골드만삭스는 엔비디아 목표 주가를 440달러에서 495달러로 상향 조정하고, 엔비디아 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 엔비디아는”거의 10년동안”기존 AI의 핵심 조력자이자 수혜자였지만 최근 엔비디아의 데이터 센터 수익 전망이 단계적으로 증가한 것은 회사가 새로운 성장 단계에 접어 들었음을 시사한다고 투자자들에게 말합니다.
생성 AI의 출현과 확산으로 인해 엔비디아의 데이터센터 사업이 “상당한 활주로”를 앞두고 있다고 보고 있는 이 회사는 회계연도 25년 및 26년 매출 추정치와 비일반회계기준 주당순이익 추정치를 각각 평균 8%와 22% 상향 조정했습니다.
다이와, 엔비디아 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 업그레이드
다이와 애널리스트 루이스 미시오시아는 엔비디아의 기술 투어와 점검을 마친 후 엔비디아 목표주가를 408달러에서 475달러로 상향 조정하고, 엔비디아 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 업그레이드했습니다.
이 애널리스트는 리서치 노트에서 엔비디아의 프로그래밍 지원 라이브러리, 친숙도 및 개발자 지원, GPU, 인피니밴드 네트워킹 및 AI 엔터프라이즈/옴니버스와 같은 지원 소프트웨어의 풀 스택 솔루션을 고려할 때 엔비디아의 AI 및 생성 AI에 대한 지배적 위치는 AMD, 인텔등과 같은 경쟁사가 단기적으로 복제하기 어려울 것이라는 높은 수준이라는 확신을 가지고 있다고 투자자들에게 주장합니다.
이전의 엔비디아 투자의견 중립 등급은 2023년 클라우드 및 엔터프라이즈 하드웨어 수요 약화에 대한 우려 때문이었으며 데이터 포인트와 결과가 이러한 견해를 뒷받침한다고 Daiwa는 말하지만, 생성 AI가 얼마나 성공적이고 중요할 것인지를 “크게 잘못인식”했다고 믿습니다.
제프리스, 인텔 목표주가를 32달러에서 35달러로 상향 조정
제프리스 애널리스트인 마크 리파시스는 인텔 웨비나 이후 인텔의 목표 주가를 32달러에서 35달러로 상향 조정하고 인텔 투자의견 보류 등급을 유지했습니다.
이 회사는 경영진이 이전 운영 모델에 책임과 비용 통제가 부족하다는 점을 인정하고 각 BU 및 제조 조직에 대한 손익 책임을 통해 두 가지를 모두 도입 할 수있는 구조를 제공하고 있다는 점을 좋아하지만 인텔이 실행할 수 있는지에 대해서는 “배심원이 나왔다”고 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 말합니다.
시티, 인텔은 파운드리를 두배로 줄이는 ‘잘못된 움직임’을 보인다고 비판
인텔이 내년에 제조 그룹과 Reportable business unit이라는 두 개의 별도 법인으로 분리하고 파운드리 사업을 별도의 항목으로 분리 할 때 회사가 할 일을 미리 살펴 보는 데 초점을 맞춘 웨비나를 주최 한 후 Citi 분석가 인 Christopher Danely는 인텔의 제조 부문이 회사와 관련된 대부분의 비용을 포함하고 마이너스 영업 마진을 갖는 반면 다른 부문은 지적 재산 또는 IP를 갖게 될 것으로 보인다고 말했습니다.
이는 “더 크고 복잡한 문제를 야기할 가능성이 높다”고 분석가는 주장하며, 파운드리를 두 배로 줄이는 것은 “잘못된 조치”라고 주장합니다.
인텔이 “기본으로 돌아가는 것을 고려”하고 “성공할 수있는 최고의 기회”를 위해 CPU에 집중해야한다고 생각하는이 분석가는 주식에 대해 중립 등급과 29.50 달러의 목표 주가를 반복해서 제시합니다.
