RBC 캐피탈, 클라우드 사용량 증가 조짐에 데이터독 목표주가를 100달러에서 85달러로 하향 조정

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발표일 : 5월 3일

베어드 애널리스트 윌리엄 파워는 데이터독의 목표 주가를 100달러에서 80달러로 낮추었지만, 데이타독 주식 투자의견 ‘Outperform’ 등급을 유지했습니다.

이 애널리스트는 1분기 데이타독 실적은 소폭 상승할 것으로 예상하지만, 클라우드 최적화 역풍이 계속되고 있는 상황에서 2분기와 연간 가이던스에 더 큰 초점을 맞출 것이라고 말했습니다.

Stifel의 애널리스트 Brad Reback은 Datadog의 목표 주가를 $90에서 $80로 낮추고 아마존 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.

아마존 Web Services의 실적 발표 후, Stifel은 회사의 가장 최근 사용량 논평을 반영하여 Datadog에 대한 모델을 업데이트하고 있습니다.

과거 데이터독은 특정 분기에 AWS 성장률의 약 2.2배를 기록했으며, 이에 따라 Stifel은 1분기 매출 성장률이 경영진의 가이던스인 29%보다 높은 약 35%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

그러나 3월 초에 발생한 서비스 중단으로 인해 1분기 실적은 다소 감소할 것으로 보입니다.

RBC Capital은 이번 주 1분기 데이타독 실적 발표를 앞두고 데이터독의 목표 주가를 100달러에서 85달러로 낮췄지만, 데이타독 투자의견 ‘초과수익(Outperform)’ 등급을 유지했습니다.

이 분석가는 리서치 노트에서 4분기에 새로운 로고 ARR 예약이 기록된 후 회사의 이전 지침이 보수적으로 보였을 수 있지만 클라우드 사용 추세가 악화된 것으로 보이며 분기 중반 중단으로 인해 추가 수익 상승의 기회가 사라질 가능성이 있다고 투자자들에게 말합니다.

그러나 클라우드 사용량 개선의 조짐은 “하락한”Datadog 주가를 고려할 때 보상을 받을 가능성이 높다고 RBC는 덧붙였습니다.

로젠블랫 애널리스트 캐서린 트레브닉은 크라우드스트라이크 투자의견 매수 등급과 목표주가 170달러를 하며 커버리지를 개시했습니다.

이 분석가는 Crowdstrike가 “차별화된 클라우드 보안 플랫폼”을 보유하고 있으며, 높은 성장률이 영업 마진 레버리지와 잉여 현금 흐름 마진을 제공했다고 언급했습니다.

또한 크라우드스트라이크는 앞으로도 대규모로 강력한 잉여현금흐름을 창출할 수 있다고 주장합니다.