뱅크 오브 아메리카에 따르면 엔비디아의 놀라운 주식 랠리는 아직 끝나지 않았다고 합니다. BofA는 엔비디아는 향후 10년간 컴퓨팅 시장을 지배할 것이며, 엔비디아 목표주가 1,500달러 제시했습니다.

이 은행은 이번 주 목표 주가를 1,500달러로 다시 제시하며 24%의 추가 상승 여력이 있음을 시사했습니다.

엔비디아는 다음 업그레이드 주기에도 계속해서 컴퓨팅 시장을 지배할 것이라고 은행은 말했습니다.

뱅크 오브 아메리카에 따르면 엔비디아 주가는 최근 사상 최고치를 기록한 이후에도 상승 여지가 더 많으며, 칩 제조업체가 향후 수년간 컴퓨팅 시장을 지배 할 것으로 보입니다.

BofA는 수요일 투자자에게보낸 메모에서 엔비디다 투자의견 “매수”등급을 되풀이하면서 Jensen Huang이 이끄는 회사가 IT 부문에서 여전히 최고의 선택이라고 덧붙였습니다.

BofA 전략가들의 12개월 목표 주가는 주당 1,500달러로, 이는 목요일 오전 늦게 거래되던 주가에 비해 24% 상승 여력이 있음을 의미합니다.

“엔비디아는 3조 달러 규모의 IT 산업이 AI 서비스를 제공할 수 있도록 지원하는 데 가장 유리한 위치에 있습니다. 경쟁사(AMD, 인텔, 맞춤형 칩 또는 ASIC)의 주장에도 불구하고 성능, 파이프라인, 점유율, 규모 및 개발자 지원에서 수년째 선두를 달리고 있는 NVDA를 보고 있습니다.”라고 전략가들은 메모에서 말했습니다.

이 은행의 수석 반도체 분석가인 비벡 아리아는 향후 10년 동안 이 주식이 컴퓨터 시장을 지배할 것으로 믿는다고 덧붙였습니다.

그 이유는 IT 부문이 “수십 년에 걸친 인프라 업그레이드 주기”를 거치기 때문이며, 시장은 다음 10년 주기의 시작을 목격하고 있다고 Ayra는 말했습니다.

그는 이번 주 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 “연간 2,500억 달러에서 5,000억 달러 사이의 지출이 있을 것으로 예상하며, Nvidia가 이를 주도하고 있습니다.”라고 말했습니다.

OpenAI가 ChatGPT를 출시하고 인공 지능 군비 경쟁을 촉발한 이후 지난 18개월 동안 엔비디아의 주가는 멈출 줄 몰랐습니다. 소비자와 월스트리트 투자자들의 관심을 사로잡은 AI 모델을 구동하는 데 있어 엔비디아 칩은 사실상 유일한 게임이었습니다.

수요일, 이 회사의 총 시가총액이 애플을 제치고 세계에서 두 번째로 가치 있는 회사로 올라서면서 주가는 새로운 기록을 세웠습니다.

금요일 엔비디아 주식은 10 대 1로 분할되었는데, 이는 주가가 낮아지면 개인 투자자들의 관심을 끌 수 있기 때문에 추가 상승의 촉매제가 될 수 있습니다.

엔비디아에 대한 약세 전망은 드물지만, 일부 예측가들은 엔비디아가 가파른 성장세를 유지할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다. 애널리스트들은 GPU 시장의 수요 감소와 경쟁 심화로 인해 결국 주가가 가파른 하락세를 보일 수 있다고 경고했습니다.

6/7, 월가의 투자의견 및 주가 전망 보고서를 간단히 정리해봤습니다.

6/7, BofA, 애플 앱스토어 매출, FY 3분기까지 11% 증가

BofA 애널리스트 Wamsi Mohan은 SensorTower의 개발자 매출 데이터에 따르면 66일 후 회계연도 3분기 애플 앱스토어 매출이 전년 동기 대비 11% 증가한 54억 달러로 보고되었다고 밝혔습니다.

5월 한 달 동안 앱 스토어 매출은 전 세계적으로 전년 대비 12% 증가했고 중국에서는 전년 대비 10% 증가했으며, 애플 목표주가 230달러와 애플 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

WSJ, 애플, AI 군비 경쟁에서 뒤처졌다고 보도

애플의 신중함과 비밀주의가 AI에 대한 초기 노력을 방해하여 이제 따라잡기 위해 위험을 감수해야 하는 상황에 처했다고 월스트리트저널의 애런 틸리가 이 문제에 정통한 사람들을 인용하여 보도했습니다.

이 계획에 정통한 사람들은 애플이 Siri를 포함한 소프트웨어 제품에 대한 많은 발전적인 AI 업그레이드를 발표할 예정이라고 말했습니다. 크

블럼버그, 애플의 OpenAI 계약, WWDC의 핵심 초점이 될 것

애플이 다음 주 열리는 자사의 세계 개발자 회의에서 OpenAI와의 계약을 발표할 예정이며 개발자 회의의 핵심 초점이 될 것이라고 블룸버그의 마크 거먼이 보도했습니다.

Apple은 AI 기능을 옵트인 서비스로 제공할 계획이며, 두 개의 LLM 기반 로봇 장치를 개발 중이라고 Gurman은 말합니다. 크

6/7, 마이크로소프트, PS5에서 ‘헤일로’ 리마스터 출시 가능성

마이크로소프트(MSFT)가 내부적으로 논란이 되고 있는 비디오 게임 계획인 ‘프로젝트 위도’를 확장하여 이전 Xbox 콘솔 독점 타이틀을 소니(SONY) 플레이스테이션 5와 닌텐도 스위치(NTDOY) 등 다른 플랫폼으로 이식할 계획이라고 더버지의 톰 워렌이 회사의 노력을 잘 아는 소식통을 인용하여 보도했습니다.

이 프로젝트는 “하이파이 러시”, “펜티먼트”, “씨 오브 시브즈”, “그라운디드” 같은 게임으로 시작되었지만 이 네 게임을 넘어 “헤일로: 컴뱃 에볼브드”의 리마스터 가능성을 포함하여 Xbox 팬들이 놀랄 만한 일부 게임으로 확장될 계획이라고 저자는 말합니다.

더 플라이는 “헤일로” 시리즈 역사상 Xbox나 PC 이외의 플랫폼으로 출시된 게임은 한 번도 없었다고 지적합니다. 참조 링크

6/7, 블름버그, ASML, 올해 말 TSMC에 새 칩 제조기 출하 예정

블룸버그의 캐건 콕은 최근 통화에서 로저 다센 최고 재무 책임자의 발언을 인용해 ASML의 최대 고객인 TSMC(TSM)와 인텔(INTC)이 연말까지 회사의 최신 칩 제조기를 받을 것이라고 회사 대변인 모니크 몰스가 말했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.

인텔은 이미 12월 말에 오레곤에 있는 공장으로 장비를 배송했지만 TSMC가 언제 장비를 받을지는 확실하지 않았습니다. 참조 링크

로이터, 중국 AI 칩 회사, 덜 강력한 프로세서 개발, 로이터 보도

일부 중국 AI 칩 회사가 미국의 제재에도 불구하고 대만 반도체 제조 생산에 대한 접근성을 유지하기 위해 덜 강력한 프로세서를 개발하고 있다고 로이터의 패니 포킨이이 문제에 대해 잘 아는 사람들을 인용하여 보도했습니다.

미국은 엔비디아(NVDA)와 같은 회사의 정교한 프로세서와 칩 제조 장비에 대해 일련의 수출 규제를 부과했습니다. 이러한 제한으로 인해 TSMC는 물론 다른 칩 제조업체들도 칩 생산 주문을 받지 못하고 있습니다.

6/7, 씨티, Nio 목표주가를 10.40달러에서 8.50달러로 하향 조정

씨티의 애널리스트 Jeff Chung은 2분기 판매량 가이던스가 54-56,000대로 나온 후 Nio의 목표주가를 10.40달러에서 8.50달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 올해까지의 강력한 판매 모멘텀과 곧 출시될 두 개의 브랜드인 ONVO와 Firefly의 신모델 출시를 고려하여 2024-25년 판매량 전망치를 각각 227,000대와 308,000대로 상향 조정했지만 2024-25년 매출 총이익률 전망치는 낮췄다고 언급했습니다.

전기차 니오 실적

• 2분기 니오 매출 23억~23억 7천만 달러, 컨센서스 19억 8천 5백만 달러
• Nio는 2분기 전기차 판매량을 전년 동기 대비 약 129.6%~138.1% 증가한 54,000~56,000대가 될 것으로 예상하고 있습니다.
• 1분기 니오 조정 EPADS(33c), 컨센서스(31c)
• Nio, 1분기 매출 13.7억 달러, 컨센서스 14.8억 달러 보고.
• 2024년 1분기 차량 인도량은 프리미엄 스마트 전기 SUV 17,809대, 프리미엄 스마트 전기 세단 12,244대로 구성된 30,053대로 2023년 1분기 대비 3.2% 감소했으며, 2023년 4분기 대비 39.9% 감소했습니다.

“시장 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 니오의 프리미엄 브랜드 포지셔닝, 업계 최고의 기술, 혁신적인 ‘충전, 교체, 업그레이드’ 파워 경험은 탁월한 경쟁력을 인정받아 최근 몇 달 동안 차량 인도량이 견고한 2분기 연속 성장세를 이어가고 있습니다. 2024년 4월과 5월에 NIO는 각각 15,620대와 20,544대의 차량을 인도했으며, 이는 전년 대비 134.6%와 233.8%의 상당한 성장입니다.”라고 NIO의 설립자, 회장 겸 CEO인 윌리엄 빈 리(William Bin Li)는 말합니다.

6/7, 리비안 , 2세대 R1S, R1T 출시

리비안이 2세대 플래그십 차량을 출시했습니다. 리비안은 수백 가지 하드웨어 개선, 성능 업그레이드, 완전히 새롭게 설계된 소프트웨어 경험, 진화된 자체 구동 시스템을 통해 새로운 R1S SUV와 R1T 픽업이 완전히 재 설계되었다고 말했습니다. “우리는 타협하지 않고 품질과 성능을 제공하는 플래그십 R1 차량을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 새롭게 개선된 R1S와 R1T는 기술적 한계를 더욱 확장하여 지금까지 가장 뛰어난 성능을 자랑하는 제품을 만들었습니다.”라고 Rivian의 CEO이자 설립자인 RJ Scaringe는 말합니다.

다큐사인 실적

• 1분기 조정 주당순이익 82센트, 컨센서스 79센트
• 1분기 매출 7억 9,600만 달러, 컨센서스 7억 7,130만 달러
  • 1분기 구독 매출 6억 9,150만 달러, 전년 동기 대비 8% 증가
  • 청구액은 7억 9,500만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했습니다.
• 1분기 조정 총마진 82%
  • 1분기 비일반회계기준(non-GAAP) 총마진은 82.0%로 작년 같은 기간의 82.6%에 비해 증가
  • GAAP 총 마진은 78.9%로 작년 같은 기간의 79.4%에 비해 감소

“다큐사인은 2025 회계연도에 순조로운 출발을 보이고 있습니다. Docusign 지능형 계약 관리 플랫폼을 발표하면서 회사 전략을 크게 확장했습니다.”라고 Docusign의 CEO인 Allan Thygesen이 말했습니다.
“1분기에도 비즈니스를 안정화하고 수익성을 개선하여 장기적인 성장을 위한 투자를 지속할 수 있었습니다.”

• DocuSign, 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표

다큐사인 실적 – 실적 가이던스

• 다큐사인, 2분기 매출 7억 2,500만~7억 2,900만 달러, 컨센서스 7억 2,630만 달러
• 2분기 구독 매출 7억 5,000만~7억 900만 달러,
• 2분기 청구액 7억 1,500만~7억 2,500만 달러 전망.

다큐싸인 FY25 가이던스

• FY25 매출 전망 $2.92억-$2.93억, 컨센서스 $2.93억
• FY25 전망: 구독 매출 $2.844억-$2.856억; 청구액 $2.98억-$3.03억.
• FY25 조정 총마진 81%-82% 전망

Scotiabank, 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정

Scotiabank는 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

스코티아뱅크는 크라우드스트라이크가 1분기 실적을 발표하면서 신규 ARR 성장률과 2분기 가이던스가 시장 컨센서스를 상회했다고 밝혔습니다. 다른 대형 사이버 보안 회사가 어려움을 겪고있는 동안 회사는 계속해서 잘 실행하고 있다고 덧붙였습니다.

로젠블렛, 크라우드스트라이크 목표주가 415달러에서 420달러로 상향 조정

Rosenblatt은 크라우드스트라이크의 목표주가를 415달러에서 420달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지한 것은 “다시 한번 인상적인 분기 실적을 달성”했기 때문이라고 밝혔습니다.

이 애널리스트는 지속적인 “탁월한 재무 성과”가 사이버 보안 업계의 다른 회사와 차별화된다고 주장합니다.

DA데이비슨, 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 하향

DA 데이비슨은 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 낮췄지만 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.

이 회사는 플랫폼 채택이 계속됨에 따라 컨센서스에 비해 상당한 연간 반복 수익과 잉여 현금 흐름 상승 여력이있는 또 다른 매우 강력한 분기를 제공했으며 경영진은 “그 어느 때보 다 더 많은 모듈”로 착륙하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

지난 몇 분기 동안 보여준 실행 수준은 Crowdstrike가 올해 남은 기간 동안 계속해서 상당한 상승 여력을 제공 할 것이라는 확신을 높이고 있다고 회사는 덧붙였습니다.

웨드부시, 크라우드스트라이크 목표주가 390달러에서 385달러로 하향 조정

Wedbush 애널리스트 타즈 쿠잘기는 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 385달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 크라우드스트라이크가 시장 예상치 및 가이던스를 상회하는 양호한 분기 실적을 발표했다고 언급했습니다.

매출과 순 신규 ARR도 시장 예상치를 상회했으며, 연간 매출 가이던스도 분기 중 예상보다 약간 상향 조정했습니다. 이번 분기의 모멘텀을 지난 분기와 비교하면 모멘텀이 조금 더 완만해진 것으로 보인다고 웨드부시는 주장합니다.

그러나 거시적/수요 추세가 어렵고 이번 실적 시즌에 다른 소프트웨어/보안 회사들의 실적이 엇갈린 상황에서 Crowdstrike는 가이드 및 시장 기대치에 비해 “깨끗한” 실적을 달성했다고 덧붙였습니다.

BMO 캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가를 425달러에서 410달러로 하향 조정

BMO 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 425달러에서 410달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 소프트웨어 가치의 압축과 거시적 불확실성이 커지면서 목표 주가를 낮추었지만, 컨센서스를 상회하는 연간 반복 매출, ARR 및 컨센서스 추정치 인 5 %에 비해 두 자릿수에서 10 % 범위의 ARR 성장 전망으로 1 분기 실적 호조에 따라 경쟁사와 “차별화된”것으로보고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Needham, Crowdstrike의 추가 주가 상승으로 마진 확대

Needham은 1분기 실적 호조 이후 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 크라우드스트라이크 목표주가 425달러를 유지합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사에 대해 여전히 긍정적이며 지속적인 점유율 상승, 마진 확대, 강력한 현금 흐름, 강력한 신제품, 단일 에이전트와 단일 사용자 인터페이스를 갖춘 명확한 통합 플랫폼을 제공할 것으로 예상한다고 말합니다.

BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가 432달러에서 402달러로 하향 조정

BTIG는 크라우드스트라이크의 목표주가를 432달러에서 402달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 강력한 1분기 실적을 달성하고 FY25 가이던스를 상향 조정하여 “대체로 긍정적인” 투자자 정서에 부응했다고 말합니다.

새로운 모듈도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보이며, 여러 카테고리에서 경쟁사 대비 경쟁력이 있다고 덧붙였습니다. 그러나 BTIG는 “보다 보수적인 단말기 배수 가정”을 반영하여 목표가를 낮췄다고 언급했습니다.

Canaccord, 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향

Canaccord는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

이 회사는 CrowdStrike가 엔드포인트 보안 분야에서 동종업체에 비해 고유한 클라우드 기술 우위와 함께 보안 예산의 더 많은 부분을 차지하기 위한 접선 부문으로의 플랫폼 확장을 고려할 때 장기적인 성장에 유리한 위치에 있다고 믿습니다.

오펜하이머, 크라우드스트라이크 목표주가를 $355에서 $400로 상향

Oppenheimer는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $355에서 $400로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

크라우드스트라이크는 전년 동기 대비 22%의 순순매출액 성장과 높은 수익성을 바탕으로 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다.

이 회사는 플랫폼 판매 모션을 실행하고 있으며 대규모 통합 거래를 성사시키는 데 도움이되는 Falcon Flex를 통해 유망한 견인력을보고 있습니다.

앞으로 오펜하이머는 어려운 지출 배경을 고려할 때 경영진이 계속해서 신중한 가이던스를 제시할 것으로 예상하며, 2분기 NNARR 가이던스는 전년 대비 두 자릿수에서 10%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.

미즈호, 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 370달러로 하향 조정

미즈호는 크라우드스트라이크의 목표주가를 390달러에서 370달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

최근 수많은 소프트웨어 공급업체의 부진한 실적에도 불구하고 크라우드스트라이크는 1분기에 양호한 실적을 발표했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 새로운 모듈에서 계속해서 강력한 채택을보고 있다고 말합니다. 미즈호는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익비율 배수를 언급하며 Crowdstrike의 가이던스가 고무적이라고 덧붙였습니다.

번스타인 크라우드스트라이크 목표주가 397달러에서 381달러로 하향 조정

번스타인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 397달러에서 381달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 회사가 또 다른 강력한 비트와 인상을 제공했다고 지적합니다.

가이던스 중간점과 컨센서스를 거의 2% 초과 달성했으며, 연간 매출 가이던스도 거의 2배나 상향 조정했습니다.

이러한 성과는 Falcon 플랫폼의 강점에 힘입은 견조한 NRR에 힘입은 것입니다. 플랫폼 오퍼링은 계속해서 고객들에게 반향을 일으키고 있으며 Crowdstrike가 사이버 보안 분야의 플랫폼 플레이어로서 입지를 굳히는 데 도움이 되고 있으며 더 이상 엔드포인트 플레이어로만 여겨지지 않는다고 번스타인은 덧붙입니다.

씨티, 애플, 중국 내 아이폰 수요 안정화,

씨티는 분기별 공급망 및 타사 데이터 포인트를 기반으로 애플에 대한 추정치를 유지했습니다.

이 데이터는 중국에서 아이폰 수요가 안정화되고 두 자릿수 서비스 성장이 지속되고 있음을 보여준다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 중국의 iPhone 수요가 이번 분기에도 여전히 투자자들의 가장 큰 관심사라고 말합니다. Citi에 따르면 최근 타사 데이터에 따르면 중국에서 iPhone 수요가 안정화되고 있는 것으로 나타났습니다.

애플의 아시아 공급망 점검도 수요 안정화를 가리키고 있습니다.

한편, 애플은 618 쇼핑 휴일을 앞두고 중국에서 더 공격적인 판매 할인을 실시했으며, 이는 분기 매출도 증가시킬 것이라고 말합니다.
씨티는 애플 목표주가 210달러와 함께 애플 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

6/6, WSJ, 아마존, 미국농구협회의와 760억 달러 규모의 TV 계 계약에 근접

미국농구협회가 새로운 미디어 판권 계약에 따라 11년 동안 약 760억 달러의 미디어 수익을 가져올 컴캐스트(CMCSA)의 NBC, 디즈니(DIS)의 ESPN, 아마존(AMZN)의 Prime Video와의 계약에 근접했다고 월 스트리트 저널의 Joe Flint, Amol Sharma, Isabella Simonetti가 보도했습니다.

NBC는 리그와 시즌당 약 100개의 경기를 중계하기 위해 연평균 25억 달러를 지불하기로 합의에 근접했다고 회담에 정통한 사람들이 말했습니다. 아마존의 연간 18억 달러 패키지에는 정규 시즌과 플레이오프 경기가 포함될 것이라고 보고서는 언급했습니다.

소식통에 따르면 디즈니는 NBA 패키지를 유지하고 NBA 파이널을 계속 방영할 것이며, 연 평균 약 26억 달러의 비용을 지불할 것이라고 합니다. TNT의 모회사인 워너 브라더스 디스커버리(WBD)는 여전히 라이벌 패키지에 맞설 권리가 있으며 “리그는 마지막에 언제든지 회사를 위해 새로운 패키지를 만들 수 있지만 옵션이 제한되어 있다”고 보고서는 덧붙였습니다.

6/6, 미즈호, 스노우플레이크 목표주가 205달러에서 180달러로 하향 조정

미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 투자자의 날 이후 스노우플레이크(SNOW) 목표주가를 205달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 폴라리스 카탈로그, Cortex AI 개선 사항, 스노우플레이크 노트북, 엔비디아(NVDA)와의 긴밀한 파트너십 등 Snowflake의 점진적인 제품 업데이트에 “깊은 인상을 받았다”고 평가했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 제품이 의미 있는 매출 증대를 가져올 수 있다는 것을 증명해야 할 책임이 Snowflake에 있지만, 청사진은 마련되어 있다고 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 목표 하락에 대해 더 낮은 주가 배수를 언급합니다.

6/6, 씨티, 인텔, 2025년까지 제조 부문에서 TSMC와 동등해질 수 있다

씨티 애널리스트 크리스토퍼 데넬리는 싱가포르 컨퍼런스에서 인텔(INTC)과 시간을 보낸 후, 2025년 하반기에 제조 부문에서 TSMC(TSM)를 따라잡을 수 있는 좋은 기회가 있다고 확신하고 있습니다.

인텔의 4년 내 5개 노드 전략은 인텔 7이 리브랜딩된 10nm이고 인텔 4/인텔 3과 인텔 20A/18A의 유사성을 고려할 때 4년 내 3개 노드에 가깝다고 애널리스트는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

이 회사는 인텔이 다양한 노드에서 제조 혁신을 확산하고 있는 반면 TSMC는 2nm에서 여러 기술을 통합하고 있으며, 이로 인해 TSMC가 3nm 노드에서 더 많은 시간을 소비하고 있다고 생각합니다.

인텔이 계속 실행에 옮긴다면 2025년에는 제조 부문에서 TSMC와 동등해질 수 있다고 Citi는 주장합니다.

그럼에도 불구하고 이 회사는 인텔 투자의견 중립 등급을 유지하면서 파운드리가 작동 할 것이라는 데 회의적이라고 말했습니다.

6/6,Barclays, TSMC 목표 주가를 $ 150에서 $ 170으로 인상

Barclays는 TSMC 목표 주가를 $ 150에서 $ 170으로 올렸고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

TSMC는 2nm가 “매우, 매우 큰” 노드가 될 것으로 예상하고 있으며, 바클레이스의 분석에 따르면 이는 전체 산업에 해당될 수 있으며 데이터 센터가 스마트폰을 추월하는 첨단 로직 수요의 동력이되고 있기 때문에 2nm의 램프가 3nm보다 훨씬 빠를 수 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

6/6,바클레이즈, 램리서치 목표주가 865달러에서 900달러로 상향 조정

Barclays의 애널리스트 톰 오말리는 램리서치의 목표주가를 865달러에서 900달러로 상향 조정하고 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 중국 지출의 “강력한 증가”와 미국 후발주자의 공격적인 설비투자 계획이 웨이퍼 팹 장비 감소의 일부를 상쇄하고 2025년 이후에는 더 유리한 환경으로 격차를 해소했다고 말합니다.

현재 가트너는 2025년 중국의 지출이 전년 대비 성장할 것으로 보고 있습니다.

2025년을 내다보면서 2nm, 고대역폭 메모리, DRAM의 용량 증설이 웨이퍼 팹 장비의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 전망했습니다.

바클레이즈는 이제 이 그룹에 대해 보다 중립적인 입장을 선호합니다.

6/6, 바클레이즈, KLA 투자의견 비중 축소에서 동일 비중으로 업그레이드

바클레이즈 애널리스트 Tom O’Malley는 KLA 목표주가를 630달러에서 765달러로 상향 조정하며 KLA 투자의견을 비중 축소에서 동일 비중으로 업그레이드했습니다.

이 분석가는 중국 지출의 “강력한 증가”와 미국의 후발 주자에서 공격적인 자본 투자 계획이 웨이퍼 팹 장비 감소의 일부를 상쇄하고 2025 년 이후 더 유리한 환경으로 격차를 해소했다고 말합니다.

현재 가트너는 2025년 중국의 지출이 전년 대비 성장할 것으로 보고 있습니다. 2025년을 내다보면서 2nm, 고대역폭 메모리, DRAM의 용량 증설이 웨이퍼 팹 장비의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 전망했습니다.

바클레이즈는 이제 이 그룹에 대해 보다 중립적인 입장을 선호합니다.

6/6, 바클레이즈, 어플라이드 머티어리얼즈 투자의견을 비중 축소에서 동일 비중으로 상향 조정

바클레이스 애널리스트 Tom O’Malley는 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가를 165달러에서 225달러로 상향 조정했습니다.

이 애널리스트는 중국 지출의 “견고한 증가”와 미국 후발주자의 공격적인 설비투자 계획이 웨이퍼 팹 장비 감소의 일부를 상쇄하고 2025년 이후 더 유리한 환경으로 격차를 해소했다고 말합니다.

현재 가트너는 2025년 중국의 지출이 전년 대비 성장할 것으로 보고 있습니다. 2025년을 내다보면서 2nm, 고대역폭 메모리, DRAM의 용량 증설이 웨이퍼 팹 장비의 가장 큰 성장 동력이 될 것으로 전망했습니다.

바클레이즈는 이제 마이크론 그룹에 대해 보다 중립적인 입장을 선호합니다.

6/6, 마이크론, 게임 및 AI용 차세대 그래픽 메모리 샘플 출시

마이크론은 “업계 최고 비트 밀도를 갖춘 차세대 GDDR7 그래픽 메모리의 샘플을 발표했습니다. 마이크론의 1베타(1-beta) DRAM 기술과 혁신적인 아키텍처를 활용하는 마이크론 GDDR7은 전력 최적화된 설계로 32Gb/s의 고성능 메모리를 제공합니다.

GDDR6보다 최대 60% 더 높은 1.5TB/s 이상의 시스템 대역폭2과3 워크로드 최적화를 위한 4개의 독립 채널을 갖춘 Micron GDDR7 메모리는 더 빠른 응답 시간, 더 부드러운 게임 플레이 및 처리 시간 단축을 가능하게 합니다.

또한 GDDR7은 GDDR64에 비해 전력 효율성이 50% 이상 향상되어 발열을 개선하고 배터리 수명을 연장하며, 새로운 절전 모드는 대기 전력을 최대 70%까지 줄여줍니다.

Micron GDDR7의 고급 안정성, 가용성 및 서비스 기능은 성능 저하 없이 장치의 신뢰성과 데이터 무결성을 향상하여 AI, 게임 및 고성능 컴퓨팅 워크로드에 이르기까지 Micron GDDR7의 적용 범위를 넓혀줍니다.

마이크론 GDDR7 메모리는 텍스트에서 이미지 생성 같은 생성형 AI 워크로드6에서 처리량을 최대 33%까지 증가시키고 응답 시간을 최대 20%까지 단축하는 고성능을 제공합니다.

또한, 마이크론은 GDDR7을 탑재한 그래픽 카드가 1080p, 1440 및 4K 해상도에서 레이 트레이싱 및 래스터화를 위한 초당 프레임 수(FPS)가 현재 GDDR6 및 GDDR6X 트렌드보다 30% 이상 향상될 것으로 예상합니다.

GDDR7의 추가는 DDR, LPDDR 및 GDDR 메모리 옵션을 갖춘 CPU, NPU 및 GPU 구성 요소에서 에지 AI 추론 애플리케이션을 위한 마이크론의 업계 선도적인 제품 포트폴리오를 완성합니다.

게임 애플리케이션의 경우, 마이크론 GDDR7 메모리는 성능 및 프레임 버퍼 확장을 통해 적응형 풍경, 플레이어 및 스토리라인으로 AI가 강화된 게임 플레이를 가능하게 합니다.”

6/6, WSJ, 테슬라의 5월 중국 판매량, 전년 동월 대비 17% 증가,

• 5월 테슬라 중국 판매는 17% 증가한 72,573대
• BYD 중국 판매는 330,488대 기록

중국 승용차 협회의 예비 데이터에 따르면 중국 정부의 보상 판매 프로그램과 베이징 모터쇼에 대한 관심으로 전기 자동차 수요가 증가하면서 5월 테슬라의 중국 판매량이 전년 동월 대비 17% 증가한 72,573대를 기록했다고 월스트리트 저널의 Jiahui Huang이 보도했습니다.

이 데이터에 따르면 라이벌인 BYD는 5월에 330,488대를 판매했습니다. 참조 링크

6/6, 씨티, DocuSign 목표주가 $93에서 $86로 하향 조정

Citi는 DocuSign의 목표주가를 $93에서 $86로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 회사의 업계 조사에 따르면 회사의 파트너가 1분기 목표를 달성한 반면 웹 트래픽은 약간 개선되었기 때문에 DocuSign의 “비교적 균형 잡힌” 설정을 보고 있습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 DocuSign의 단기 가이던스는 달성 가능해 보이지만, 하반기 성장과 거시적 침체에 대한 보다 신중한 파트너 논평으로 인해 2024년 하반기까지의 가속화는 “어려울 수 있다”고 말합니다.

Citi는 파트너의 의견이 기대에 부합하고 채용 공고가 약간 증가했을 뿐이라는 점을 감안하여 DocuSign의 가이던스 추정치를 최고치로 낮췄습니다.

6/6, 골드만삭스, 장기적인 생성형-AI 승자로 스노우플레이크에 더 큰 자신감

골드만삭스는 회사의 데이터 클라우드 서밋 및 투자자의 날에 참석한 후 스노우플레이크에 대해 매수 등급과 220달러 목표 주가를 유지했습니다.

이 회사는 이제 기업이 미션 크리티컬 데이터의 가치를 활용하여 Gen-AI 애플리케이션을 개발하려는 이전 기술 주기와 유사하게, 그 가치가 인프라 계층을 넘어 플랫폼 계층으로 확장됨에 따라 스노우플레이크가 장기적인 Gen-AI 승자가 될 수 있다고 확신한다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

골드만삭스는 스노우플레이크가 광범위한 데이터 해자를 보유하고 있으며, 핵심 웨어하우징, 데이터 상호운용성, 애플리케이션 개발, 비정형 데이터, 데이터 공유 및 관리형 AI 서비스 외부에서 플랫폼을 통해 제공되는 기능적 사용 사례가 증가함에 따라 Gen-AI 구현에 있어 “구조적으로 유리한” 위치에 있다고 보고 있다고 덧붙였습니다.

RBC 캐피탈, 스노우플레이크 목표주가를 226달러에서 183달러로 하향

RBC 캐피탈의 애널리스트 매튜 헤드버그는 스노우플레이크의 목표주가를 226달러에서 183달러로 낮추면서도 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 투자자의 날 프레젠테이션에서 스노우플레이크가 새로운 CEO의 도움을 받아 AI와 같은 분야의 빠른 혁신 속도에 집중하고 있다고 언급하면서 목표 주가를 낮추는 데 있어 피어 배수 압축을 언급했습니다.

스노우플레이크의 성공의 열쇠는 경쟁이 치열하지만 빠르게 성장하는 GenAI 시장에서 점유율을 확보하는 것이라고 RBC는 말했습니다.

루프 캐피탈, 스노우플레이크의 투자자의 날, 혁신 가속화를 강조했다고 평가

루프 캐피탈은 스노우플레이크 투자의견 매수, 목표주가 225달러를 유지하면서 회사의 투자자의 날 발표에서 혁신의 가속화 속도를 강조했다고 밝혔습니다.

이 행사에는 긍정적 인 정서, 신제품 소개 및 혁신에 대한 헌신과 같은 과거 컨퍼런스의 많은 특징이 포함되어 있었지만 올해는 특히 핵심 데이터웨어 하우스 비즈니스의 지속적인 고성장 추진, Snowflake 플랫폼에서 데이터 앱 구축을위한 고객 채택 가속화, 회사가 더 광범위한 AI 데이터 플레이로 전환하는 것과 관련하여 회사가 직면 한 다가오는 과제에 대한 인식과 명확성을 더욱 높이고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

미즈호, 스노우플레이크 목표주가를 205달러에서 180달러로 하향 조정

미즈호 애널리스트 그레그 모스코위츠는 투자자의 날 이후 스노우플레이크(SNOW) 목표 주가를 205달러에서 180달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 폴라리스 카탈로그, Cortex AI 개선 사항, 스노우플레이크 노트북, 엔비디아(NVDA)와의 긴밀한 파트너십 등 Snowflake의 점진적인 제품 업데이트에 “깊은 인상을 받았다”고 평가했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 새로운 제품이 의미 있는 매출 증대를 가져올 수 있다는 것을 증명해야 할 책임이 Snowflake에 있지만, 청사진은 마련되어 있다고 투자자들에게 말합니다. 이 회사는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익 배수를 언급합니다.

6/6, 크라우드스트라이크 실적을 읽는 월가의 시선

Scotiabank, 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정

Scotiabank는 크라우드스트라이크 목표주가를 400달러에서 393달러로 하향 조정하고 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.

스코티아뱅크는 크라우드스트라이크가 1분기 실적을 발표하면서 신규 ARR 성장률과 2분기 가이던스가 시장 컨센서스를 상회했다고 밝혔습니다. 다른 대형 사이버 보안 회사가 어려움을 겪고있는 동안 회사는 계속해서 잘 실행하고 있다고 덧붙였습니다.

로젠블렛, 크라우드스트라이크 목표주가 415달러에서 420달러로 상향 조정

Rosenblatt은 크라우드스트라이크의 목표주가를 415달러에서 420달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지한 것은 “다시 한번 인상적인 분기 실적을 달성”했기 때문이라고 밝혔습니다.

이 애널리스트는 지속적인 “탁월한 재무 성과”가 사이버 보안 업계의 다른 회사와 차별화된다고 주장합니다.

DA데이비슨, 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 하향

DA 데이비슨은 크라우드스트라이크 목표 주가를 425달러에서 380달러로 낮췄지만 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.

이 회사는 플랫폼 채택이 계속됨에 따라 컨센서스에 비해 상당한 연간 반복 수익과 잉여 현금 흐름 상승 여력이있는 또 다른 매우 강력한 분기를 제공했으며 경영진은 “그 어느 때보 다 더 많은 모듈”로 착륙하고 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.

지난 몇 분기 동안 보여준 실행 수준은 Crowdstrike가 올해 남은 기간 동안 계속해서 상당한 상승 여력을 제공 할 것이라는 확신을 높이고 있다고 회사는 덧붙였습니다.

웨드부시, 크라우드스트라이크 목표주가 390달러에서 385달러로 하향 조정

Wedbush 애널리스트 타즈 쿠잘기는 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 385달러로 낮추고 투자의견 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 크라우드스트라이크가 시장 예상치 및 가이던스를 상회하는 양호한 분기 실적을 발표했다고 언급했습니다.

매출과 순 신규 ARR도 시장 예상치를 상회했으며, 연간 매출 가이던스도 분기 중 예상보다 약간 상향 조정했습니다. 이번 분기의 모멘텀을 지난 분기와 비교하면 모멘텀이 조금 더 완만해진 것으로 보인다고 웨드부시는 주장합니다.

그러나 거시적/수요 추세가 어렵고 이번 실적 시즌에 다른 소프트웨어/보안 회사들의 실적이 엇갈린 상황에서 Crowdstrike는 가이드 및 시장 기대치에 비해 “깨끗한” 실적을 달성했다고 덧붙였습니다.

BMO 캐피탈, 크라우드스트라이크 목표주가를 425달러에서 410달러로 하향 조정

BMO 캐피탈은 크라우드스트라이크의 목표주가를 425달러에서 410달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 소프트웨어 가치의 압축과 거시적 불확실성이 커지면서 목표 주가를 낮추었지만, 컨센서스를 상회하는 연간 반복 매출, ARR 및 컨센서스 추정치 인 5 %에 비해 두 자릿수에서 10 % 범위의 ARR 성장 전망으로 1 분기 실적 호조에 따라 경쟁사와 “차별화된”것으로보고 있다고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Needham, Crowdstrike의 추가 주가 상승으로 마진 확대

Needham은 1분기 실적 호조 이후 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 크라우드스트라이크 목표주가 425달러를 유지합니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사에 대해 여전히 긍정적이며 지속적인 점유율 상승, 마진 확대, 강력한 현금 흐름, 강력한 신제품, 단일 에이전트와 단일 사용자 인터페이스를 갖춘 명확한 통합 플랫폼을 제공할 것으로 예상한다고 말합니다.

BTIG, 크라우드스트라이크 목표주가 432달러에서 402달러로 하향 조정

BTIG는 크라우드스트라이크의 목표주가를 432달러에서 402달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 이 회사가 강력한 1분기 실적을 달성하고 FY25 가이던스를 상향 조정하여 “대체로 긍정적인” 투자자 정서에 부응했다고 말합니다.

새로운 모듈도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 보이며, 여러 카테고리에서 경쟁사 대비 경쟁력이 있다고 덧붙였습니다. 그러나 BTIG는 “보다 보수적인 단말기 배수 가정”을 반영하여 목표가를 낮췄다고 언급했습니다.

Canaccord, 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향

Canaccord는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $400에서 $405로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.

이 회사는 CrowdStrike가 엔드포인트 보안 분야에서 동종업체에 비해 고유한 클라우드 기술 우위와 함께 보안 예산의 더 많은 부분을 차지하기 위한 접선 부문으로의 플랫폼 확장을 고려할 때 장기적인 성장에 유리한 위치에 있다고 믿습니다.

오펜하이머, 크라우드스트라이크 목표주가를 $355에서 $400로 상향

Oppenheimer는 크라우드스트라이크 목표 주가를 $355에서 $400로 인상하고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.

크라우드스트라이크는 전년 동기 대비 22%의 순순매출액 성장과 높은 수익성을 바탕으로 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다.

이 회사는 플랫폼 판매 모션을 실행하고 있으며 대규모 통합 거래를 성사시키는 데 도움이되는 Falcon Flex를 통해 유망한 견인력을보고 있습니다.

앞으로 오펜하이머는 어려운 지출 배경을 고려할 때 경영진이 계속해서 신중한 가이던스를 제시할 것으로 예상하며, 2분기 NNARR 가이던스는 전년 대비 두 자릿수에서 10%대 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.

미즈호, 크라우드스트라이크 목표주가를 390달러에서 370달러로 하향 조정

미즈호는 크라우드스트라이크의 목표주가를 390달러에서 370달러로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

최근 수많은 소프트웨어 공급업체의 부진한 실적에도 불구하고 크라우드스트라이크는 1분기에 양호한 실적을 발표했다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 밝혔습니다.

이 회사는 새로운 모듈에서 계속해서 강력한 채택을보고 있다고 말합니다. 미즈호는 목표 주가 하락에 대해 낮은 주가수익비율 배수를 언급하며 Crowdstrike의 가이던스가 고무적이라고 덧붙였습니다.

번스타인 크라우드스트라이크 목표주가 397달러에서 381달러로 하향 조정

번스타인은 크라우드스트라이크의 목표주가를 397달러에서 381달러로 낮추고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 회사가 또 다른 강력한 비트와 인상을 제공했다고 지적합니다.

가이던스 중간점과 컨센서스를 거의 2% 초과 달성했으며, 연간 매출 가이던스도 거의 2배나 상향 조정했습니다.

이러한 성과는 Falcon 플랫폼의 강점에 힘입은 견조한 NRR에 힘입은 것입니다. 플랫폼 오퍼링은 계속해서 고객들에게 반향을 일으키고 있으며 Crowdstrike가 사이버 보안 분야의 플랫폼 플레이어로서 입지를 굳히는 데 도움이 되고 있으며 더 이상 엔드포인트 플레이어로만 여겨지지 않는다고 번스타인은 덧붙입니다.

6/5,The Information, 애플, 중국에서 TV+ 서비스 출시를 위한 협상 개최

애플은 작년에 차이나 모바일과의 계약을 통해 중국에서 애플 TV+ 비디오 스트리밍 서비스를 출시하기 위해 협상 중이었다고 이 문제에 대해 잘 아는 사람들이 The Information의 웨인 마에게 말했습니다.

회담의 진행 상황은 알려지지 않았지만 이러한 거래가 성공하면 Apple TV +는 중국에서 사용할 수있는 유일한 미국 스트리밍 서비스가 될 것이라고 보고서는 언급했습니다.

모건 스탠리, WWDC는 애플 주가의 ‘핵심 촉매제’ 가능성

모건 스탠리의 애널리스트 에릭 우드링은 애플의 세계 개발자 회의(WWDC)가 “역사적으로 주요 애플 주가 촉매제는 아니다”라고 말하지만, 애플이 아이폰 16에서 두드러지게 선보일 새로운 세대 AI 소프트웨어 기능을 미리 볼 수 있다는 점에서 올해 행사는 “새로운 의미를 갖는다”고 주장합니다.

투자자들의 기대는 높지만, 이 회사는 애플이 “긍정적인 서프라이즈”를 통해 억눌린 수요를 풀고, 아이폰 교체 주기를 가속화하고, 최근 주가 상승세를 유지하여 개발자 이벤트가 “핵심 촉매제”가 될 수 있다고 생각합니다.

Morgan Stanley는 애플 투자의견 비중 확대와 애플 목표주가 216달러를 유지합니다.

6/5, 시티, 인디애나에 들어오는 마이크로소프트 데이터센터는 NiSource에 긍정적

씨티는 어젯밤 인디애나주 라 포르테 청문회에서 “흥미로운 데이터 포인트가 나왔다”고 말했습니다.

분석가에 따르면 NiSource(NI)는 서비스 영역에 10억 달러 규모의 Microsoft(MSFT) 데이터 센터를 확보하기 위해 준비 중이라고 합니다.

분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 이것이 시간이 지남에 따라 Nisource의 Nipsco 자본 지출과 수익에 추가되지 않는 상황을 상상하기 어렵다고 말합니다.

이 회사는 중서부 지역의 점유율이 높아짐에 따라 이 소식이 중서부 유틸리티에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.

Microsoft는 NiSource 서비스 지역에 500에이커를 매입했으며, 라 포르테 시의회는 어젯밤 Microsoft에 대한 판매세 인센티브를 통과시켰다고 회사는 지적합니다.

이 회사는 NiSource에 대해 중립 등급을 부여하고 목표 주가를 30달러로 책정했습니다.

6/5, CNBC, 구글, 클라우드 부문에서 최소 100명 감원

알파벳이 영업 및 엔지니어링을 포함한 클라우드 부문 내 여러 팀에서 직원을 해고한다고 CNBC의 제니퍼 엘리아스가 보도했습니다.

보고서에 따르면 이 회사는 지난주 직원들에게 클라우드 감원을 통보했으며 영업, 컨설팅, ‘시장 진출’ 전략, 운영 및 엔지니어링 분야에서 일자리가 없어질 것이라고 밝혔습니다.

이 문제에 정통한 사람들은 최소 100개의 자리가 감축되었다고 말했습니다.

Google 대변인은 “이전에 공유한 바와 같이, 우리는 고객의 우선순위와 앞으로의 중요한 기회를 충족하기 위해 비즈니스를 계속 발전시키고 있습니다.”라고 말했습니다.

“우리는 비즈니스에 중요한 분야에 투자하고 장기적인 성공을 보장하기 위한 노력을 계속할 것입니다.”

6/5, 엔가젯, 트위치, 미국 구독료 처음으로 인상

스포티파이(SPOT), 맥스, 피콕, 크런치롤, EA 등 다른 콘텐츠 서비스보다 앞서 아마존이 소유한(AMZN) 트위치는 11일 “미국 내 티어1 구독료를 7월 11일부터 4.99달러에서 5.99달러로 인상한다”고 밝혔다고 엔가젯의 Will Shanklin이 보도했습니다.

“스트리머가 전 세계에서 커뮤니티를 구축하고 성장하도록 돕기 위한 노력의 일환으로 다음 국가에서는 현지 정기구독료의 일부로 정기구독료가 조정되었습니다.”라고 회사는 지원 기사에서 썼습니다.

6/5, 골드만삭스,Computex에서 엔비디아의 강력한 시장 지위를 재확인

골드만삭스 분석가 Toshiya Hari는 엔비디아의 강력한 시장 지위를 재확인했다고 주장했습니다.

“Computex에서 엔비디아의 Huang CEO는 Rubin 프로세서 출시를 예고했고, 이는 엔비디아가 인공지능 프로세서 기술 경쟁에 있어서 확고한 우위를 가지고 있으며 가속컴퓨팅 기술이 사용되는 시장의 표준을 차지할 것임을 가리키고 있다”고 주장했습니다.

“Rubin 프로세서는 고대역폭 메모리(HBM) 중에서도 4세대 제품을 사용하게 될 것이며, 이는 현행 3세대 HBM을 사용하는 제품들과 비교했을 때 유의미한 성능 차이를 보여줄 전망이다”고 언급했다.

“엔비디아는 이러한 지위를 바탕으로 막대한 매출 및 순이익 성장세를 누리고 있고, 동시에 이를 대대적인 R&D 투자로 연결하고 있다. 이는 엔비디아 GPU 설치기반을 바탕으로 성장세가 가속되는 선순환을 지지하고 있다”고 분석했다.

골드만삭스는 엔비디아 투자의견 강력매수 의견을 유지했습니다.

6/5, 머스크, 우회된 엔비디아 칩은 테슬라 창고에 보관될 것

엘론 머스크가 엔비디아에 테슬라보다 먼저 X 및 xAI에 프로세서를 우선적으로 선적하도록 명령했다는 CNBC의 기사에 이어 머스크는 X를 통해

“테슬라가 엔비디아 칩을 보낼 곳이 없어서 그냥 창고에 보관했을 것”이라며 “테슬라가 엔비디아 칩을 켜기 위해 창고에 보관했을 것이다.
기가 텍사스의 남쪽 확장이 거의 완료되었습니다. 이곳에는 FSD 트레이닝을 위한 5만 대의 H100이 들어설 예정입니다… 제가 올해 Tesla가 투자할 것이라고 밝힌 약 100억 달러의 AI 관련 지출 중 약 절반은 내부 비용으로, 주로 Tesla가 설계한 AI 추론 컴퓨터와 모든 차량에 탑재된 센서, 그리고 Dojo에 사용됩니다.

AI 트레이닝 슈퍼클러스터를 구축하는 데 있어 엔비디아 하드웨어는 비용의 약 3분의 2를 차지합니다.
현재 테슬라가 올해 엔비디아를 구매할 것으로 예상되는 금액은 30억~40억 달러입니다.”

미즈호, 엔비디아 목표 주가를 1,180달러에서 1,275달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 엔비디아의 목표 주가를 1,180달러에서 1,275달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 이 회사가 계속해서 인공 지능 하드웨어 환경을 지배하고 있다고 말합니다.

이 회사는 엔비디아가 2026년 컴퓨텍스에서 발표한 Hopper 플랫폼과 블랙웰 B100/200, 그리고 현재 루빈을 통해 강력한 기회를 계속 포착하고 있다고 믿고 있습니다.

또한 파트너인 Wistron과 2025년 상반기에 150만~300만 달러로 인상될 예정인 B200 NVL36/72 풀랙 솔루션이 강력한 견인력을 발휘할 수 있으며, 이는 수익에 상당한 상승 여력을 제공할 수 있다고 Mizuho는 주장합니다.

또한 6월 7일로 예정된 10-1 주식 분할이 개인 투자자들에게 더 매력적인 진입 지점이 될 것이며 추가적인 주가 순풍을 제공할 수 있다고 믿습니다.

BofA, 엔비디아 주식을 ‘US 1 리스트’에 추가

BofA 애널리스트들은 엔비디아(NVDA), 드래프트킹스(DKNG), 커비(KEX)를 회사의 ‘US 1 리스트’에 추가하고 있습니다.

상장 주식 중 BofA 글로벌 리서치 펀더멘털 주식 리서치 애널리스트가 커버하는 최고의 투자 아이디어 모음입니다.

이 회사는 FedEx(FDX)와 마벨 테크놀로지(MRVL)를 목록에서 삭제하고 두 종목에 대한 매수 등급을 유지합니다.

닛케이, TSMC 회장, 엔비디아 생산비 인상 검토

TSMC (TSM)의 새로운 회장, C.C.. Wei는 회사가 AI 칩 생산 서비스 가격 인상을 고려하고 있다는 힌트를 던지고 있으며, 이미 엔비디아 (NVDA) CEO 젠슨 황과이 문제를 다루었다고 Nikkei Asia의 Cheng Ting-Fang은 TSMC의 연례 총회 후 기자들에게 한 발언을 인용하여 보도했습니다.

6/5, TD Cowen, 퀄컴 목표주가 200달러에서 235달러로 상향 조정

TD Cowen의 애널리스트 매튜 램지는 퀄컴의 목표주가를 200달러에서 235달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

램지는 경영진과 만나 모바일 콘텐츠 성장을 주도하는 회사의 전략, AI로 촉발된 대규모 그린필드 PC 기회, 지속적인 자동차 모멘텀에 대해 심도 있게 논의했습니다.

6/5, 파이퍼, 테슬라 주총대비 ‘전술적으로 동등한 비중으로 투자할 것’ 권고

파이퍼 샌들러는 투자자들이 테슬라의 6월 13일 주주총회에만 집중하고 있는 것 같다고 말합니다.

주주들이 이사회의 권고에 찬성표를 던지면 주가는 최악의 경우 횡보할 것이지만, 그 반대의 경우 주가는 하락할 것이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

Piper는 테슬라 주식의 40% 이상을 개인이 소유하고 있는 상황에서 투표 결과가 어떻게 될지 확신할 수 없다고 인정합니다.

위험을 통제하기 위해 Piper는 투표를 앞두고 “전술적으로 동일한 비중”으로 투자할 것입니다.

6월 이후를 내다볼 때 인공지능에 대한 관심이 높아지면 주가에 대한 비중확대 의견을 지지할 것이라고 Piper는 주장하며 목표주가를 205달러로 유지합니다.

뱅크오브아메리카(BofA) 수석 전략가 마이클 하트넷은 지난 금요일에 발표한 투자자 메모에서 연준이 첫 금리 인하를 단행한 후 채권은 저가 매수하고 주식은 매도할 것을 권장했습니다.

“미국 연방준비제도(Fed·연준)의 첫 번째 금리인하가 주식 시장을 떠나야 하는 신호가 될 것”

“미국 증시가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 연초부터 상승랠리를 이어가고 있지만 하반기에는 상황이 달라질 것이다.”
“연준의 첫 금리인하를 기점으로 주식 시장을 잠시 떠날 필요가 있다”.

“지난주 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표된 이후 기술주 중심의 나스닥 지수가 오르지 못하는 것을 보고 더 큰 확신을 얻었다”
“지금부터는 채권 가격이 떨어질 때마다 채권 저가 매수에 나서야 한다”

아래는 비즈니스 인사이더에 소개된 마이클 하트넷 주장

BofA 투자 책임자가 하반기 플레이북을 공개합니다: 첫 금리 인하 후 채권은 하락장에서 매수하고 주식은 매도하라

뱅크 오브 아메리카에 따르면 투자자들은 연준의 첫 금리 인하 이후 채권은 하락장에서 매수하고 주식은 매도해야 합니다.

뱅크 오브 아메리카의 투자 전략가 마이클 하트넷은 “채권 외에는 아무것도 거래하지 말라”는 기존 의견을 뒤집은 것입니다.
연준은 올해 하반기에 금리를 인하할 것으로 예상됩니다.

뱅크 오브 아메리카의 투자 전략가 마이클 하트넷은 하반기 트레이딩 플레이북을 뒤흔들고 있습니다.

하트넷은 금요일 메모에서 연준이 첫 금리 인하를 단행한 후 투자자들에게 채권은 저가 매수하고 주식은 매도할 것을 권장했습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면 연준은 하반기에 금리 인하를 시작할 것으로 예상되며, 첫 번째 인하는 9월 FOMC 회의에서 이루어질 가능성이 높습니다.

하트넷의 이번 발언은 인공지능이 주식 시장을 장악하고 있어 다른 자산이 투자자들의 관심과 자금을 끌어모을 수 없다는 생각에 근거한 ‘채권 외에는 아무것도 없다’는 그의 주장을 뒤집은 것입니다.

그러나 지난 금요일 비교적 ‘양호한’ 4월 핵심 PCE 보고서가 기술주를 끌어올리지 못하자 하트넷은 채권 강세 전환에 더욱 자신감을 보이고 있습니다.

하트넷은 “경기사이클은 항상 세속적인 것을 능가할 수 있으며 포지셔닝, 이익, 정책의 3P는 ‘ABB’ 채권 거래의 하반기 반전을 의미한다”고 말합니다.

즉, 투자자들은 “채권 가격이 하락하면 매수해야 한다”고 하트넷은 덧붙였습니다.

하반기 주식이 아닌 채권에 집중해야 하는 이유

하트넷은 2024년 하반기에 투자자들이 주식이 아닌 채권에 집중해야 하는 세 가지 이유를 다음과 같이 설명합니다.

포지셔닝

아래는 5월 중순의 메모에서 설명한 마이클 하트넷의 설명입니다.

“투자자들은 현금, IG 채권, 주식/기술, 일부 2년물 UST를 매수해 연준의 금리 인하를 노리고 있지만,
부채 역학/경기 둔화 우려로 30년물을 매수하는 사람은 없고, >하반기에는 장기 수익률 하락 대 명백한 ‘고통 거래’가 예상된다”

수익

“신용 및 주식은 ‘연착륙’에 대한 강세 반응으로 다시 상승할 가능성이 높지만,
실질 소매판매의 정체, 글로벌 PMI 상승세 둔화, 노동시장이 ’분명한 강세’에서 ‘모호한 강세’로의 전환, 경착륙을 위한 최고의 사이클 헤지 수단인 30년 만기 국채는 너무 낮다”

정책

“11월 미국 대통령 선거까지 미국 CPI는 3¾-4½%, 연준은 첫 기회에 인하를 원하지만, ‘24년 인플레이션은 연준의 인하를 막고 긴축 통화 정책을 연장, 재정 정책에 대해 실제 미국 정부는 지난 12개월 동안 6.3조 달러를 지출했지만 미국 대선 주기 중 4년째가 정부 지출에 가장 강력, 투자자들은 재정 부양책을 ’좋은 만큼’ 인식, 통화 완화, 다음 12개월 재정 긴축” 하트넷은 이렇게 말했습니다.

6/3,배런스, 배당 목적으로 애플, 마이크로소프트를 매수하라

기술 대기업의 주식은 지난 1년 동안 주식 수익률을 지배해 왔습니다.

하지만 큰 이익은 항상 지속될 수 있을지에 대한 투자자의 불안으로 이어진다고 이번 주 Barron’s에서 알 루트는 말합니다.

매출과 수익 성장은 이미 현재 밸류에이션에 반영되어 있을 수 있지만 배당금 성장은 그렇지 않을 수 있다고 저자는 말합니다.

그리고 더 높은 배당금은 향후 몇 년 동안 투자자들을 만족시킬 수 있습니다. 1조 달러 규모의 주식인 Microsoft(MSFT), Apple(AAPL), Amazon.com(AMZN), Alphabet(GOOGL), Meta Platforms(META), Nvidia(NVDA)는 지난 12개월 동안 S&P 500의 9조 달러 이상의 수익 중 거의 절반을 차지했습니다.

이 6개 종목은 같은 기간 동안 평균 66% 상승했으며, 애플을 제외한 모든 종목이 전체 시장보다 높은 수익률을 기록했습니다.

더 빠른 성장은 현재 더 높은 밸류에이션 배수를 뒷받침하고 있으며 평균 이상의 배당금 증가로 이어질 것입니다.

또한 배당금 증가만으로도 인내심 있는 투자자에게는 더 높은 주가를 정당화할 수 있다고 이 보고서는 덧붙였습니다.

6/3, 타이그라스 파이낸셜,아마존 목표주가를 210달러에서 245달러로 상향 조정

타이그리스 파이낸셜은 아마존 목표주가를 210달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 리서치 노트에서 기업들이 모든 제품 라인에서 부가가치가 높은 생성형 AI 통합을 촉진하고 AI 기반 기능을 늘리려고함에 따라 AI 수요 증가가 강력한 AWS 실적을 이끌고 있다고 말합니다.

모든 비즈니스 라인의 대규모 최적화를 가능하게 하는 생성적 AI 기술의 통합은 아마존의 “매출 성장의 가속화”를 이끄는 차세대 촉매제가 될 것이라고 Tigress는 덧붙였습니다.

6/3, 미즈호, 마이크론 목표주가를 150달러에서 155달러로 상향 조정

미즈호 애널리스트 비제이 라케시는 마이크론 목표주가를 150달러에서 155달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 주문자 상표 부착 생산업체들이 핸드셋과 PC 모두에 AI 온디바이스 기능을 탑재하기 시작하면서 인공 지능의 다음 핵심 동력은 엣지가 될 것으로 예상합니다.

이 회사는 6월 3일부터 7일까지 대만에서 열리는 컴퓨텍스와 6월 26일 마이크론(MU)의 실적 발표가 다가올 것으로 보고 반도체 종목에 대한 추정치를 상향 조정했습니다.

미즈호는 또한 2024년 하반기 AI 스마트폰과 PC가 DRAM 콘텐츠 성장에 강력한 순풍이 될 것으로 보고 있습니다.

6/3, 미즈호, 퀄컴 목표주가를 180달러에서 240달러로 상향 조정

미즈호는 퀄컴 목표주가를 180달러에서 240달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 주문자 상표 부착 생산업체가 핸드셋과 PC 모두에 AI 온디바이스 기능을 탑재하기 시작하면서 인공 지능의 다음 핵심 동력은 엣지가 될 것으로 예상합니다.

이 회사는 6월 3일부터 7일까지 대만에서 열리는 컴퓨텍스와 6월 26일 마이크론(MU)의 실적 발표를 앞두고 반도체 종목에 대한 추정치를 상향 조정했습니다.

미즈호는 또한 2024년 하반기 AI 스마트폰과 PC가 DRAM 콘텐츠 성장에 강력한 순풍이 될 수 있다고 믿습니다.

BofA, 퀄컴 목표주가를 180달러에서 245달러로 상향 조정

BofA 애널리스트 탈 리아니는 퀄컴 목표주가를 180달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 PC 시장이 x86에서 ARM 아키텍처로 진화함에 따라 퀄컴이 이득을 볼 수 있으며, 스냅드래곤 ARM 칩을 사용하여 코파일럿+ AI 지원 PC 및 태블릿을 구동하는 마이크로소프트(MSFT)와의 독점 파트너십이 “핵심 동력”이 될 것이라고 말합니다.

애널리스트는 퀄컴의 주가가 연초 대비 45% 상승했지만 추가 상승 여력이 있다고 덧붙였다.

블름버그, 미국, AI 칩 제조업체에 대한 중동 라이선스 발급 속도 저하,

미국 관리들은 관리들이 이 지역의 AI 개발에 대한 국가 안보 검토를 수행하는 동안 중동으로의 대규모 AI 가속기 선적을 위해 Nvidia (NVDA) 및 Advanced Micro Devices (AMD)와 같은 칩 제조업체에 대한 라이선스 발급을 늦추고 있다고 블룸버그의 Mackenzie Hawkins와 Ian King가 보도했습니다.

이 문제에 정통한 사람들은 이 소식통은 검토에 얼마나 걸릴지 불분명하다고 말했다고 보고서는 덧붙였다.

미국 관리들은 특히 칩의 대량 판매에 초점을 맞추고 있다고 저자들은 지적했습니다.

6/3, Nio, 5월에 전년 대비 233.8% 증가한 20,544대 납품

Nio는 2024년 5월 납품 실적을 발표했습니다. 이 회사는 2024년 5월에 20,544대의 차량을 인도하여 전년 대비 233.8%의 큰 증가율을 기록했습니다.

인도된 차량은 프리미엄 스마트 전기 SUV 12,164대와 프리미엄 스마트 전기 세단 8,380대로 구성되었습니다.

2024년 5월 31일 기준 니오 차량의 누적 인도 대수는 515,811대에 달했습니다.

2024년 5월, 니오는 GAC 그룹 및 FAW 그룹과 제휴하여 배터리 스와핑에 대한 전략적 협력을 더욱 확대했으며, 창안 자동차, 지리 그룹, JAC 그룹, 체리 자동차 및 로터스 테크놀로지와의 기존 협력을 포함한 전략적 파트너십 목록에 추가했습니다.

Nio는 빠르게 진화하는 배터리 교체 생태계를 구축하고 사용자에게 효율적이고 편리한 충전 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

6/3,웰스파고, 테슬라의 4월 북미 판매량, 전년 대비 21% 감소

웰스 파고는 리서치 노트에서 이용 가능한 데이터에 근거해 테슬라의 4월 판매량이 북미에서 전년 대비 21%, 유럽에서 1%, 중국에서 21% 감소했으며, 연간 24년 판매량은 2023년의 180만 대에 훨씬 못 미치는 130만 대를 의미한다고 덧붙였습니다.

테슬라 투자의견 비중 축소 등급이나 120달러 목표 주가를 변경하지 않은 이 회사는 테슬라의 펀더멘털이 물량 둔화와 0.99% 미국 모델 Y 파이낸싱 제안은 테슬라가 대출 기관에 낮은 금리를 보상해야 할 가능성이 높기 때문에 큰 가격 인하를 의미할 가능성이 있다고 말합니다.

6/3, 모건스탠리, 리비안은 AI 분야에서 ‘자동차 내에서 독보적 위치’

어제 회사 본사에서 리비안 CEO RJ 스카링과 그의 팀을 초청하여 투자자 점심 식사를 한 후, 모건 스탠리의 애널리스트 아담 조나스는 투자자들에게 리비안(RIVN)이 “테슬라의 1/60 수준의 시장 가치”로 AI 기회를 여는 데 중요한 완전 통합 소프트웨어 스택 확장에 있어 테슬라(TSLA) 이외의 “자동차 내에서 독창적 위치”로 보고 있다고 말합니다.

리비안 투자의견 투자의견 ‘비중확대’와 목표주가 13달러를 유지합니다.

6/3, 뉴욕타임즈, 제너럴 모터스 크루즈, 무인 자동차 사업 천천히 재개

10월에 발생한 크루즈 무인 자동차가 보행자를 치고 끄는 사고 이후, 크루즈 경영진은 무인 자동차를 도로로 복귀시키는 것을 서두르지 않고 있다고 뉴욕타임스의 이웬 루가 보도했습니다.

제너럴 모터스의 크루즈는 무인 자동차 개발이 늦어지면서 또 다른 사고를 예방할 수 있었지만 경쟁사에 뒤처지는 원인이 되기도 했습니다.

6/3, 팔란티어, CDAO는 최대 4억 8천만 달러 규모의 생산 계약

“팔란티어는 국방부 최고 디지털 및 인공 지능 사무소(CDAO)가 자회사인 팔란티어 USG와 국방부 전체에 AI 지원 운영 체제 라이선스를 제공하기 위한 생산 계약을 체결했다고 발표했습니다.

특정 전투사령부와 합동참모본부를 지원하기 위한 1억 5,300만 달러의 초기 주문을 시작으로 5년 동안 최대 4억 8,000만 달러까지 추가 수주가 가능합니다.

또한, CDAO는 전투사령부의 우선적인 디지털 요구 사항을 충족하기 위해 정부 소유의 팔란티어 운영 데이터 환경에 타사 공급업체 및 정부 역량을 신속하고 안전하게 온보딩하기 위해 3,300만 달러에 프로토타입 기타 거래(OT)를 팔란티어에 부여했습니다.”

6/3, BofA, 데이터독 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정

BofA는 데이터독의 목표주가를 143달러에서 155달러로 상향 조정하고 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정했습니다.

이 회사는 소프트웨어 분야에서 “차세대 고품질 대형주”로 자리매김하고 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

데이터독은 22개의 제품을 갖춘 “강력한” 플랫폼을 보유하고 있으며, 그 가치 제안은 지출 통합업체에게 매력적이라고 말합니다. 또한 이 회사가 ‘40% 이상의 수익률’을 지속적으로 제공하고 있다고 평가했습니다.

5/30 정리해본 월가의 투자의견 입니다. 번외로 미국 테크주들의 주가 변동이 커지면서 시가총액 순위가 바뀔 가능성 또는 바뀌 ㄹ시기가 가까워 오는 것 같습니다. 대인적으로 알와 같은 내용이 주시해볼 내용이라고 생각합니다.

월가에서는 애플의 상승에 베팅하는 으낌입니다 확실한 모멤텀은 애플 WWDC에 있는 것 같습니다.

• 엔비디아 시총이 3조달러 돌파 여부 또는 애플 시총을 능가하는 시기
• 아마존 시가총액 2조달러 달성 여부
• TSMC의 진격이 어디까지 갈지 현재 9위인에 순위 상승이 더 있을 것인지 등등
• 조금 멀었지만 메타 시가총액이 사우디 아람코 시가총액을 넘을 것인지

5/30, 타이그리스 파니낸셜, 애플 목표주가를 240달러에서 245달러로 상향 조정

• WWDC에서 새로운 AI 지원 제품으로 새론운 업그레이드 주기를 주도할 것, 이는
  • 애플 매출 성장
  • 현금흐름
  • 지속적인 주주가치 향상 가속화

타이그리스 파이낸셜은 애플의 목표주가를 240달러에서 245달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘강력 매수’ 등급을 유지했습니다.

이 회사는 다가오는 WWDC에서 회사가 곧 출시 할 새로운 AI 지원 제품이 상당한 새로운 업그레이드주기를 주도하여 Apple의 매출 성장, 현금 흐름 및 지속적인 주주 가치 상승을 더욱 가속화 할 것이라고 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.

AI 기능의 통합과 결합된 서비스 매출의 증가, 그리고 공간 컴퓨터인 Vision Pro의 기업 채택 증가에 힘입어 끊임없이 확장되고 있는 Apple의 생태계는 회사의 비즈니스 성과 추세를 더욱 가속화할 것이라고 Tigress는 덧붙였습니다.

BofA, AI 지원 아이폰이 애플의 ’10년에 한 번’ 업그레이드 주기를 이끌 수 있다고 주장

• 새로운 아이폰은 ’10년에 한번 올 업그레이드 주기를 만들것’
• WWDC에서 혁신적인 기술보다는 대화형 AI가 일상에서 더욱 더 통합됨에 따라 “인텔리폰”이 주류가 될 전망

BofA는 곧 출시될 AI 지원 아이폰, 즉 ‘인텔리폰’이 스마트폰의 도입으로 인한 단계적 기능 개선과 유사한 다년간의 업그레이드 주기를 이끌 것으로 보고 다음 업그레이드 주기가 ’10년에 한 번’의 이벤트가 될 수 있다고 분석가들은 투자자들에게 말합니다.

BofA는 WWDC에서 모든 고급 머신 러닝 및 AI 기술 기능을 기대하지는 않지만, 특히 대화형 AI가 일상적인 사용에 더욱 통합됨에 따라 “인텔리폰”이 주류가 될 것으로 예상하고 있습니다.

이 회사는 애플 투자의견 매수 등급과 230달러의 목표 주가를 유지합니다.

5/30, 디지타임스, 엔비디아, AI 서버 칩용 FOPLP로 도약,

엔비디아(NVDA)가 예정보다 앞서 GB200 AI 서버 칩에 팬아웃 패널 레벨 패키징 기술을 채택할 계획이며, 이는 TSMC(TSM)의 부족한 칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트 패키징 생산 능력을 해결하기 위한 것이라고 DigiTimes의 Amanda Liang과 Willis Ke가 보도했습니다.

5/30, 넷리스트, 마이크론 특허 침해 소송에서 4억 4,500만 달러 배상 판결

넷리스트는 미국 텍사스 동부 지방법원에서 마이크론 테크놀로지, Inc, 마이크론 반도체 제품, Inc, 마이크론 테크놀로지 텍사스를 상대로 4억 4,500만 달러의 손해배상 판결을 받았다고 발표했습니다.

이 배상금은 배심원 재판을 통해 결정되었으며, 두 개의 Netlist 특허와 관련이 있습니다:
미국 특허 번호 7,619,912 및 11,093,417.

특허를 침해한 제품은 모두 마이크론 DDR4 RDIMM과 DDR4 LRDIMM이었습니다.

배심원단의 만장일치 평결은 두 가지 Netlist 특허가 모두 마이크론에 의해 침해되었고, 마이크론이 고의로 특허를 침해했으며, 두 특허 침해로 인해 Netlist에 금전적 손해배상을 해야 한다는 것을 확인시켜 주었습니다.

배심원단이 인정한 손해배상액은 ‘912 특허의 경우 2021년 4월부터 2024년 5월까지, ‘417 특허의 경우 2021년 8월부터 2024년 5월까지 마이크론이 침해한 금액에 해당합니다.

5/30, BofA, Nio 목표주가를 $6.50에서 $5.90으로 하향 조정

• 니오 연도별 판매량 예측치를 조정
  • 2024년 판매량 6% 증가
  • 2025년 판매량 11% 감소
  • 2026년 판매량 12% 감소 추정
• 업계 분위기에 따라 매출총이익률 추정치를 낮춤
• 운영비용 증가치를 반영 -> 24년 순손실 추정치를 23% 상향 조정

BofA 분석가 Ming Hsun Lee는 Nio 목표주가를 $6.50에서 5.90으로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.

2024년, 2025년, 2026년 판매량 추정치를 각각 플러스 6%, 마이너스 11%, 마이너스 12%로 조정하고 최근 업계 전반의 판매 촉진 노력을 반영해 매출 총이익률 추정치를 낮추는 한편, 운영 비용 증가 가정을 반영해 2024년 비일반회계기준 순손실 추정치를 23% 상향 조정했다.

5/30, JP모건, 크라우드스트라이크 목표주가를 371달러에서 400달러로 상향 조정

JP모건은 6월 4일 실적 발표를 앞두고 크라우드스트라이크의 목표주가를 371달러에서 400달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.

크라우드스트라이크는 계속해서 해당 시장에서 점유율을 차지할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 업체 중 하나로 보고 있습니다.

주식이 표면적으로는 비싸 보일 수 있지만 회사의 성장과 펀더멘털 성과는 시장이 수익성있는 성장과 현금 흐름으로 잘 실행되는 회사의 주식을 선호하는시기에 “과소 평가 된”마진과 잉여 현금 흐름 스토리로 주가를 높일 수 있다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.