최근 발표된 구글 알파벳 실적은 이전 트렌드에서 크게 벗어나지 못하는 평범한 것이었습니다. 하지만 알파벳을 보는 시장의 시선이 차갑다보니 엄청 안좋을 것으로 기대한 것에 비해서는 나은 실적이라는 평가입니다.
울보다는 나은 실적이 나왓고 광고 등의 약세가 진정될 조짐을 보이기 있기 때문에 전반적으로 알파벳 투자의견이나 알파벳 목표주가를 상향 조정하는 분위기 입니다.
모건 스탠리, 알파벳 목표 주가를 135달러에서 140달러로 상향 조정
모건 스탠리의 애널리스트 브라이언 노왁은 `1분기 알파벳 실적 보고서 발표 후 알파벳 목표 주가를 135달러에서 140달러로 상향 조정하고, 알파벳 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 알파벳이 “여전히 과소평가된 AI 리더”이며, 점진적인 비용 규율이 “성과로 나타나기 시작했다”고 말합니다.
이 애널리스트는 두 전선에서 지속적인 진전이 주가를 상승시킬 것이라고 주장합니다.
웰스파고, 구글의 TAC 감소가 애플에 ‘잠재적 마이너스 데이터 포인트’라고 말하다
웰스파고 애널리스트 애런 레이커스는 구글이 1분기에 전년 동기 대비 2% 감소한 117억 2천만 달러의 총 트래픽 획득 비용(TAC)을 보고했다고 밝혔습니다.
이 회사는 다가오는 회계연도 2분기 보고서를 앞두고 애플 서비스 추정치를 변경하지 않고 있지만, Google의 TAC 감소를 “잠재적인 마이너스 데이터 포인트”라고 간주합니다.
웰스 파고는 애플 주식 투자의견 비중확대 등급과 185달러의 목표주가를 제시하고 있습니다.
도이치뱅크, 알파벳 목표 주가를 120달러에서 125달러로 상향 조정
도이치뱅크의 애널리스트 벤자민 블랙은 알파벳 목표주가를 120달러에서 125달러로 상향 조정하고 알파벳 투자의견 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사는 “견고한”1 분기 실적을보고했으며 가장 큰 시사점은 안정화라고 주장했습니다.
파이퍼 샌들러, 알파벳 목표 주가를 117달러에서 128달러로 상향 조정
파이퍼 샌들러의 애널리스트 토마스 챔피언은 알파벳의 목표 주가를 117달러에서 128달러로 올렸으며, 1분기 매출과 EBITDA가 예상치를 상회한 이후에도 알파벳 투자의견 비중확대 등급을 유지했습니다.
광고 트렌드는 2022 년 2 분기 이후 “처음으로”예상보다 좋았으며, 그 결과는 연초에 비해 약간 더 나은 지출을 제안한 광고 점검과 “방향적으로 일치”한다고 회사는 덧붙였습니다.
에버코어 ISI, 알파벳의 목표 주가를 125달러에서 130달러로 상향 조정
에버코어 ISI의 애널리스트 마크 마하니는 알파벳의 목표주가를 125달러에서 130달러로 상향 조정하고 알파벳 투자의견 ‘아웃퍼폼’을 유지했습니다.
이 분석가는 2023년 상반기까지 주가가 하락세를 보일지라도 “놀라지 않을 것”이라면서도 구글이 “가장 광범위하고 강력한 글로벌 광고 수익 플랫폼으로 다시 부상할 것”이며 “새로운 제품 출시와 개선을 통해 곧 생성 AI 분야의 리더십을 분명히 보여줄 것이라고 믿는다”고 투자자들에게 말합니다.
에버코어는 알파벳의 광고 수익 실적이 메타를 포함한 인터넷 광고주에는 중립적인 것으로 보고 있으며, 알파벳과 마이크로소프트의 클라우드 실적은 아마존과 같은 인터넷 클라우드주에는 중립적인 것으로 본다고 덧붙였습니다.
로젠블랫, 알파벳 목표 주가를 128 달러에서 132 달러로 인상
Rosenblatt는 알파벳 목표 주가를 128 달러에서 132 달러로 인상하고 알파벳 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 애널리스트는 회사의 1분기 실적이 “우려했던 것보다 낫다”고 평가했습니다.
레이몬드 제임스, 알파벳의 목표 주가를 119달러에서 130달러로 상향 조정
레이몬드 제임스는 알파벳의 목표 주가를 119달러에서 130달러로 상향 조정하고 알파벳 투자의견 ‘시장수익률 초과달성’ 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 리서치 노트에서 알파벳은 검색의 탄력성과 YouTube 성장의 안정화로 전반적으로 예상에 부합하는 1분기 매출을 보고했다고 투자자들에게 밝혔습니다.
이 회사는 장기적으로 5 ~ 10 %의 광고 수익 성장, 강력한 Google 클라우드 성장 및 개선 된 마진 프로필, 기타 영역의 옵션 가치를보고 있습니다.
TD Cowen, 알파벳 목표주가를 125달러에서 130달러로 상향 조정했습니다.
TD Cowen 애널리스트 John Blackledge는 알파벳의 목표 주가를 125달러에서 130달러로 상향 조정하고, 알파벳 투자의견 ‘초과수익’ 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 탄력적인 광고 시장 속에서 견조한 실적을 달성했으며 Cloud가 수익성을 회복했다고 언급했습니다.
베어드, 알파벳 목표 주가를 120달러에서 123달러로 인상되었습니다.
베어드는 알파벳의 목표 주가를 120달러에서 123달러로 상향 조정하고 알파벳 투자의견 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다.
이 애널리스트는 1분기 실적이 의미 있는 투자자 우려와 거시적 역풍을 감안할 때 상당히 무난한 보고서로, 우려했던 것보다 조금 더 좋았다고 말했습니다. 1분기 실적은 예상과 대체로 일치했습니다:
크레딧 스위스, 알파벳 투자의견 아웃퍼폼 유지, 목표 주가를 135달러로 하향 조정
크레디트 스위스의 애널리스트 스티븐 주(Stephen Ju)는 알파벳의 목표 주가를 136달러에서 135달러로 낮추고 분기 실적에 따라 알파벳 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.
이 회사는 가장 중요한 시사점은 총 수익 추정치에 대한 하향 조정이 “대체로 우리 뒤에 있는 것처럼 보인다”는 것이며, 주기적 역풍에도 불구하고 이번 분기 전망이 크게 변하지 않는 2분기 연속이라고 믿습니다.
오펜하이머, 알파벳 목표 주가를 135달러에서 145달러로 상향 조정했습니다.
오펜하이머는 분기 실적에 따라 알파벳의 목표주가를 135달러에서 145달러로 상향 조정했으며, 1분기 검색 부문이 외환위기 이전 4분기와 비슷한 성장세를 보이는 등 광고 트렌드가 안정화되고 있는 점을 감안해 알파벳 투자의견 ‘아웃퍼폼’ 등급을 유지했습니다.
또한 5월 10일 I/O 행사에서 새로운 AI 제품 발표가 예정되어 있다고 강조했습니다.
번스타인, 알파벳은 ‘신중하지만 견고한’ 보고서 발표햇다고 평가
번스타인은 알파벳의 실적 발표 이후 발표한 리서치 노트에서 AI가 구글에 미칠 수 있는 잠재적 리스크가 확실히 대화를 지배하고 있다고 말합니다.
화요일의 보도가 그 이야기를 사라지게 하지는 않겠지만, 당분간 종말론자들을 잠재울 수 있을 것이라고 주장합니다.
검색은 성장세로 돌아섰고, 클라우드는 수익성을 기록했으며, 일회성 비용으로 인해 마진이 상승했습니다. 그러나 경영진의 논평은 값비싼 AI 군비 경쟁이 벌어지고 있으며 올해 말에는 경쟁을 위해 지출을 늘릴 필요가 있다고 번스타인은 덧붙입니다.
이 회사는 목표주가 125 달러로 주식에 대해 Outperform 등급을 받았습니다.
에버코어 ISI, 알파벳 목표 주가를 125달러에서 130달러로 상향 조정했습니다.
Evercore ISI의 애널리스트 인 Mark Mahaney는 알파벳 (GOOGL)에 대한 회사의 목표 주가를 125 달러에서 130 달러로 올렸고 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 분석가는 연구 노트에서 투자자들에게 검색에서 수익 상승 여력이있는 반면 YouTube와 클라우드는 일반적으로 일치하고 네트워크는 약간 낮았다고 분석가는 말합니다.
이 회사는 알파벳의 수익 추세가 “위안이 된다”고 보고 있으며, 이 회사의 장기적인 논제가 “잘 유지되고 있다”고 믿고 있습니다. Evercore는 “바로 여기에서 GOOGL 주식에 대한 많은 밸류에이션 지원이 이루어지고 있다”고 보고 있습니다.
