12/13, WSJ, 마이크로소프트, 원자력 발전으로 AI 운영 목표,
마이크로소프트가 인공 지능과 슈퍼컴퓨팅에 더 많은 투자를 하면서 막대한 전력 수요를 충족시키는 데 원자력이 도움이 될 수 있다고 월스트리트 저널의 제니퍼 힐러가 보도했습니다.
원자력은 탄소 배출이 없고 재생 에너지와 달리 24시간 내내 전기를 공급합니다.
그러나 프로젝트 개발자에게는 까다롭고 비용이 많이 드는 미국 원자력 규제 절차를 포함하여 원자력 발전소를 건설하는 데 상당한 장애물이 있습니다.
마이크로소프트 경영진에 따르면 마이크로소프트는 AI가 승인 절차를 간소화하는 데 도움이 될 수 있는지 알아보기 위해 생성형 인공 지능을 실험하고 있습니다.
12/13, 번스타인, 오라클 목표주가를 144달러에서 147달러로 상향 조정
번스타인은 오라클(ORCL)의 목표주가를 144달러에서 147달러로 상향 조정하고, 오라클 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.
이 회사는 오라클이 마진과 주당 순이익 측면에서는 강점을 보였지만 매출과 클라우드 성장 측면에서는 약점을 보이며 또 다른 혼합 분기를 기록했다고 지적합니다.
번스타인은 전략적 백오피스 성장의 안정성, 높은 수요에 따른 더 많은 OCI 용량 온라인화, 강력한 오라클 AI 수요이지만 기대치가 낮아진 점, 마이크로소프트(MSFT)가 내년에 2K 엑사데이터 랙을 요청함에 따라 가시적인 순풍을 맞을 수 있는 데이터베이스 매출에 힘입어 주가는 하락하고 기대치는 훨씬 더 낮아진 반면 하반기 환경은 강하다고 전망했습니다.
12/13, 에버코어 ISI, 코스트코 목표주가 10달러 상향 조정
에버코어 ISI 애널리스트 Greg Melich는 12월 14일 목요일 장 마감 후 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 코스트코의 목표주가를 640달러에서 650달러로 상향 조정하고 코스트코 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 지난 한 달 동안 코스트코 주가가 ‘거물급’으로 급등했지만, 코스트코가 2024년까지 회원비를 인상할 가능성이 높다고 덧붙였습니다.
12/13, TD Cowen, 월마트 주식을 2024년 최고 아이디어로 선정
TD Cowen 애널리스트 Oliver Chen은 월마트 주식을 2024년 최고의 아이디어로 선정하고, 월마트 목표주가 $188, 월마트 투자의견 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 회사는 월마트를 리테일 테크 리더로 보고 있으며, 월마트+, 이커머스 마켓플레이스, 디지털 광고에 대한 전략적 투자가 마진을 높일 것이라고 말합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 모든 이해관계자에게 적용되는 인공 지능과 함께 이러한 이니셔티브가 “새로운 소매업의 넥서스를 주도할 것”이라고 말합니다.
12/13, 도이체방크, 마이크론의 1분기 보고서에서 많은 것을 기대
도이체방크는 1분기 마이크론 실적 발표를 앞두고 마이크론 투자의견 매수 등급과 마이크론 목표주가 85달러를 유지했습니다.
이 애널리스트는 마이크론의 회복 궤도가 “더욱 견고한 기반 위에 있다”고 믿으며, “특히 NAND의 강력한 가격 역학이 개선된 전망에 거의 전적으로 기여했으며 이러한 추세가 24 회계연도까지 지속될 것으로 예상한다”고 덧붙였습니다.
12/12,UBS, 마이크론 목표주가 14달러 상향 조정
UBS는 마이크론 목표주가를 76달러에서 90달러로 상향 조정하고, 마이크론 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
UBS는 2024년에도 주가가 계속 상승할 것으로 예상합니다.
12/11, 미즈호, 마이크론 목표주가 4달러 인상
미즈호는 마이크론 목표주가를 82달러에서 86달러로 올렸고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 DRAM과 NAND 모두에서 2024년까지 업 사이클을 주도하는 메모리에 대한 “긍정적 인 건설적인 순풍”을 계속보고 있습니다.
이 회사는 설비투자 웨이퍼가 수요보다 낮게 시작되고 PC와 핸드셋의 수요가 개선되면서 공급 감소가 지속될 것으로 보고 있습니다.
베어드, 마이크론 목표주가를 65달러에서 78달러로 상향 조정
베어드는 마이크론 목표주가를 65달러에서 78달러로 상향 조정하고, 마이크론 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사가 분기 매출, 총 마진 및 주당 순이익 가이던스를 상향 조정했지만 운영 비용 증가로 인해 부분적으로 상쇄되었다고 언급했습니다.
바클레이즈, 마이크론 목표주가를 80달러에서 85달러로 상향 조정
바클레이즈 애널리스트 톰 오말리는 마이크론 목표주가를 80달러에서 85달러로 상향 조정하고, 마이크론 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 회사는 더 나은 수익을 미리 발표했지만 운영 지출 증가로 인해 다소 상쇄되었으며 HBM3E 전망에 대해 더 낙관적이라고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말했습니다.
시티, 마이크론 목표주가를 $85에서 $88로 상향
Citi 분석가 Christopher Danely는 마이크론이 11 월 분기 가이던스를 올린 후 마이크론 목표주가를 $85에서 $88로 상향하고, 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 DRAM 상승세가 지속됨에 따라 더 많은 가이던스가 상향 조정될 것으로 예상하고 있으며 약세 시 주식을 매수할 것입니다.
12/13, TD Cowen, 반도체 장비주 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 상향 조정, 2024년 최고의 아이디어로 선정
TD Cowen은 어플라이드 머티어리얼즈 목표주가를 165달러에서 185달러로 상향 조정하고, 투자의견 ‘초과수익’ 등급을 유지했으며, “2024년 최고의 아이디어”라고도 명명했습니다.
이 회사는 광범위한 제품 포트폴리오, 기술 변화의 견인력, 동종업체 대비 매력적인 밸류에이션 등을 그 이유로 꼽았습니다. 메모리 회복이 촉매제 역할을 하고 있으며, 중국의 지각변동이 “내년 실적 전망에 도움이 될 것”이라고 애널리스트는 덧붙였습니다.
12/13, FT, 반도체 회사들, 차세대 프로세서 칩 개발 경쟁,
전 세계 주요 반도체 회사들이 차세대 스마트폰, 데이터 센터 및 인공 지능을 구동할 것으로 예상되는 “2나노미터” 프로세서 칩을 개발하기 위해 경쟁하고 있다고 파이낸셜 타임스의 크리스찬 데이비스, 송정아, 캐서린 힐레, 치안너 리우가 전했습니다.
분석가들이 이 분야에서 글로벌 지배력을 유지할 것으로 예상하는 업체는 여전히 TSMC이지만, 삼성전자와 인텔은 업계의 발전을 격차를 좁힐 수 있는 기회로 보고 있습니다.
12/13, 엔비디아, 베트남을 제2의 고향으로 보고 있다고 블룸버그 보도
젠슨 황 엔비디아 CEO가 베트남을 회사의 제2의 고향으로 보고 있으며 베트남에 디자인 센터를 설립할 계획이라고 블룸버그의 Quynh Nguyen이 베트남 언론을 인용해 보도했습니다.
보고서에 따르면 엔비디아는 이미 베트남에 약 2억 5천만 달러를 투자했습니다.
