로이터, 테슬라 공매도 압력이 더욱 더 거세지고 있다고 보도

그동안 테슬라 주가는 주가하락과 더불어 강력한 콜옵션, 공매도로 폭락세가 가속화되어 왔는데요. 로이터는 S3 데이타를 인용해 2023년들어서 테슬라 공매도 위협은 줄어들지 않고 있다고 합니다.

• 2010년에서 2020년사이 공매도 세력은 테슬라 주가 상승으로 손실액이 600억 달러에 이름
• 2022년 테슬라 공매도 세력은 공매도를 통해 158.5억 달러 장부 수익을 올려 그동란 손실액 600억 달러의 4/1은 회수한 셈
• 2023년에도 테슬라 공매도 포지션이 증가해,
• 지난 30일동안 테슬라 공매도 포지션을 약 7,900만 개로 증가
• 30일 동안 유통 주식의 4%, 3.25억 달러 증가
• 공매도액은 87.6억 달러(유통 주식 거래액의 3%)로 한달전 140억 달러에서 감소
  이는 테슬라 주가의 급격한 감소를 반영
• Refinitiv 데이터에 따르면, 향후 3개월 동안 테슬라 주가가 12.5% ​​이상 하락할 확률이 53%이며,
  같은 기간 동안 주가가 12.5% ​​이상 상승할 확률이 31%에 불과

테슬라 공매도 세력은 2022년 가장 수익성이 높은 한해를 보냇고, 2023년에도 공매도 세력은 일론 머스크가 이끄는 전기차 제조업체에 더 많은 압력을 가하고 있습니다.

데이터 분석 회사, S3 Partners의 데이터 분석에 따르면 빌린 주식을 팔고 나중에 더 낮은 가격으로 다시 사서 이익을 얻으려는 공매도 거래자들은 테스라 주식 공매도 포지션을 약 7,900만 개로 늘렸습니다.

이는 지난 30일 동안 거의 4%, 즉 3억 2,500만 달러 상당의 새로운 공매도 금액이 증가한 것으로 데이터에 나타났습니다.

테슬라의 공매도 금액은 87.6억 달러로 주식 유동량의 거의 3%로 한 달 전 140억 달러에서 하락했는데 테슬라 주가의 가파른 하락을 반영한 것입니다.

2022년 테슬라 주가는 65% 하락

지난해 테슬라 주가는 약 65% 하락 했습니다. 머스크가 소셜 미디어 네트워크 트위터를 인수하기로 결정한 후 하락세가 가속화되었는데, 이는 일부 투자자들이 억만장자 CEO의 주의를 산만하게 하는 것으로 보았습니다.

Tesla의 주가는 금요일에 7.9% 하락한 $101.81로 2020년 8월 12일 이후 최저치를 기록한 후 반등하여 $111.69로 전날 비 1.2% 상승으로 마감했습니다. 테슬라 주가는 올해 현재까지 약 9% 하락했습니다.

테슬라 매도자들은 여전히 테슬라 주가 하락 가능성을 열어두고 있다.

S3 Partners의 예측 분석 담당 이사인 Ihor Dusaniwsky는 “매도자들은 테슬라 주식에 더 많은 하방 위험이 있다고 생각하는 것 같습니다.”라고 말했습니다. “주가가 공매도자에 대한 바닥이나 예상 가치에 도달하면 그들은 이익을 실현하기 위해 거래 포지션 정리를 시작할 것입니다. … 우리는 Tesla에서 아직 그것을 보지 못했습니다.”라고 그는 말했습니다.

S3 데이터에 따르면 2022년 테슬라는 미국 시장에서 가장 수익성이 높은 공매도 거래로 투자자들에게 158억5000만 달러의 장부 수익을 올렸습니다.

2022년 그해는 테슬라 공매도자들에게 최고의 해였지만 그들은 2010년부터 2021년까지 추정된 손실 600억 달러의 약 4분의 1만 회수했을 뿐입니다.

실시간 공매도 데이터를 추적하는 Ortex의 애널리스트 Evan Niu는 “일부 공매도 종목은 확실히 이익을 현금화하고 있는 반면 새로운 공매도 종목은 하락세가 계속될 것이라는 희망으로 순환하고 있을 수 있습니다”라고 말했습니다.

거래자들은 Tesla 옵션에 대한 약세 베팅에 기울고 있으며 가격은 향후 3개월 동안 테슬라 주가가 12.5% ​​이상 하락할 확률이 53%임을 암시합니다.

Refinitiv 데이터에 따르면 옵션 포지셔닝 신호는 같은 기간 동안 주가가 12.5% ​​이상 상승할 확률이 31%에 불과합니다.