르는 GTC에서 광범위한 최종 시장에서 genAI, 옴니버스/디지털 트윈의 영향력 증가, 가속기를 통해 약 1조~2조 달러 규모의 글로벌 컴퓨팅 인프라를 재설계할 기회, 가속기, 이더넷 스위치, DPU, 엣지 AI 전반의 파이프라인 업데이트, 반복 소프트웨어 및 서비스 전반의 수익화 업데이트를 선보일 것으로 기대한다고 말합니다.

3/15, BofA, KLA 목표주가를 740달러에서 850달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 Vivek Arya는 이번 주 “잘 참석한” 투자자 미팅에 CEO Rick Wallace, CFO Bren Higgins, IR 책임자 Kevin Kessel을 초청한 후 KLA Corp.의 목표주가를 740달러에서 850달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 웨이퍼 팹 장비 또는 WFE 산업이 “바닥에서 반등”하고 있으며, 상반기 저점과 첨단 투자로 인한 하반기 회복 가능성이 있다고 믿는 경영진의 메시지는 “장기 복리 테마에 대한 견고함”이었다고 말합니다.

25/26 회계연도에 KLA의 매출이 가속화될 것으로 예상하는 이 회사는 향후 업황 회복기에 업계 최고의 마진을 확대할 것이라는 자신감을 바탕으로 목표 주가를 상향 조정했습니다.

BofA, IBM 목표주가 200달러에서 220달러로 상향 조정

BofA의 애널리스트 왐시 모한은 IBM CEO 아빈드 크리슈나와 투자자 콜을 진행한 후 IBM의 목표주가를 200달러에서 220달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

통화 후, IBM은 추정치는 그대로 유지하되 향후 몇 년간 지속적인 매출 성장 가능성과 잉여 현금 흐름 증가에 대한 자신감을 반영하여 더 높은 배수를 사용했습니다.

3/14, 웨드부시, 마이크론 목표주가를 95달러에서 103달러로 상향 조정

Wedbush는 분기 실적을 앞두고 마이크론의 목표주가를 95달러에서 103달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했습니다.

DRAM과 NAND 가격이 2차 시장의 강세와 1분기 계약 가격의 호조로 인해 수혜를 입은 가운데, Wedbush는 Micron이 소매, 현물 및 선도 계약이 모두 예측에 반영된 인풋을 거의 확실히 초과하여 초기 가이던스를 초과 달성했을 가능성이 높다고 판단합니다.

따라서 이 회사는 마이크론에 대한 낙관적인 전망을 바꿀 이유가 없다고 보고 있습니다.

3/14, 모건스탠리, 크라우드스트라이크 목표주가 304달러에서 372달러로 상향 조정

모건스탠리 애널리스트 함자 포더왈라는 크라우드스트라이크의 목표주가를 304달러에서 372달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

지난주 저녁 식사를 위해 CrowdStrike의 CEO 조지 커츠, 사장 마이클 센토나스, IR 책임자 마리아 라일리를 초청한 후, 회사는 승률 개선, 강력한 신제품 파이프라인, 수요 둔화 조짐이 보이지 않는다며 여전히 ‘낙관적’인 전망을 유지했습니다.

3/12, 에버코어, 애플 매도 ‘다소 과하다’

에버코어 ISI는 애플 주가가 연초 대비 10% 하락하면서 “올해 들어 힘든 출발을 했다”고 언급하며 “주식의 상승 여력에 대해 많은 투자자들의 질문이 있었다”고 언급하며, 에버코어 ISI 애널리스트 Amit Daryanani는 애플 매도세가 “다소 과하다”고 생각하며 “현재 수준에서 강력한 밸류에이션 지지”가 있다고 의심한다고 전했습니다.

이 회사는 지난 몇 주 동안 “리스크 온 + NVDA/AI에 대한 왜곡”, 중국 우려, 규제 우려 등 세 가지가 “저조한 실적”을 주도했다고 생각합니다.

그러나 자본 배분, AI 추론, 리스크 오프, 방어적 전환이라는 세 가지 뚜렷한 동인을 파악하여 애플 투자의견 Outperform 등급과 애플 목표주가 220 달러를 고수하고 있습니다.

로이터, 애플, EU에서 에픽의 개발자 계정 복원

애플은 EU 관리들이 이 문제를 조사한 후 에픽 게임의 개발자 계정을 복원했다고 Reuters의 Stephen Nellis와 Akash Sriram이 보도했습니다.

지난주, 애플은 에픽의 스토어 개설을 차단하고 2020년에 앱스토어에서 삭제했던 포트나이트를 다시 가져오는 조치를 취했습니다.

애플의 에픽 계정 복귀 결정은 빅 테크 기업이 디지털 시장법을 준수해야 한다는 유럽연합의 목요일 마감 시한에 따른 것입니다.

3/12, BMO 캐피탈, 어도비 목표주가를 690달러에서 660달러로 하향

BMO 캐피탈 애널리스트 키스 바크먼은 이번 주 1분기 실적을 앞두고 어도비 목표주가를 690달러에서 660달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

Adobe의 크리에이티브 클라우드에 초점을 맞춘 다섯 번째 설문조사를 실시한 결과, Firefly에 대한 추세는 대체로 긍정적이지만 Microsoft(MSFT)와 Canva의 경쟁 심화는 “우려스럽다”고 밝혔습니다.

BMO는 Firefly와 Adobe Express를 통해 Adobe가 프로슈머 부문에서 효과적으로 경쟁할 수 있을 뿐만 아니라 더 많은 엔터프라이즈 시장을 확보할 수 있을 것으로 보지만, 애널리스트는 연구 노트에서 Adobe가 소비자 부문에서 효과적으로 경쟁할 것으로 생각하지 않으며 새로운 LLM 도구가 이 부문에서 매우 효과적일 것으로 보인다고 설명합니다.

3/12, FT, 메타 플랫폼 2023년 인스타그램 다운로드 수는 틱톡 추월

• 인스타그램 앱 다운로드 : 20% 증가한 7.68억 건
• 틱톡 앱 다운로드 : 4% 증가한 7.33억 건

FT는 메타의 인스타그램이 지난해 신규 앱 다운로드 수에서 틱톡을 추월했으며, 인스타그램의 성장은 짧은 형식의 동영상으로 틱톡의 성공을 모방한 데 힘입은 것이라고 파이낸셜 타임즈의 엘리너 올콧은 말합니다.

2023년 인스타그램 총 앱 다운로드 수는 20% 증가한 7억 6,800만 건, TikTok 다운로드 수는 4% 증가한 7억 3,300만 건을 기록했다고 센서 타워를 인용해 타임스는 전했습니다.

3/12, 오펜하이머, 넷플릭스 목표주가 615달러에서 725달러로 상향 조정

• 구독자당 평균 수익 가능성
  • 광고 수익화 개선
  • 추가 구독자 증가
  • 다른 지역의 구독료 인상
  • 평균 구독료 상승
    • 23년 10월 구독료 인상
    • 베이직 요금제 폐지 영향
• 향후 3년간 넷플릭스 구독자 순증은 월가 예상치보다 1,700만명 더 높을 것으로 평가

오펜하이머는 넷플릭스 목표주가를 615달러에서 725달러로 상향 조정하고 투자의견 초과수익(Outperform) 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 회사의 회원당 평균 수익은 광고 수익화 개선, 추가 회원에 대한 구독자 지불 또는 다른 지역의 가격 인상으로 인해 여전히 혜택을받을 수 있다고 말합니다.

오펜하이머는 2023년 10월 가격 인상과 베이직 구독의 점진적 폐지에 따라 2024년 회원당 평균 수익이 전년 대비 4% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 광고 수익화에는 큰 개선이 없을 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 참여 데이터의 강세에도 불구하고 현재 유료 공유의 상당한 둔화를 가정한 수치라며 스트리트 순증 추정치의 상승 가능성이 높다고 보고 있습니다.

향후 3년 동안 넷플릭스의 가입자 수가 Street의 추정치보다 1,700만 명 더 늘어날 가능성이 있다고 보고 있습니다.

3/12, 캔터 피츠제럴드, 엔비디아 목표주가를 900달러에서 1,200달러로 상향 조정

• 엔비디아 소프트웨어 연간 매출 10억달러
• 이 사업은 아직 1이닝 단계로 폭발적으로 성장할 가능성
• 40배수 적용 시 2025년 엔비디아 주가는 1200~1400달로 가능

캔터 피츠제럴드 애널리스트 C.J. Muse는 엔비디아 목표주가를 900달러에서 1,200달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 의견을 유지했습니다.

엔비디아는 소프트웨어 사업에서 연간 10억 달러의 매출을 달성했지만, 캔터는 다음 주 GTC 컨퍼런스에서 이 사업이 시간이 지남에 따라 엔비디아에게 훨씬 더 큰 사업이 될 수 있는 이유를 집중 조명할 예정입니다.

이 회사는 소프트웨어 기회가 “아직 1이닝에 불과하다”고 말합니다.

캔터는 평균 40배의 배수를 가정하면 투자자들이 2025년이 엔비디아의 성수기가 아니라는 확신을 갖게 되면 주식의 적정 가치 범위는 1,200~1,400달러가 될 것이라고 주장합니다.

3/12, 번스타인, TSMC 목표 주가를 125달러에서 150달러로 인상

번스타인은 TSMC 목표 주가를 125 달러에서 150 달러로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

회사는 총 마진이 이길 것으로 예상합니다.
번스타인은 또한 인텔(INTC)의 아웃소싱이 올해와 내년에 TSMC의 빠른 성장을 이끌고 있다고 지적합니다.

그러나 인텔은 실행에 대한 비현실적인 기대와 조직의 관성으로 인해 아웃소싱을 조정하고 2026 년에 일부 생산을 다시 이전 할 계획입니다.

번스타인은 AMD+TSMC의 점유율 상승이 단기적으로는 일부 영향을 흡수하겠지만 전부는 아닐 것이라고 주장합니다.

2026년 주당순이익은 마진 상승에 따라 인라인입니다.

3/12, UBS, 리비안 목표주가를 8달러에서 9달러로 상향 조정

UBS는 리비안 목표주가를 8달러에서 9달러로 상향 조정하고 투자의견 매도 등급을 유지했습니다.

회사는 금요일 리서치 노트에서 리비안에 대한 내러티브가 바뀌었다고 밝혔습니다.

UBS는 노멀과 조지아에서 R2를 생산하고 22억 5천만 달러 이상을 절약하여 현금 활주로를 연장하려는 전략적 전환은 긍정적이라고 주장합니다.

R2와 R3의 공개로 투자자들은 R1에 대한 더 어려운 수요로부터 관심을 돌릴 수 있는 것이 무엇인지 생각할 수 있게 되었습니다.

더 느린 현금 소각을 위해 성장을 희생하는 것은 올바른 조치이지만 UBS는 여전히 자본이 필요하다고 믿고 있으며 자본 시장이 허용한다면 자본이 조달 될 것이라고 생각합니다.

3/12, Morgan Stanley, Nio 목표가 $ 13에서 $ 10로 하향 조정

Morgan Stanley는 Nio 목표 주가를 $ 13에서 $ 10로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 회사는 2024/2025년 총 출하량 전망치를 각각 11%/9% 하향 조정하여 200만/286만 대를 예상했습니다.

또한 기존 모델의 전환과 조직 구조 조정에 따른 추가 비용을 반영하여 2024년과 2025년 차량 총 마진 전망치를 3퍼센트씩 낮췄습니다.

2024년에 출시될 새로운 페이스리프트 모델과 규모의 경제를 통해 경영진은 장기적으로 니오 핵심 브랜드에 대한 15~18%의 GPM 목표를 달성할 수 있다고 확신하고 있습니다.

이에 따라 Morgan은 2024년 주당 손실 추정치를 상향 조정하고 2026년에는 Nio가 흑자 전환할 것으로 예상합니다.

3/12, 노보 노디스크, 테슬라 시가총액 상회

노보 노디스크 (NVO)는 새로운 비만 약물에 대한 긍정적 인 초기 시험 데이터를 발표 한 후 시장 가치 평가에서 테슬라 (TSLA)를 능가했다고 Reuters의 Jacob Gronholt-pedersen과 Maggie Fick이 말합니다.

노보 노디스크의 데이터에 따르면 참가자들은 12주 후 체중의 13.1%를 감량했으며, 이는 노보 노디스크의 기업 가치를 기존 14위에서 12위로 끌어올리는 계기가 되었습니다.

이러한 결과는 현재 비만 치료제인 웨고비의 임상시험에서 12주 후 6%, 68주 후 15%의 체중 감소를 보인 것과 비슷한 수치입니다.

3/12, 베어드, 다큐사인 목표주가를 50달러에서 65달러로 상향 조정

베어드는 다큐사인 목표주가를 50달러에서 65달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 회사는 매출, 수익성 및 현금 흐름이 개선된 견고한 4분기 실적을 발표했다고 언급했습니다. 초기 F25 매출 및 수익성 가이던스도 이전 예상치를 상회했습니다.

씨티, 다큐사인 목표주가를 90달러에서 93달러로 상향 조정

씨티는 다큐사인 목표주가를 90달러에서 93달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 매각 절차에 대한 평가가 포함된 불확실한 몇 달을 보낸 후 DocuSign은 “매우 견고한 실적/상승” 분기를 기록하여 성장 추세가 안정화되고 수익성이 개선될 조짐을 보였다고 말합니다.

RBC, 다큐사인 목표주가를 50달러에서 59달러로 상향 조정

RBC Capital은 다큐사인 목표 주가를 50달러에서 59달러로 상향 조정하고 4분기 실적 호조 이후에도 섹터 성과 등급을 유지했습니다.

이 회사는 견고한 분기를보고했으며, 초기 FY25 성장 가이던스가 약했지만 엔터프라이즈, 국제 및 계약 수명주기 관리 부문의 강점으로 인해 4 분기 실적이 시간 외 주가를 주도했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

웨드부시, 다큐사인 목표주가 $56에서 $65로 상향 조정

Wedbush는 DocuSign 목표 주가를 $56에서 $65로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 다큐사인의 4분기 실적은 핵심 기술의 강세가 지속되는 가운데 시장 진출 이니셔티브의 도달 범위를 개선하고 비즈니스 모델의 운영 레버리지가 더욱 개선됨에 따라 수익성과 수익성 모두에서 호조를 보였다고 설명했습니다.

동시에 회사는 AI 이야기가 시작되면서 거리에서 더 많은 신뢰를 얻으려면 더 많은 시간이 걸릴 것이라고 믿습니다.

Piper Sandler, DocuSign 목표주가 $ 55에서 $ 65로 상향 조정

Piper Sandler는 DocuSign 목표 주가를 $55에서 $65로 인상하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 모든 지표에서 기대치를 상회하는 실적을 기록했으며, 조기 갱신과 순 신규 성장에 힘입어 청구액 증가율이 전년 대비 13%까지 가속화되었다고 설명합니다.

거시 환경과 대형 고객의 안정화에 대한 논평은 고무적이지만, 순 매출 유지율이 98%까지 하락하고 25 회계연도에 더 악화될 것으로 예상되는 것은 변곡점으로 가는 길에 시간이 걸릴 것이라는 증거라고 회사는 주장합니다.

웰스 파고, 다큐사인 목표주가를 45달러에서 48달러로 상향 조정

웰스 파고는 다큐사인 목표주가를 45달러에서 48달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 축소 등급을 유지했습니다.

웰스 애널리스트는 리서치 노트에서 다큐사인이 4분기에 주요 지표에서 견조한 실적을 발표했고, 25 회계연도 초기 가이던스도 시장 예상치를 상회했지만, 회사의 핵심 전자 서명 시장이 뚜렷한 다음 단계 없이 빠르게 보편화되고 있다고 판단하고 있다고 말했습니다.

BofA, DocuSign 목표주가 60달러에서 72달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 Brad Sills는 회사가 매출, 마진, 청구액 상승으로 “강력한” 4분기 실적을 발표한 후 DocuSign 목표주가를 60달러에서 72달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

청구액 성장이 곧 바닥을 칠 수 있고 성장 이니셔티브가 일부 가속화를 이끌 가능성이 있지만 이러한 이니셔티브는 상대적으로 검증되지 않았으며, 회사는 성장 가속화와 FY25 이후에도 지속적인 마진 레버리지에 대한 가시성이 개선될 때까지 중립 입장을 유지합니다.

에버코어 ISI, 다큐사인 목표주가를 55달러에서 60달러로 상향 조정

에버코어 ISI의 애널리스트 Kirk Materne은 다큐사인 목표주가를 55달러에서 60달러로 상향 조정하고 4분기 “견고한” 실적을 발표한 후 주가에 대한 투자의견 ‘적정’ 등급을 유지했습니다.

4분기에 비즈니스가 안정화되고 실행이 견조한 것으로 보이지만, 이 애널리스트는 DocuSign이 몇 분기 동안 견조한 청구서를 발행하고 순 반복 매출이 증가하기 시작할 때까지 주가가 약간의 박스권에 머물 수 있다고 투자자들에게 말합니다.

3/12, 웨드부시, 팔란티르 목표 주가를 30달러에서 35달러로 상향 조정

Wedbush는 팔란티르 목표주가를 30달러에서 35달러로 상향 조정하고 투자의견 시장수익률 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 팔란티어의 인공지능 플랫폼 기반이 많은 미국 기업에서 “인공지능 사용 사례의 출발점”으로 여겨지고 있다고 말합니다.

3/7, 모건스탠리, 테슬라 목표 주가를 345달러에서 320달러로 하향

모건 스탠리 애널리스트 아담 조나스는 테슬라의 목표 주가를 345달러에서 320달러로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

테슬라의 지속적인 가격 인하에도 불구하고 테슬라 전기차 수요는 계속 감소하고 있으며, 전기차 대신 하이브리드를 선택하는 모멘텀이 “강력하”다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

또한 테슬라 전기차들은 현재 주요 전기차 브랜드 중에서 가장 오래된 제품일 수 있기 때문에 “상대적으로 노후화”되었다고 덧붙였습니다.

모건 스탠리는 테슬라의 목표 주가를 낮추고 올해 테슬라가 적자전환할 수 있다고 경고했습니다.

모건 스탠리 분석가 아담 조나스는 고객에게 보낸 메모에서 “테슬라가 올해 (언젠가) 손실을 볼 수 있을까요?”라고 물었습니다.

조나스는 테슬라 목표주가를 345달러에서 320달러로 낮추었는데(이 테슬라 목표주가는 여전히 시장에서 가장 낙관적인 목표 중 하나입니다.), 테슬라 가격 인하에도 불구하고 전기차 수요의 지속적인 지연, 허츠와 같은 차량 운영업체의 전기차 덤핑, 잠재적인 전기차 구매자의 발목을 잡는 “강력한 하이브리드 모멘텀” 등의 우려를 언급했습니다.

조나스는 2024년 언제가는 테슬라가 자동차 사업에서 GAAP EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 손실을 기록할 가능성이 있다고 주장합니다. 이러한 주장에 따라 테슬라 주가는 오늘 하락세를 보이며 사흘 연속 하락하고 있습니다.

모건 스탠리와 조나스가 우려하는 주요 요인으로는 아래 요인들을 언급합니다.

• ‘상대적으로 노후화된’ 테슬라 전기차
• 주요 시장에서의 전기차 수요 둔화,
• 공급 과잉인 중국 시장,
• 하이브리드 르네상스

중국 시장은 최근 테슬라가 가격을 인하하고 주요 경쟁사인 BYD가 이번 주에 엔트리급 시걸과 위안 플러스 크로스오버의 가격을 인하한 점을 고려할 때 주목할 만한 시장입니다.

조나스는 “2024년에도 가격 경쟁이 지속될 것으로 예상되며, 테슬라등이 [중국에서] 비용 절감 노력을 확대하도록 유도할 것입니다.”라고 말합니다.

이러한 요인으로 인해 조나스와 모건 스탠리 팀은 Tesla의 주요 지표에 대한 추정치를 하향 조정했습니다:

조나스는 목표주가 하향 조정의 근거로 매출 성장률 하락으로 인한 5달러 인하, 마진 하락으로 인한 10달러 인하, 승차 공유 및 자율 주행과 같은 테슬라 모빌리티 이니셔티브의 성장 둔화로 인한 10달러 인하를 제시했습니다.

그럼에도 불구하고 조나스는 테슬라의 제품군에서 전기차 이외의 다른 베팅으로 인해 여전히 테슬라 투자의견 비중확대 의견을 유지합니다.

조나스는 테슬라를 자동차 회사외에도 에너지/AI/로봇회사라는 점을 강조했습니다.

“테슬라에 대한 우리의 논제는 테슬라가 자동차 주식이자 에너지, AI/로봇 회사라는 것입니다.”
“우리는 투자자들이 테슬라의 다른 플레이의 지속적인 발전을 무시해서는 안 된다고 생각하며, 그 중 많은 부분이 자동차 관련(예: 테슬라 네트워크 서비스 가치에 포함된 테슬라 차량의 반복적인 수익 기회)과 320달러 목표에는 포함되지 않았지만 시장에 포함될 수 있는 기타 영역(예: 옵티머스)을 무시해서는 안 된다고 생각합니다.”

AI 기업 OpenAI는 화요일에 엘론 머스크가 한때 OpenAI와 테슬라를 합병하려고 시도한 적이 있었다고 주장하며 거대 AI 기업이 탄생할 수 있었을 것이라고 주장했습니다.

머스크는 OpenAI의 초기 투자자였으며, 결국 이 회사가 공익을 창출하는 것보다 이익을 우선시한다고 비난하며 소송을 제기했습니다.

3/7, 제프리, 마이크로소프트 M365 Copilot 브리핑은 강력한 초기 채택을 반영

Jefferies는 마이크로소프트 투자의견 매수 등급과 마이크로소프트 목표주가 465 달러를 유지하며, 제프리스의 Top Pick 지정을 유지했습니다.

이 분석가는 회사 본사에서 열린 M365 Copilot 브리핑에 참석했으며, 주요 내용 중에는 제품에 대한 기업의 강력한 관심의 증거로 간주되는 IT 부서 내 ‘강력한 초기 채택’이 포함되었습니다.

마이크로소프트는 플랫폼 통합을 강화하기 위해 Copilot을 활용하고 있으며, AI 상승 가능성을 고려할 때 주식의 가치는 “여전히 매력적”이라고 Jefferies는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

3/7, CICC, AI 컴퓨팅 리더십으로 엔비디아 투자의견 아웃퍼폼으로 커버 시작

CICC 애널리스트 Tianqing Huang은 아웃퍼폼 등급과 목표주가 870달러로 엔비디아에 대한 커버리지를 시작했습니다.

엔비디아는 인공지능 기술과 생태계에서 우위를 점하고 있는 가속 컴퓨팅의 ‘선구자’로, 인공지능으로 생성된 콘텐츠를 위한 인프라 구축이 가속화됨에 따라 수혜를 입을 가능성이 높다고 투자자들에게 설명합니다.

엔비디아는 클라우드 설비투자 증가와 시장의 대규모 언어 모델(LLM) 학습을 위한 컴퓨팅 파워 공급 부족으로 혜택을 누리고 있으며, 기술적 강점과 에코시스템 이점을 바탕으로 AI 컴퓨팅 분야에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

3/7, 제프리, 리비안 투자의견 매수등급으로 커버 개시

제프리는 매수 등급과 16달러의 목표 주가로 리비안에 대한 커버리지를 개시했습니다.

리비안은 자체 소프트웨어 스택, 강력한 브랜드 정체성, 글로벌 잠재력, 유사한 성장통 등 ‘정신’에서 테슬라(TSLA)에 가장 근접해 보인다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

3/7, BofA, Nio 목표주가를 $ 7.50에서 $ 6.50으로 하향

BofA 애널리스트 밍선 리는 회사가 4분기 실적을 발표하고 1분기 납품 가이던스 31,000-33,000대를 밝힌 후 Nio의 목표 주가를 $ 7.50에서 $ 6.50으로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

이 보고서에 따라 2024년과 2025년 물량 전망치를 각각 4%와 5% 낮추고 2024년과 2025년 순손실 전망치를 21%와 9% 상향 조정했습니다.

바클레이즈, 니오 목표주가를 8달러에서 5달러로 하향 조정

바클레이즈는 니오 목표주가를 8달러에서 5달러로 낮추고, 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 총 마진과 운영 비용에 대한 지속적인 압력으로 인해 4 분기에 Nio의 예상보다 높은 손실이 발생했다고 말합니다.

JPMorgan, Nio 목표 주가를 5 달러에서 4.80 달러로 하향

JPMorgan은 Nio에 대한 회사의 목표 주가를 5 달러에서 4.80 달러로 낮추고 투자의견 비중 축소 등급을 유지합니다.

이 회사는 4 분기 실적이 회사의 신중한 입장을 확인시켜 주었다고 말합니다. 이 회사의 4분기 실적은 자체 차량 마진 목표를 놓쳤으며 1분기 납품 가이던스도 시장 기대치에 못 미쳤다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말했습니다.

CLSA, 니오 투자의견을 매수에서 아웃퍼폼으로 하향 조정

CLSA 애널리스트 Ding Luo는 니오 목표 주가를 9.8달러에서 6달러로 하향 조정하여 Nio 투자의견을 매수에서 아웃퍼폼으로 하향 조정했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 순손실이 계속 증가했으며 3분기에 새로운 브랜드가 출시될 예정이라고 밝혔습니다.

이 회사는 Nio가 배터리 교환 네트워크 구축에 꾸준히 진전을 이루었지만 성장세가 둔화되어 예상치를 낮추게 되었다고 말합니다.

3/7, BofA, 팔란티르 목표 주가를 24달러에서 28달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 마리아나 페레즈 모라는 팔란티르 목표 주가를 24달러에서 28달러로 인상하고 육군의 전술 정보 타겟팅 액세스 노드 또는 TITAN, 지상국 시스템 계약의 주계약자로 선정된 후 주가에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

소프트웨어 회사가 “하드웨어” 생산 프로그램에서 주계약자로 선정된 것은 이번이 처음으로, 이 회사는 국방부가 “변화를 수용”하고 있다는 신호로 보고 이 소식을 “조달의 새로운 시대”를 여는 것으로 보고 있습니다.

이 애널리스트는 이번 수주를 통해 “팔란티어가 국방 분야의 AI 프라임으로 확고히 자리매김할 것”이라고 덧붙였습니다.

3/7, Scotiabank, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 320달러에서 400달러로 상향 조정

Scotiabank 애널리스트 Patrick Colville은 크라우드스트라이크 목표 주가를 320달러에서 400달러로 상향 조정하고, 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

콜빌 애널리스트는 크라우드스트라이크가 최고 및 최저 수익 지표에서 “인상적인” 4분기 실적을 보여줬다고 투자자들에게 밝혔습니다.

주가가 전년 대비 200% 가까이 상승했음에도 불구하고, 이 회사는 계속해서 크라우드스트라이크를 기술 분야의 ‘필수 보유’ 주식으로 간주하고 있습니다.

BMO캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가 332달러에서 425달러로 인상

BMO 캐피탈은 크라우드스트라이크 목표주가를 332달러에서 425달러로 인상하고, 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 순 신규 연간 반복 매출인 NNARR이 2억 8,200만 달러로 컨센서스인 2억 4,200만 달러를 훨씬 상회하고 매수 측 기대치보다 훨씬 높았다고 말합니다.

크라우드스트라이크의 강력한 분기 실적과 가이드는 다른 보안 보고서와도 차별화되며, 이는 Palo Alto Networks(PANW)의 최근 과제와 시장 진출 변화에 대한 우려를 증가시킨다고 이 회사는 덧붙였습니다.

트루이스트, 크라우드스트라이크 목표주가 350달러에서 400달러로 상향 조정

트루이스트 분석가 조엘 피시바인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 350달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 지속적인 거시적 역풍에도 불구하고 4분기에 예상보다 나은 매출, 영업 이익, 연간 반복 매출 또는 ARR, 순 신규 ARR 및 잉여 현금 흐름을 제공했다고 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

트루이스트는 어려운 매크로 환경에서도 크라우드스트라이크가 상당한 운영 레버리지를 보여줬기 때문에 회사의 기본 비즈니스의 강점에 여전히 고무적이라고 덧붙였습니다.

DA 데이비슨, 크라우드스트라이크 목표주가 285달러에서 425달러로 상향 조정

DA 데이비슨의 애널리스트 루디 케싱어는 크라우드스트라이크 목표주가를 285달러에서 425달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 실적이 “놀랍도록 강력”했으며, 8개 이상의 모듈을 사용한 거래 건수가 작년에 비해 두 배 이상 증가했고, 4분기에 총 계약 금액이 100만 달러 이상인 250건 이상의 거래를 체결했다고 설명했습니다.

맥쿼리, 크라우드스트라이크 목표주가를 285달러에서 370달러로 상향 조정

맥쿼리는 분기 보고서이후 크라우드스트라이크 목표주가를 285달러에서 370달러로 상향 조정하고 “투어 드 포스”라고 부르는 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 회사는 기록적인 1분기 파이프라인을 언급하며 “사이버 지출 피로”가 나타나지 않고 있다고 말하며, 목표치를 상향 조정한 것은 “선도적인 수익성”을 바탕으로 대규모로 재가속화한 크라우드스트라이크의 공로를 인정한 것이라고 언급했습니다.

에버코어 ISI, 크라우드스트라이크 목표주가를 255달러에서 405달러로 상향 조정

에버코어 ISI의 애널리스트 Peter Levine은 크라우드스트라이크의 목표주가를 255달러에서 405달러로 상향 조정하고 투자의견 투자의견 ‘Outperform’을 유지했습니다.

회사의 수익 보고서에 대한 확신은 “동료들의 모든 색채 논평을 고려할 때 기껏해야 혼합”이었지만, 크라우드스트라이크의 강력한 연말 마감과 25 회계연도에 대한 낙관적인 논평은 우려를 불러 일으킨 문제가 “특이한 것일 가능성이 있다”고 분석가는 수익 후 메모에서 투자자들에게 말합니다.

UBS, 크라우드스트라이크 목표주가 385달러에서 430달러로 상향 조정

UBS 애널리스트 Roger Boyd는 회사가 “매우 강력한” 4분기 실적과 초기 FY25 가이던스를 발표한 후 크라우드스트라이크 목표주가를 385달러에서 430달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 실적 발표 후 투자자들에게 크라우드스트라이크를 “프리미엄 가치 평가를 받을 만한 가치가 있는 자산”으로 계속 보고 있다고 말합니다.

오펜하이머, 크라우드스트라이크 목표주가를 300달러에서 355달러로 상향 조정

오펜하이머는 크라우드스트라이크의 목표주가를 300달러에서 355달러로 상향 조정하고 투자의견 초과달성 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 4분기에 전년 동기 대비 27%의 순 순 순이익 성장률과 강력한 수익성 개선으로 예상치를 상회하는 호실적을 기록했다고 밝혔습니다.

8개 이상의 모듈이 포함된 거래가 전년 대비 100% 증가했고, 신규 제품의 ARR이 8억 5천만 달러를 넘어선 것으로 보아 지출 피로와 강력한 플랫폼 채택의 징후를 보여주었습니다.

오펜하이머는 앞으로도 눈에 띄는 실적과 시간 외 가격 반응으로 인해 높은 기대감을 불러일으킬 것이라고 말합니다.

그러나 회사는 크라우드스트라이크가 플랫폼 판매 모션을 계속 실행하여 25 회계연도에 예정된 신제품을 빠르게 확장 할 수 있다고 믿습니다.

RBC 캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가를 357달러에서 420달러로 상향 조정

RBC 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 357달러에서 420달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

높은 기대에도 불구하고 회사의 4분기 실적과 전망은 예상보다 강력했으며, 연간 반복 매출 성장률 34%, 총 매출 성장률 33%, 잉여 현금 흐름 마진 33%로 광범위한 모멘텀과 대형 딜 견인에 힘입어 성장했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 설명합니다.

크라우드스트라이크는 계속해서 잘 실행되고 있으며 사이버 지출을 통합하고 있기 때문에 장기적으로 최고의 추천 종목으로 남아 있다고 덧붙였습니다.

TD 코웬, 크라우드스트라이크 목표주가 340달러에서 400달러로 상향 조정

TD 코웬의 애널리스트 Shaul Eyal은 크라우드스트라이크 목표주가를 340달러에서 400달러로 올렸고, 투자의견 시장수익률 초과달성(Outperform) 등급을 유지했습니다.

전년 대비 34%의 ARR 성장률, 33%의 FCF 마진, 인상적인 2025년 가이던스가 돋보이는 기록적인 4분기 실적에 따라 목표치를 상향 조정했습니다.

니덤, 크라우드스트라이크 목표주가 350달러에서 425달러로 상향 조정

Needham 애널리스트 알렉스 헨더슨은 크라우드스트라이크의 목표주가를 350달러에서 425달러로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 실적은 아키텍처가 중요한 이유와 진정한 긴밀하게 통합된 플랫폼을 만드는 요소에 대한 “투어 드 포스”라고 투자자들에게 말합니다.

여전히 어려운 거시적 배경에도 불구하고 크라우드스트라이크는 순 신규 연간 반복 매출, 매출 성장 가속화, 급격한 영업이익률 확대, 두 배 이상 증가한 주당순이익을 달성했다고 덧붙였습니다.

캔터 피츠제럴드, 크라우드스트라이크 목표주가를 360달러에서 400달러로 상향 조정

캔터 피츠제럴드 애널리스트 조나단 루이카버는 4분기 실적 발표 후 회사의 목표주가를 360달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 2024 회계연도에 매출과 연간 반복 매출이 컨센서스 예상치를 상회하고 영업이익과 잉여 현금 흐름도 증가하면서 “무난한 마무리”를 기록했다고 보고했습니다.

캔터는 “이번 어닝 시즌에 가장 실적이 좋은 벤더에게 사이버 보안 상을 준다면 크라우드스트라이크가 될 것입니다.”라고 말합니다.

파이퍼 샌들러, 크라우드스트라이크 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향 조정

파이퍼 샌들러는 크라우드스트라이크의 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 +27%에 달하는 NNARR 성장률 가속화로 올해 수익과 순익 모두에서 기대치를 상회하는 실적을 거두며 강력한 연말을 보냈다고 말합니다.

플랫폼의 견인력과 모멘텀은 여전히 강력하며, 최근 경쟁업체의 발언과 GTM 전략 변경에도 불구하고 경영진의 전략에 대한 자신감은 흔들리지 않는다고 Piper는 말합니다.

스티펠, 크라우드스트라이크 목표주가를 315달러에서 400달러로 상향 조정

Stifel 애널리스트 아담 보그는 크라우드스트라이크의 목표주가를 315달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 피로감과 가격 압박에 대한 우려에도 불구하고 모든 주요 수익 및 수익 지표가 기대치를 상회하며 24 회계연도를 마감했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

애널리스트는 크라우드스트라이크가 향후 몇 년간 최소 20% 중후반의 성장과 영업이익률 확대를 유지할 수 있는 여러 동인을 보유하고 있다는 회사의 논리는 “강력한 인쇄”에 이어 “그대로 유지되고 있다”고 투자자들에게 말합니다.

BTIG, 크라우드스트라이크 목표 가격을 $ 322에서 $ 432로 인상

BTIG는 크라우드스트라이크 목표주가를 $322에서 $432로 올렸고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 2분기 연속 순 ARR 추가가 작년보다 27% 증가한 2억 8,200만 달러로 2분기 연속 상승하면서 “예외적인” 4분기 실적을 기록했으며, 이는 2억 3,500만 달러로 매수 의견을 훨씬 상회하는 수치라고 설명했습니다.

로그 스케일, 신원 보호, 클라우드 보안과 같은 새로운 제품에서 주목할 만한 강점을 보이며 플랫폼 전반에서 강세를 보인 것이 상승세를 이끌었다고 이 회사는 덧붙였습니다.

베어드, 크라우드스트라이크 목표 주가를 281달러에서 350달러로 상향 조정

베어드는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 281달러에서 350달러로 상향 조정하고 투자의견 초과 성과 등급을 유지했습니다.

이 회사는 엔터프라이즈/다운마켓 전반에 걸친 플랫폼 강점을 바탕으로 4분기에 강력한 실적을 기록했다고 말했습니다.

미즈호, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 360달러에서 390달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 360달러에서 390달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 연간 반복 매출 성장률이 34%로 스트리트에서 예상한 33%를 초과하고 기록적인 순 신규 ARR이 발생함에 따라 4분기에 “매우” 강력한 실적을 기록했다고 보고했습니다.

HSBC, 크라우드스트라이크의 목표 주가를 411달러에서 412달러로 상향 조정

HSBC 애널리스트 Stephen Bersey는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 411달러에서 412달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 회사의 4분기 실적이 예상치를 상회했으며 수익성은 견고한 마진 확대로 새로운 정점에 도달했다고 투자자들에게 말합니다.

Barclays, 크라우드스트라이크 목표가를 340달러에서 400달러로 인상

Barclays 애널리스트 Saket Kalia는 크라우드스트라이크의 목표가를 340달러에서 400달러로 인상하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 크라우드스트라이크의 4분기 실적에서 가장 중요한 수치는 연간 반복 매출 8억 5천만 달러가 비엔드포인트에서 발생하며, 이는 전체의 약 25%에 해당한다고 말합니다.

2025~2026 회계연도에 9억 달러의 순 신규 ARR을 기본으로 모델링했지만, 상승 시나리오는 10억 달러가 될 수 있다고 생각합니다.

키뱅크, 크라우드스트라이크 목표주가를 375달러에서 430달러로 상향 조정

키뱅크는 크라우드스트라이크의 목표주가를 375달러에서 430달러로 상향 조정하고, 4분기 실적 호조에 따라 투자의견 비중확대 투자의견을 유지했습니다.

키뱅크는 크라우드스트라이크를 선도적인 플랫폼 공급업체로 계속 보고 있으며, 엔드포인트 분야의 리더십을 바탕으로 CNAPP, SIEM, Identity 등 인접 분야로 확장하여 총 8억 5천만 달러 이상의 ARR을 달성하고 전년 대비 100% 이상 성장하고 있습니다.

이 회사는 플랫폼 공급업체로서 크라우드스트라이크의 리더십에 대한 신뢰가 높아졌으며 올해 보안 수요 환경이 꾸준히 개선될 것으로 보고 있습니다.

번스타인, 크라우드스트라이크 목표주가, 번스타인에서 334달러에서 397달러로 상향 조정

번스타인의 애널리스트 피터 위드는 크라우드스트라이크의 목표주가를 334달러에서 397달러로 상향 조정하고 투자의견 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 4분기에 구독 매출 성장률이 33%에 달하고, ARR이 더욱 빠르게 증가하여 1분기 및 연간 30%에 가까운 강력한 성장을 위한 출발점을 마련하는 등 지속적인 성장세를 이어가고 있다고 말합니다.

BofA, 크라우드스트라이크 목표 주가를 365달러에서 400달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 탈 리아니는 크라우드스트라이크의 목표 주가를 365달러에서 400달러로 상향 조정하고 “전반적으로 강력한 실적”이라는 평가와 함께 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크의 장기적인 성장 기회와 엔드포인트 보안 전반의 시장 리더십에 대해 여전히 긍정적인 이 회사는 판매 주기가 정상화되고 거래 규모가 계속 개선됨에 따라 회사의 지침이 “궁극적으로 향후 몇 분기 동안 보수적인 것으로 판명 될 수 있다”고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

Canaccord, 크라우드스트라이크 목표가를 $ 300에서 $ 400로 상향 조정

Canaccord는 크라우드스트라이크의 목표가를 $ 300에서 $ 400로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 4분기에 크라우드스트라이크가 여러 가지 새로운 재무 지표 기록을 세우며 다시 한 번 꾸준한 기록 경신 행진을 이어가면서 또 다른 분기 기록을 경신했다고 말했습니다.

구겐하임, 크라우드스트라이크 목표주가를 358달러에서 424달러로 상향 조정

구겐하임은 크라우드스트라이크의 목표주가를 358달러에서 424달러로 상향 조정하고 “소프트웨어 실망의 폭풍 속에서도 강력한 실적”을 보고한 후 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크의 연간 반복 수익이 가속화되고 비즈니스 모멘텀이 “완만하게 개선되지는 않았더라도 최소한 안정화”된 것으로 보이며, 이는 회사의 소프트웨어 범위에서 몇 안되는 이상치 중 하나라고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

웰스 파고, 크라우드스트라이크 목표주가를 380달러에서 435달러로 상향 조정

웰스 파고는 크라우드스트라이크의 목표가를 380달러에서 435달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

웰스파고는 크라우드스트라이크의 성장성, 수익성, 잉여현금흐름이 “업계에서 타의 추종을 불허한다”며 “모든 실린더를 가동하고 있다”고 주장합니다.

웰스는 경쟁 압력과 할인이 성장에 거의 영향을 미치지 않고 있다며, 2024년에도 크라우드스트라이크는 여전히 최고 추천 종목으로 남아 있다고 덧붙였습니다.

제프리, 크라우드스트라이크 목표 주가를 375달러에서 400달러로 상향 조정

제프리는 회계연도 4분기 보고서 이후 크라우드스트라이크의 목표 주가를 375달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 회사는 연간 반복 매출이 전년 대비 34 % 증가하여 예상치를 상회하면서 “사이버 피로 문제를 쉽게 극복”했다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 크라우드스트라이크의 회계연도 1분기 가이던스가 “적절히 신중해 보인다”고 말합니다.