웨드부시, 전기차 아성을 구축한 테슬라는 성공을 수익화로 연결하는 AWS 모먼트에 직면 중으로 목표주가 300달러 제시
- 테슬라 ’23년 판매목표 180만대는 달성 가능할 것으로 전망
- (’22년 12월 부터 시작된 가격인하로 하락한) 테슬라 마진은 향후 1~2분기 내 저점을 찍고 ’24년에 다시 상승할 것으로 전망
- 이번 분기 중국 판매는 기록적인 수준이 될 것으로 예상
- 올해 사이버트럭 출하는 3만대 수준
- 테슬라 전기차 아성을 구축한 후 이를 수익화로 연결하는 AWS Moment에 있음을 주목해야
첫단계는 충전 인프라이고 다음단계는 배터리가 될 것으로 예상
웨드부시 애널리스트 다니엘 아이브스는 테슬라가 올해 180만대 판매 목표를 달성할 수 있을 것으로 보고 있으며, 향후 1~2분기 동안 저점을 찍고 24 회계연도에 다시 상승하는 마진 스토리를 통해 이를 달성할 수 있을 것으로 예상합니다.
또한 이번 분기 중국 수요가 강세를 보이고 있으며 6월 마지막 몇 주 동안의 꾸준한 수요로 인해 2분기에 중국 판매는 기록적인 수준이 될 것으로 예상합니다.
네바다주에서 배터리 생산은 테슬라에게 여전히 전략적 이점으로 남아 있으며, 최근 기가 네바다 방문을 통해 웨드부시가 이 부분에 대한 논문에 더욱 확신을 갖게 된 만큼 4680 배터리 셀 생산으로의 전환은 전기차 군비 경쟁에서 테슬라에게 또 다른 체크메이트 승리가 될 것입니다.
웨드부시의 의견에 따르면, 올해 말 사이버트럭의 생산 및 출시는 3만 달러 미만의 차량을 포함하여 몇 가지 새로운 모델과 함께 테슬라의 성장 스토리에 추가될 것입니다.
요컨대, 테슬라는 전기차 아성을 구축한 엄청난 강자 위치에 있으며 이제 그 성공을 더욱 수익화할 준비가 되어 있다고 덧붙입니다.
이 분석가는 각종 레거시 업체들의 테슬라 충전 인프라를 이용하거나 규격 대열에 동참하는 것은 장기적으로 테슬라에 엄청난 수익화로 이어질 것으로 이른바 AWS 모멘트에 있다고 주장합니다.
“이것이 첫 번째 단계일 뿐이라고 믿습니다. 슈퍼차저에서 시작하여 궁극적으로 다음 단계는 배터리 기술이 될 수 있다고 생각합니다. 지금 황금 거위는 그들이 성을 지었고 [그리고] 다른 사람들이 전화하기를 기다리고 있다는 것입니다.”
아마존 웹 서비스(AWS. Amazon Web Services)는 위험한 내기에서 Amazon의 엄청난 성공으로 이끌었습니다.
오늘날 지배적인 클라우드 컴퓨팅 플랫폼은 본질적으로 온라인 소매업체가 필요에 따라 구축한 내부 클라우드로 시작되었습니다.
아마존이 개발한 인프라에 대한 액세스 권한을 판매하는 것은 의심하는 사람들에도 불구하고 투자자들을 흥분시키고 창업자 제프 베조스를 더욱 부유하게 만드는 아마존의 천재적인 사업 움직임으로 판명되었습니다 .
이 회사는 목표주가 300 달러로 주식에 대해 Outperform 등급을 받았습니다.
RBC Capital, 별도 사업으로 자율2행 가능성 주목, 테슬라 목표주가를 212달러에서 305달러로 상향 조정
- 테슬라 자율주행은 별도 사업으로 모델링 중으로 평가
- 테슬라 선도적인 완전 자율주행 소프트웨어가 마진 하락을 상쇄하고 소프트웨어 비즈니스 전환에 유리한 지위를 부여할 것
- 미국에서 로보택시 보급율이 25%에 이를 것으로 추정
- 이러한 자율주행 기술과 로보택시는 우리 일상을 크게 변화실것으로 전망
RBC 캐피탈 분석가 톰 나라얀은 테슬라 목표주가를 212달러에서 305달러로 상향 조정하고, 테슬라 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 테슬라 자율주행을 별도의 사업으로 모델링하고 있으며, 선도적인 완전 자율 주행 소프트웨어가 저가 모델의 마진 희석을 상쇄하고 소프트웨어 비즈니스로 전환하는 과정에서 회사가 유리한 위치를 점할 수 있을 것이라고 언급했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 소비자들이 자가용 소유에서 벗어나면서 미국에서 테슬라 로보택시 보급률이 25%에 이를 것으로 “보수적으로” 추정하면서 로보택시와 자율주행차는 우리 일생에서 그 어떤 것보다 사회를 변화시킬 수 있으며 수백만 명의 생명과 수조 시간을 절약할 수 있다고 투자자들에게 말합니다.
