6/25, 제프리스, 엔비디아 목표주가를 $135에서 $150로 상향
Jefferies 애널리스트 Blayne Curtis는 엔비디아의 목표 주가를 $ 135에서 $ 150로 인상하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 이전에 5월 중순 아시아 여행에서 발견한 엔비디아 공급망 전반의 상승 여력을 강조한 바 있으며, 당시 상향식 단위 및 평균 판매 가격 확인에서 물량을 업데이트했지만 정확성을 더 확인하기 위해 이러한 상승 여력을 추정치에 반영하지 않았다고 언급했습니다.
그러나 추가 확인과 Fubon의 Sherman Shang과 함께 일주일간의 마케팅을 마무리한 후 Fubon 팀의 의견을 수렴한 결과, 현재 GB200 NVL 물량이 4만 개에서 6만 개로 증가했다고 애널리스트는 투자자들에게 밝혔습니다.
엔비디아 IR 책임자, ‘스타트업 CFO 기회’를 위해 떠난다
엔비디아의 투자자 관계 및 전략 재무 책임자인 Simona Jankowski 부사장은 LinkedIn 게시물에서 다음과 같이 말했습니다:
“놀라운 7년의 세월을 보낸 후, 저는 스타트업 CFO 기회를 위해 NVIDIA를 떠나기로 결정했습니다(자세한 내용은 추후 게시글에서 확인할 수 있습니다).
쉬운 결정은 아니었습니다. NVIDIA는 20년 넘게 제 마음속에 가까이 있었습니다.
2001년 골드만 삭스의 신입 주식 리서치 애널리스트로서 첫 번째 과제는 NVDA 재무 모델 구축이었고, 취재를 시작하면서 젠슨 황을 만났습니다.
2000년대 내내 멋진 제품 출시, 빠른 기술 발전, 대만으로의 공급망 여행, 젠슨과의 Q&A, CUDA의 탄생 등 많은 기술 심층 분석과 (대부분 좋은) 주식 콜을 위한 비옥한 토양이 되어 주었습니다.
애널리스트로서 이름을 알리는 데 도움이 되었고 많은 것을 배웠습니다.”
6/25, 베어드, 마이크론 목표주가를 150달러에서 172달러로 상향 조정
베어드는 마이크론 목표주가를 150달러에서 172달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.
이 회사는 Micron의 HBM 노출 증가를 반영하여 목표치를 올렸습니다. HBM은 비슷한 비트 연평균 성장률과 더 높은 총 마진 프로파일 잠재력을 가진 낸드 플래시 초기를 연상시킵니다.
단기적으로 메모리 가격 추세는 강세를 유지하고 있으며, 올해 내내 지속적인 가격 인상이 예상됩니다.
씨티, 마이크론 목표주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정
씨티는 6월 26일 회계연도 3분기 실적을 앞두고 마이크론 테크놀로지에 대한 목표주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 DRAM 상승세와 인공 지능 메모리 노출 증가를 감안할 때 Micron이 컨센서스 추정치를 상회하는 실적과 가이던스를 게시 할 것으로 예상합니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 마이크론이 AI 노출을 고려할 때 과거 범위보다 프리미엄을 받고 계속 거래되어야 한다고 말합니다.
Citi는 수익 보고서에서 마이크론을 최고 추천 종목으로 재차 언급했습니다.
6/25, JP모건, 디지털 시장법이 아이폰 출시에 영향을 미치지 않을 것으로 전망
JP모건은 금요일 애플이 디지털 시장법으로 인해 유럽 연합에서 인공지능 지원 아이폰 출시가 지연될 것이라고 밝힌 후 애플에 대해 비중확대 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 아이폰 업그레이드 주기에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상합니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 영국을 제외한 서유럽이 전체 아이폰 판매량의 약 14%를 차지한다고 말합니다.
이 회사는 예상되는 2년간의 “계단식 볼륨 증가”의 첫 해는 EU 시장의 역학 관계에 상대적으로 영향을 받지 않을 것으로 예상하며, 2025 회계연도에 문제를 해결할 충분한 시간이 있어 예측에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
멜리우스 리서치, 애플 목표주가 227달러에서 260달러로 상향 조정
멜리우스 리서치 애널리스트 벤자민 라이츠는 애플 목표주가를 227달러에서 260달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
6/25,씨티, 마이크로소프트 목표주가를 495달러에서 520달러로 상향 조정
씨티는 마이크로소프트 목표주가를 495달러에서 520달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
OpenAI의 매출 성장 헤드 라인은 성장 관점에서 Microsoft에 긍정적이며 Azure의 강점을 시사하지만, 컨센서스 모델은 Microsoft가 영업 외 비용 라인에서 OpenAI 지분으로 인해 발생할 손실을 과소 평가할 수 있다고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
Citi는 컨센서스 주당 순이익 추정치가 향후 4~5분기 동안 다른 모든 것을 고려할 때 4~5% 정도 과장되었을 수 있다고 생각합니다.
그러나 회사는 2027 회계 연도 추정치를 높였으며 이로 인해 목표 주가가 상승했습니다.
6/25, 베어드, 아마존 목표주가를 $210에서 $213로 상향
Baird 애널리스트 Colin Sebastian은 아마존 목표주가를 $ 210에서 $213로 올렸고 투자의견 Outperform 등급을 유지합니다.
이 회사는 소매 마진이 수익성의 정점에 있으며 부분적으로 AWS 마진 조정으로 상쇄됨에 따라 전년도 거리 마진 추정치에 대한 상승 잠재력이 있다고 믿고 주식을 계속 추천한다고 말했습니다.
로이터, 아마존, AI로 개선 된 Alexa에 대한 월별 요금 고려 중,
아마존은 두 가지 서비스 계층의 대화 생성 AI를 포함하도록 돈을 잃는 Alexa 서비스의 주요 개편을 계획하고 있으며 내부적으로 “Remarkable Alexa”라고 불리는 우수한 음성 비서 버전에 액세스하기 위해 약 $5의 월별 요금을 고려하고 있다고 회사의 계획을 알고있는 사람들이 Reuters의 Greg Bensinger에게 말했습니다.
아마존은 알렉사의 최신 버전을 준비하기 위해 직원들에게 8월이라는 마감 시한을 제시했다고 소식통 중 3명은 말했지만, 가격 및 출시일을 포함한 알렉사 계획은 진행 상황에 따라 변경되거나 취소될 수 있다고 보고서는 덧붙였다.
6/25, 블름버그, 애플, 몇 달 전 메타가 아이폰에 라마를 통합하는 것을 거부했다,
애플 (AAPL)은 소셜 미디어 거인이 AI 챗봇을 아이폰 장치에 통합하려는 메타 (META)의 제의를 몇 달 전에 기각했다고 블룸버그의 마크 거먼이이 문제에 대한 지식을 가진 사람들을 인용하여 보도했습니다.
이 두 기술 회사는 현재 메타의 라마를 AI 파트너십에 사용하는 것에 대해 논의하고 있지 않으며 지난 3월에 간단한 논의만 진행했다고 저자는 지적합니다.
뉴욕타임즈, 메타의 주커버그가 젊은 사용자에 대한 위험을 축소했다,
메타 법원 서류에 따르면 메타의 CEO 마크 주커버그와 다른 임원들이 젊은 사용자에 대한 위험을 축소하고, 가드레일을 강화하고 직원을 더 고용하라는 직원들의 간청을 거부했다고 뉴욕타임스의 나타샤 싱어가 보도했습니다.
메타를 고소한 여러 주의 법무장관은 인터뷰에서 주커버그가 아동 복지를 희생하면서까지 사용자 참여를 유도했다고 말했다고 싱어는 전합니다.
6/25, 도이체방크, ASML 목표주가를 1,000유로에서 1,100유로로 상향 조정
도이체방크 애널리스트 로버트 샌더스는 ASML 목표주가를 1,000유로에서 1,100유로로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
골드만삭스 IBM투자의견 매수 등급으로 커버 개시
골드만삭스는 매수 등급과 목표주가 200달러로 IBM에 대한 커버리지를 개시했습니다.
이 회사는 미주 IT 서비스 부문을 시작했으며 세속적 및 주기적 기회를 언급하면서 일부 이름 그룹에 대해 긍정적입니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 다양한 산업 분야의 거시적 압력으로 인한 IT 지출 제약과 소프트웨어 및 서비스에서 벗어나 인공지능 중심의 자본 지출로 지출 우선순위가 단기적으로 이동하면서 업계가 주기적 조정을 겪고 있다고 설명합니다.
이 애널리스트는 IBM이 기업 비즈니스 혁신을 주도하기 위한 오픈 소스 및 AI 제품에 초점을 맞춘 인프라 소프트웨어 자산의 개선에 힘입어 장기적인 성장으로의 전환을 성공적으로 완료할 수 있을 것으로 예상합니다.
6/25, 크라우드스트라이크, S&P 500 지수에 편입
크라우드스트라이크가 S&P 500 지수에 편입되어 사이버 보안 기업 중 가장 빠르게 이 성과를 달성한 기업이 되었습니다.
크라우드스트라이크의 S&P 500 지수 편입은 업계 리더십과 혁신의 실적을 반영하는 것으로, 단일 플랫폼을 통해 AI로 사이버 보안을 혁신하여 침해를 막고 있습니다.
CrowdStrike는 SaaS 사이버 보안을 클라우드로 가져왔으며, 처음부터 AI가 탑재된 Falcon 플랫폼을 기본적으로 구축했으며, 2019년 블록버스터급 기업공개 이후 지속적으로 높은 성장세를 이어가고 있습니다.
