세계 최대 제약사 일라이 릴리 투자의견 및 일라이 릴리 주가 전망(2/27 업뎃)

비만 치료제나 당뇨 치료제 분야에서 혁신을 거듭하며 시가총액 기준 세계 최대 제약회사로 떠오른 일라리 릴리 투자의견 및 일라이 릴리 주가 전망 보고서 등을 정리해 봤습니다.

일라이 릴리 주가 추이

2/27, DZ Bank, 일라이 릴리 투자의견을 매수에서 보류로 하향 조정

DZ Bank는 일라이 릴리의 목표 주가를 820달러, 투자의견을 매수에서 보류로 하향 조정했습니다.

모건스탠리, 일라이 릴리 목표주가 805달러에서 950달러로 상향 조정

모건 스탠리는 일라이 릴리 목표주가를 805달러에서 950달러로 상향 조정하고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 릴리 주가는 2023년 강세 이후 연초까지 실적을 상회했지만, 회사는 더 높은 추정치 및/또는 가격 대비 수익 배수에 대한 추가 상승 경로를 계속보고 있으며, 이는 주식이 과거 제약 주식 배수에 비해 외부 추정치에 대해 프리미엄 P/E 배수를 계속받을 자격이있는 이유에 대한 사례를 제시한다고 말합니다.

2025년 이상의 상승 여력을 보고 릴리의 경구용 GLP-1 약물에 의존하는 강세 시나리오를 새로 고친 이 회사는 “LLY가 최초의 1조 달러 바이오파마 주식이 될 수 있을까요?”라고 궁금해합니다.

11/15, JP모건,노보 노디스크 데이터는 일라이 릴리 주가에 긍정적

JP모건은 이번 주말 노보 노디스크(NVO)의 SELECT 연구 업데이트가 일라이 릴리(LLY) 주가에 긍정적일 것으로 보고 있습니다.

이 주식은 여전히 회사가 가장 좋아하는 이름 중 하나입니다.

이 회사는 이전에 복합 1차 평가변수에서 웨고비의 20% 혜택을 공개했지만, 치료 초기에 심혈관 혜택이 발생하고 데이터가 환자의 조기 개입을 뒷받침한다는 점에 깊은 인상을 받았다고 말합니다.

JP모건은 일라이 릴리의 제바운드와 두 회사의 차세대 인크레틴이 시간이 지남에 따라 더욱 인상적인 결과를 보여줄 수 있을 것으로 보고 있습니다.

SELECT 연구를 통해 인크레틴 계열의 비만 치료제가 더 폭넓게 보험 적용을 받을 수 있도록 지원해야 한다고 JP모건은 주장합니다.

10/18, 구겐하임, 일라이 릴리 목표주가를 620달러에서 670달러로 상향 조정

구겐하임 애널리스트 시무스 페르난데스는 11월 2일 목요일 3분기 실적 발표를 앞두고 일라이 릴리의 목표주가를 620달러에서 670달러로 상향 조정하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

애널리스트는 프리뷰 노트에서 “트루리시티의 공급 제약이 미국 외 지역 실적에 계속 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 결국 중요한 것은 문자로의 판매 및 공급 업데이트”라고 투자자들에게 말합니다.

10/10, 웰스 파고, 일라이 릴리 목표주가를 615달러에서 650달러로 상향 조정

• 비만약 시장 기회 500억 달러
• 일라이 릴리는 최초로 1조 달러 바이오 회사가 될것으로 전망

웰스파고 애널리스트 모히트 반살은 일라이 릴리 목표주가를 615달러에서 650달러로 상향 조정하고 일라이 릴리 투자의견 비중확대(Overweight)를 유지했습니다.

비만 관련 동반 질환에 대한 분석과 새로운 모델을 통해 동반 질환에 90%의 가중치를 둔 500억 달러 이상의 비만 기회가 있을 것으로 전망했습니다.

이를 통해 웰스는 일라이 릴리가 최초의 1조 달러 규모의 바이오 제약사가 될 것이라는 확신을 갖게 되었습니다.

10/6, BofA, 일라이 릴리 목표주가 600달러에서 700달러로 상향 조정

BofA는 일라이 릴리(LLY) 목표주가를 600달러에서 700달러로 상향 조정하고, 일라이 릴리 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

목표 가격 인상을 위해 운영 모델에 오르 글리프론과 레타 트루 타이드가 추가 된 것을 언급 한 이 회사는 4 분기에 예상되는 비만에 대한 Mounjaro 승인과 AHA 회의에서 Novo Nordisk (NVO)의 SELECT 데이터를 시작으로 광범위한 환급이 시작되는 릴리 주가에 대해 여전히 낙관적이라고 분석가는 투자자들에게 말합니다.

이 애널리스트는 수면 무호흡증, 심부전, 만성 폐쇄성 폐질환, 비알코올성 지방간염 등 당뇨병과 비만 이외의 적응증은 여전히 “주요 상승 동인”이라고 덧붙였습니다.