그동안 너ㅗ무 IT 기업 중심으로 월가 IB들의 투자의견 및 주가 전망 보고서를 소개해 왔는데요. 이제는 스타벅스 투자의견 및 스타벅스 주가 전망을 추가해 보려고 합니다.
11/7, RBC Capital, 스타벅스 목표주가 99달러에서 111달러로 상향 조정
RBC Capital은 스타벅스 목표주가를 99달러에서 111달러로 상향 조정하고 스타벅스 투자의견 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 리서치 노트에서 투자자들에게 회사의 “인상적인” 마진으로 4분기 실적이 호조를 보임에 따라 FY24 주당순이익 전망치를 18센트 상향한 4.14달러로, FY25 전망치를 18센트 상향한 4.76달러로 조정했다고 밝혔습니다.
매크로는 여전히 위험하지만 새로운 진행중인 보상 목표는 “더 합리적인”것으로 간주된다고 회사는 덧붙였습니다.
바클레이즈, 스타벅스 목표주가 116달러에서 123달러로 상향 조정
바클레이즈는 경영진과의 미팅 후 스타벅스의 목표주가를 116달러에서 123달러로 상향 조정하고, 스타벅스 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
회사 경영진의 전반적인 분위기는 낙관적이었으며 2024 회계 연도에 모멘텀이 시작되었습니다.
10/27, 웨드부시, 스타벅스 목표주가를 105달러에서 100달러로 하향 조정
Wedbush는 스타벅스 목표주가를 105달러에서 100달러로 낮추고, 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 분석가의 회계연도 4분기 확인에 따르면 미국 동일 매장 판매 성장률이 컨센서스를 상회하는 추세를 보이고 있습니다.
또한 스타벅스 해외 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 컨센서스 추정치보다 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
BofA, 스타벅스 목표주가를 150달러에서 121달러로 하향 조정
BofA 애널리스트 사라 세나토레는 스타벅스의 목표주가를 150달러에서 121달러로 하향 조정하고, 스타벅스 투자의견 매수 등급은 유지했습니다.
3분기 스타벅스 실적 공개를 앞두고 레스토랑 그룹 간의 업데이트 된 상대적 가치 평가를 반영하기 위해 추정치를 미세 조정하고 가격 목표를 조정하고 있습니다.
애널리스트는 이 회사의 프리뷰에서 레스토랑 주식이 전반적으로 압박을 받고 있지만, 최근 상장 기업 대열에 새로 추가 된 기업에 대한 정서가 가장 급격하게 변화한 것으로 보인다고 말합니다.
스티펠, 스타벅스 목표주가 110달러에서 100달러로 하향 조정
스티펠 애널리스트 크리스 오컬은 스타벅스 목표주가를 110달러에서 100달러로 낮추고, 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.
분석가는 최근 업계 판매 데이터 둔화, 금리 상승, 수요에 영향을 미치는 체중 감량 약물에 대한 우려 등 레스토랑 주식에 영향을 미치는 “복합적인 요인”이 있다고 투자자들에게 말합니다.
대부분의 기업에서 3분기 실적이 예상치와 대체로 일치할 것으로 예상하고 있지만, 스티펠은 미국 레스토랑 그룹 프리뷰에서 4분기 및 2024년 초 예상치를 몇 가지 조정했다고 애널리스트는 언급했습니다.
Barclays, 스타벅스 목표주가를 $123에서 $ 116로 하향
Barclays는 스타벅스 목표주가를 $123에서 $ 1116로 낮추고 투자의견 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 레스토랑 그룹의 3분기 실적을 미리 살펴 보았는데, 트래픽 감소와 가격 하락으로 인해 3 분기 실적이 전분기 대비 둔화되었다고 말했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 이러한 “탑 라인 꼬임”이 2023년 대부분 동안의 강세에 이어 최근 주가 약세를 주도했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
그러나 회사는 원자재 및 인건비 인플레이션이 계속 완화되어 보상 둔화가 완화되어 대부분 월가 수익 추정치를 달성 할 수 있다고 지적합니다.
10/12, 씨티, 스타벅스 목표주가를 낮추고 중국 스핀이 가치를 창출하지 못할 것이라고 말했습니다.
씨티는 스타벅스 목표주가를 104달러에서 100달러로 낮추고, 스타벅스 투자의견 중립 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 중국 사업 분사가 중요한 가치 창출로 이어지지 않을 것으로 보고 있습니다.
이 회사는 중국이 스타벅스 EBIT의 6%에 불과하다고 추정합니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 투자자들에게 사업의 작은 부분으로 바늘을 움직이기는 어렵다고 말합니다.
Citi는 현재 상태로는 독립형 중국 사업이 자체적으로 자금을 조달할 수 없다고 생각하며, “이는 사업 자본화 방식에 영향을 미쳐 밸류에이션에 영향을 미칠 것”이라고 설명합니다.
여러 요소를 종합적으로 분석한 결과 스타벅스의 현재 가치는 상당히 높은 것으로 나타났습니다.
