3/18, 맥심, ‘장기적 적자’ 우려로 애플 투자의견 보류
- (중국 비즈니스 상황에 악화되는데)중국 의존도가 너무 높다
- (아이폰 판매 감소 우려가 큰데) 아이폰 비중이 너무 높다.
맥심은 애플 투자의견 보류 등급과 애플 목표주가 178달러로 커버리지를 개시했습니다.
이 분석가는 리서치 노트에서 애플은 판매 및 공급망 관점에서 중국에 지나치게 의존하고 있으며, 단기 영업 실적과 관련하여 단일 제품인 아이폰에 대한 비중이 지나치게 높다고 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 반독점 및 규제, 소비자 전자 제품에 대한 수요 불균형, 경쟁으로 인해 “주식의 장기적인 데드 머니 기간”으로 이어질 수 있다고 생각합니다.
3/18, 웰스 파고, 마이크로소프트 목표주가를 460달러에서 480달러로 상향 조정
웰스 파고는 분기 실적을 앞두고 마이크로소프트 목표주가를 460달러에서 480달러로 상향 조정하고 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
마이크로소프트 클라우드 지출이 안정적으로 개선되고 있으며, 하반기에는 더 큰 혁신 이니셔티브가 본격화될 것으로 예상된다고 말합니다.
웰스는 또한 하반기 또 다른 촉매제인 AI를 위한 최고의 방법으로 마이크로소프트를 계속 주시하고 있습니다.
3/18, 트루이스트, 아마존 목표주가를 195달러에서 216달러로 상향 조정
트루이스트는 아마존 목표주가를 195달러에서 216달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 리서치 노트에서 아마존 1분기 실적이 트루스트 카드 데이터를 사용한 북미 판매 추적, 광고 사업에 대한 긍정적인 점검, AWS의 추가 성장 가속화에 대한 기대, 단위 경제성 및 운영 비용 관리 개선을 바탕으로 기대치를 상회할 것으로 예상한다고 말합니다.
트루이스트는 향후 몇 년 동안 아마존의 성장을 뒷받침할 여러 성장 동력이 있다고 덧붙였습니다.
맥심, 아마존이 소비자 인터넷 트렌드를 활용하는 것을 보고
맥심 애널리스트 톰 포르테는 아마존 투자의견 매수 등급과 목표가 218달러로 커버리지를 개시했습니다.
이 회사는 아마존이 광고, 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅, 의료, 물류 및 오버 더 탑 또는 OTT 비디오를 포함하는 소비자 인터넷 트렌드를 활용할 수있을 것이라고 믿습니다.
2023~2026년 연평균 매출 성장률은 6.5%로 지난 3년 동안의 14.2%에 비해 크게 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
JP모건, 아마존을 최고의 인터넷 아이디어로 남아
JP모건 애널리스트 더그 안머스는 1분기 실적 발표를 앞두고 인터넷 부문에 대해 전반적으로 긍정적인 전망을 유지했습니다.
이 애널리스트는 투자자들의 심리가 전반적으로 건설적이며, 밸류에이션이 상승하고 기대치가 높아진 것으로 보고 있습니다.
2024년 최선호주로 아마존을 꼽았고ㅡ 메타와 우버가 그 뒤를 이었습니다.
4/18, 바클레이즈, 브로드컴 목표 상향, ‘이길 수있는 다양한 방법’
바클레이즈의 애널리스트 톰 오말리는 브로드컴 목표주가를 1,405달러에서 1,500달러로 올렸고 경영진과의 미팅 후 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
브로드컴은 반도체 산업에 대한 포괄적인 시각을 가지고 있는 동시에 맞춤형 실리콘을 통해 인공 지능 시장에 대한 “친밀한 시각”을 제공할 수 있는 유일한 회사 중 하나라고 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 경영진이 소비자용 AI 세계로의 진출을 강조하면서, 시간이 지남에 따라 50 대 50으로 성장할 수있는 소비자와 기업의 두 부분으로 구성된 시장을 지적하면서 엔비디아 세계 비전과는 다른 관점을 제공했다고 말합니다.
바클레이즈는 “AI의 미래에 대한 귀중한 두 번째 의견을 얻었고, 회사의 다양한 성공 방식에 대해 더 큰 감사를 표하며” 회의를 마무리했습니다.
4/18, 트루이스트, 메타 목표주가를 525달러에서 550달러로 상향 조정
트루이스트 애널리스트 유세프 스콸리는 메타 목표주가를 525달러에서 550달러로 상향 조정하고 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 지속적인 쿠키 사용 중단과 불안정한 매크로 환경 속에서 2년간의 압축 이후 수익화 개선, 노출 수 증가, 디지털 광고 생태계 내 ‘필수 구매’ 지위 강화를 반영하여 회사의 24 회계연도 매출 전망을 1,569억 달러에서 1,587억 달러로 상향 조정한다고 밝혔습니다.
또한 Meta의 막대한 AI 투자는 사용자와 광고주에게 더 나은 순위 및 추천 결과를 제공하고 있다고 덧붙였습니다.
4/18, BMO Capital, 넷플릭스 목표주가를 638달러에서 713달러로 상향 조정
BMO Capital 애널리스트 Brian Pitz는 넷플릭스 목표주가를 638달러에서 713달러로 상향 조정하고 투자의견 초과달성 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 최근 3분기 라이브 스포츠 출시 발표와 함께 지속적인 유료 공유 이니셔티브, T-Mobile 광고 계층 전환, 대규모 콘텐츠 혁신을 통해 2024년 이후 회원 증가 가능성이 높아진다는 점에서 회사에 대해 여전히 긍정적이라고 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
BMO는 3년 동안 전 세계적으로 1,500억 달러 규모의 선형 TV 시장 중 200억 달러가 커넥티드 TV/온라인으로 이동할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다.
4/18, 블름버그, 마이크론, 상무부 보조금 60억 달러 이상 받을 예정
마이크론이 미국 상무부로부터 60억 달러 이상의 보조금을 받을 예정이며, 발표는 이르면 다음 주에 있을 것이라고 블룸버그의 매켄지 호킨스가 이 문제에 정통한 사람들을 인용해 보도했습니다.
이 보조금은 회사가 이미 뉴욕과 아이다 호에 시설을 건설하고 있기 때문에 국내 공장 프로젝트에 자금을 지원하기위한 것이라고 보고서는 말합니다.
4/18, 웰스 파고, ASML이 2025년 재 가속 이야기 변경되지 않았다고 말하다
웰스 파고는 ASML 실적 발표 후 발표전 기대치가 너무 높았다고 주장하며, 오늘 ASML 주식에서 회사가 “움직임을 반박 할 수 없다”고 말했습니다.
그러나 2025 년 재 가속 스토리는 변함이 없다고보고 반주기가 회복됨에 따라 로직 EUV 예약에 초점을 맞추고 있다고 주장하기 때문에 회사는 약세에 대한 구매자가 될 것입니다.
ASML 투자의견 투자의견은 비중확대, 목표주가는 1,150달러입니다.
4/18, Susquehanna, 인텔 목표주가 42달러에서 40달러로 하향 조정
Susquehanna 애널리스트 크리스토퍼 롤랜드는 인텔 목표주가를 42달러에서 40달러로 낮추고 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 강력한 PC 점검이 Meteor Lake의 볼륨 증가와 서버 고르지 못함으로 인해 상쇄됨에 따라 인라인 지침이 약간 약해질 것으로 예상한다고 말했습니다.
