7/17, Argus, 알파벳 목표주가를 $200에서 $215로 상향
Argus는 알파벳 목표주가를 $200에서 $215로 상향하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 연구 노트에서 이 회사가 검색 사업에 대한 경쟁 AI 플랫폼의 잠재적인 심각한 위협과 반독점 소송/규제 압력에도 불구하고 여전히 ‘광고 거물’로 남아있다고 말합니다.
또한, 알파벳의 유튜브와 구글 클라우드는 “미래의 관련성”을 확보하기 위해 마이크로소프트(MSFT)/오픈 AI 및 메타(META)와 경쟁하면서 자체 경쟁 AI 애플리케이션 및 컴퓨팅 인프라에 대한 투자를 늘리고 있기 때문에 “잘하고 있다”고 덧붙였습니다.
7/17, 바클레이즈, 아마존 목표 주가를 230달러에서 220달러로 하향
바클레이즈의 애널리스트 로스 샌들러는 아마존 목표주가를 230달러에서 220달러로 낮추고 아마존 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 감가상각비 증가를 이유로 알파벳(GOOGL), 아마존닷컴(AMZN), 메타 플랫폼(META)에 대한 추정치를 하향 조정했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 “수익의 5%~10%에 달하는 이 숨겨져 있지 않은 AI 비용을 잘못 모델링하고 있다”고 말합니다.
밸류에이션은 비슷한 정도로 부풀려져 있지만, “다가오는 AI 붐을 설명하기에 충분한 자본 지출을 고려했을 가능성이 높다”고 회사는 말합니다.
7/17, 벤치마크, 넷플릭스 목표주가를 450달러에서 545달러로 상향 조정
벤치마크 애널리스트 매튜 해리건은 넷플릭스의 목표주가를 450달러에서 545달러로 상향 조정하고 투자의견 매도 등급을 유지했습니다.
넷플릭스 경영진은 유료 공유, 광고 노력, 내년 NFL 크리스마스 데이 게임과 WWE Raw를 포함한 중요한 신규 콘텐츠 투입에 대해 “부인할 수 없을 정도로 계속해서 잘 실행하고 있다”고 말하지만, 넷플릭스를 나스닥 100 고성장 기술 기업으로 평가하고 “하이브리드 미디어 주식의 특성을 무시”하면서도 현재의 가치가 정당화될 수 없다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
제프리스,넷플릭스 목표주가를 $655에서 $780로 상향 조정
Jefferies는 넷플릭스의 목표주가를 $655에서 $780로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 강력한 콘텐츠 슬레이트와 단기 상승을 주도하는 암호 공유 이니셔티브의 성공을 감안할 때 Netflix가 2 분기에 또 다른 구독자 증가를 달성 할 수있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
앞으로 NFL 게임과 오징어 게임 등 하반기 콘텐츠가 성장을 뒷받침할 것으로 보고 FY24 가입자 추정치를 130만 명으로 상향 조정했습니다.
BofA, 넷플릭스 목표주가 700달러에서 740달러로 상향 조정
BofA는 넷플릭스 목표주가를 700달러에서 740달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 4월 19일 1분기 실적 발표 이후 주가가 16% 상승한 것은 견조한 가입자 확보 추세, 미디어 생태계 내에서 회사의 ‘부러운 시장 지위’에 대한 높은 평가, 광고 잠재력에 대한 낙관론에 기인한다고 설명했습니다.
이러한 역학 관계는 향후 몇 년 동안 “건전한” 매출 성장, 지속적인 마진 확대, “엄청난” 잉여현금흐름 증가에 의해 주도될 Netflix의 장기적인 잠재력에 대한 낙관적인 논리를 뒷받침한다고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 기본 비즈니스의 지속적인 모멘텀을 반영하여 주식의 목표 배수를 올렸습니다. “세계적 수준의 브랜드, 선도적인 글로벌 가입자 기반, 혁신 기업으로서의 입지, 성장 동력에 대한 가시성 증가에 힘입어 넷플릭스는 계속해서 실적을 상회할 것으로 믿습니다.”라고 BofA는 주장합니다.
모건스탠리, 넷플릭스 목표주가를 700달러에서 780달러로 상향 조정
모건 스탠리는 넷플릭스 목표주가를 700달러에서 780달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
2024 년 하반기까지 넷플릭스의 지속적인 강세를 예상하는이 회사는 추정치를 높였으며 2025년 말까지 95 달러의 강세 케이스로 가는 길을보고 있다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
애널리스트는 2025년 성장을 전망할 때 광고 수입이 증가하여 매출과 마진 확대 기대치를 달성할 것으로 예상한다고 말했습니다.
모펫나단슨, 넷플릭스 목표주가를 505달러에서 565달러로 상향 조정
모펫나단슨 애널리스트 마이클 나단슨은 넷플릭스 목표주가를 505달러에서 565달러로 상향 조정하고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이번 분기에는 스트리밍 업계 전반에서 강력한 보급률 성장이 있었으며, 특히 넷플릭스의 비밀번호 공유 단속이 “계속해서 결실을 맺을 것으로 보인다”며 가입자 증가 추정치와 목표 주가를 모두 상향 조정했다고 애널리스트는 투자자들에게 말했습니다.
7/12, JP모건,넷플릭스 목표주가를 650달러에서 750달러로 상향 조정
JP모건은 넷플릭스 목표주가를 650달러에서 750달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
분석가는 7월 18일 2분기 수익 보고서를 앞두고 넷플릭스 주가에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하면서 높은 기대치를 인정하고 있습니다.
이 회사는 2분기 순구돚가 추가 추정치를 5.0 만 명에서 6.0 만 명으로 올렸는데, 이는 순 추가가 1 분기의 9.3 만 명보다는 낮을 것이라는 회사의 예상과 일치하지만 8 백만 명 이상이 될 가능성이있는 투자자의 기대치보다 낮다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
JP모건은 넷플릭스의 2024년 매출 성장률 13%~15%, 영업 이익률 25%, 잉여 현금 흐름 60억 달러에 대한 기대치가 각각 보수적일 수 있다고 보고 있습니다.
7/17, 바클레이즈, 리비안 목표주가를 14달러에서 16달러로 상향 조정
바클레이즈는 리비안 목표주가를 14달러에서 16달러로 상향 조정하고 자동차 및 모빌리티 그룹에 대한 2분기 프리뷰의 일환으로 투자의견 동일 비중 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 2분기 전망에서도 안정적인 가격 책정과 잠재적인 가이드 인상을 이유로 자동차 제조업체를 선호했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 “매우 약한” 투자 심리를 감안할 때 공급업체는 초과 실적 기회가 있지만 프로그램 노출에 따라 설정이 혼합되어 있다고 투자자에게 말합니다.
