[주식 기술적 분석] 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법

우연히 참여하게된 주식 토론방에 이동평균선 관련 강의가 있길래 가져와 봤습니다. 임의로 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법이란 제목을 붙여 보았습니다.

이동평균선 이해

오늘의 강의는 기술적분석 강의로 가장 기초적인 이동평균선의 대한 강의로 시작하려고 합니다.

앞서 말씀드리고 싶은 점은 자신의 매매 법과 기준이 없이 접근하시는 방분들의 투자에 조금이라도 도움을 드리고자 컨텐츠를 진행하게 되었습니다.

한 명의 투자자로서, 이동평균선은 후행성 보조지표로 절대적인 것은 아닙니다. 다만 모르고 매매를 하시는 것보다 조금이라도 알고 매매를 하시는 것은 다릅니다.

이동평균선이란 ?

이동평균선은 일시적으로 조작이 가능한 비정상적인 변동을 최대한 줄여 주가의 흐름을 좀 더 객관적으로 분석할 수 있도록 평균화한 선입니다.

예를 들면 5일간의 가격을 모두 더해서 5로 나눈 평균값을 매일 구합니다.그것을 선으로 연결하면 5일 이동평균선이 됩니다.마찬가지로 60일간의 가격을 모두 더해서 60으로 나눈 평균값을 매일 구해서 선으로 연결하면 60일 이동평균선이 됩니다.

이동평균선의 종류에는 기간별로 나눌 수 있습니다.

단기추세 : 3일 , 5일(1주) , 10(2주)일 이동평균선
단중기추세: 20일(1개월)
중기추세 : 60일(3개월)
장기추세 : 120일(6개월) , 240일(1년) , 480일(2년) 등등..

이런 이평선이 많이 사용되는 이동평균선입니다.평균을 구할 때 계산방법에 따라 단순 / 지수 등의 이동평균선이 있습니다.

가장 많이 쓰이는 이동평균선은 단순 이동평균선이고 그 다음 지수 이동평균선이 많이 사용됩니다.어떤 것이 절대적으로 좋다 나쁘다로 평가할 수 없습니다.각기 장단점을 가지고 있습니다.

초보자분들은 일단 단순 이동평균선을 사용하시면 됩니다.그것이 완전히 익숙해졌을 때 그 다음 필요하다면 지수 이동평균선을 공부하시면 됩니다.

이동 평균선의 기능에 크게 세가지가 있습니다.

1.방향성
2.지지와 저항
3.회귀성

이동평균선이 상승하고 있으면, 현재 주가의 방향이 상승이라는 의미입니다.반대로 이동평균선이 하락하고 있으면, 현재 주가의 방향이 하락이라는 의미입니다.

단기 이동평균선이 상승하고 있으면 현재 주가의 단기 방향이 상승이라는 의미입니다.지금부터 보여드리는 사진과 내용은 이해를 위해 20년도 차트로 설명드릴테니 양해바랍니다.

삼성SDI 사례

2월10일 매수신호를 드리며 추천한 삼성SDI 입니다. 빨간색 5일선이 계속 우상향하고 있습니다.단기 방향(추세)가 우상향이라는 거죠.

아래 주가차트 이미지의 동그라미 부분을 보시면 2월 4일 상승 후 2월 5일 음봉으로 하락했습니다.당일 주가등락만 본다면 주가의 방향이 상승인지 하락인지 헷갈릴 수도 있지만, 5 이평선은 명확하게 상승 방향을 보여주고 있습니다.

이것이 이평선의 가장 기본적인 기능입니다.그후에 차트를 보더라도 추가상승까지 이어지는것을 볼 수 있습니다.만약 중장기 이동평균선이 상승하고 있으면 현재 주가의 중장기 방향이 상승이라는 의미입니다.

삼성전자 사례

가장 많이들 소유하고 계시는 삼성전자의 차트입니다. 그런데 60일 이평선(녹색)선과 120일 이평선 (검정선)이 하락하고 있으니 중장기 방향(추세)는 하락이라는 것을 쉽게 알 수 있습니다.

이제 응용입니다.

단기 이평선이 상승하고 있고 장기 이평선이 하락하고 있으면 주가의 방향은 어떻게 되는 걸까요.

여기서 알아야 할 개념이 배열도 입니다.

이평선이 단기>중기>장기 순서이면 정배열, 이평선이 장기>중기>단기 순서이면 역배열 입니다.

삼성전자의 이평선을 보면 5일이평선(자주색)이 가장 위에 있고 그 다음 20일 이평선(노랑색) 그 다음 60일 이평선(녹색) 가장 아래에 120일 이평선(검정색)이 있습니다. 전형적인 정배열입니다. 상승후 조정시 매수 관점으로 보면 되겠습니다.

대로 여기서 이평선을 보면 5일이평선(자주색)이 가장 아래에 있고 그 위에 이평선(노랑색) 그 위에 60일 이평선 (녹색) 가장 위에 120일 이평선 (검정색)이 있습니다 이는 역배열입니다.

이평선이 얽혀있는 구간은 정배열도 역배열도 아닙니다.추세가 상승도 하락도 아닌 혼조 구간이고 추세를 만들어가는 과정 중에 있는 겁니다.

정리하자면,

이평선이 단기 > 중기 > 장기 순서인 정배열은 상승추세를 나타냅니다.반대로 장기> 중기> 단기 순서인 역배열은 하락추세를 보여줍니다.상승추세에서는 가격이 조정 받을때 지지 영역에서 분할 매수하고 하락추세에서는 가격이 반등시 저항영역에서 분할매도 하는 것이 원칙입니다.

주식투자로 수익내기 가장 좋은 구간은 횡보하다가 정배열을 만들기 시작하는 정배열 초기 구간입니다.

2019년 8월말 삼성전자 차트를 보시면 60일 이평선 (녹색)과 120일 이평선 (검정선) 그리고 단중기 이평선들이 꼬여 있는걸 볼 수 있습니다.

혼조구간이죠

뒤에 2019년 9월 19일 주가가 상승하면서 5일 이평이 가장위에 있고 120 이평이 가장 아래에 있는 정배열이 시작됩니다. 정배열 초기구간이죠. 가장 쉽게 수익낼 수 있는 환경이 만들어졌습니다.

수렴 이후 정배열이 시작된다면 눌림시 매수관점으로 보시면 됩니다. 대부분 수익을 줍니다.

중대형 우량주가 이런 식으로 “수렴 이후 정배열 초기 흐름” 을 만들었다는 것은향후 실적 등 펜더멘털을 좋게본 외인 기관 메이저가 주식을 매집했다는 것을 의미합니다.

메이저가 매수를 진행함으로써 왔다갔다 하던 주가의 흐름이 정배열 초기흐름을 만든겁니다누군가가 강력한 매수를 진행했다는 신호이죠.중대형 우량주가 이런 식으로 “수렴 이후 정배열 초기 흐름”을 만든다면 강한 매수의 시그널입니다.

가격 조정이 어딘지 모르시겠다면 그것도 이평선이 알려줍니다

이평선의 기능 중에 지지저항이 있다고 했죠.

종목마다 다르지만 정배열 초기엔 보통 1차 10일선,2차 20일선 부근에서 지지가 나오는 경우가 많아 그 부근이 매수 급소가 됩니다.

반면 역배열이 만들어지면 초보자들이 손실보기 쉽습니다.역배열 이후 반등시마다 저항에 부딪히는데 호재성 뉴스가 나오면서 개인들을 유혹합니다.

그런데 그런자리에서 외국인과 기관은 공매도를 하면서 가격 하락을 이용해 수익을 챙깁니다.장기간 상승하고 역배열로 바뀌는 경우 또는 수렴이후 역배열이 시작되는 경우 해당 주식을 보유하고 있다면 반등을 이용하여 무조건 빠져나와야 합니다.대부분 더 싸게 살 기회를 줍니다.

아시아나항공 사례

2019년 4월 아시아나항공은 실적 부진, 코로나19 등의 이유로 급락이 나왔습니다.하지만 ,이평선을 분석하면 이런 급락을 피할 수 있습니다.중요한 내용이니 잘 참고하시기 바랍니다.

코스피 지수는 2월말까지 20일선을 이탈하지 않았습니다.20일선을 깬 이후에도 60일선에서 반등하고 60일선이 우상향 중입니다.

그런데 아시아나항공은 4월 중순에 20일선과 60일선을 한방에 깨고 20일선과 60일선이 저항으로 바뀌었으며, 20일선 및 60일선이 우하향으로 바뀌었습니다.시장은 20일선 위에서 움직이는데 20일선을 깨고 그 아래에서 움직이는 종목, 시장은 60일 선을 지키고 60일 선이 살아있는데 60일 선이 죽은 종목.. 이유가 있는 것입니다.

시장과 반대로 움직이는 종목은 보이지 않는 세력이 진작에 팔고 나서 사지 않고,반등할 때 마다 공매도를 치고 있는 것입니다.

정보를 미리 알고 있거나 안 좋은 분위기를 감지한 것이죠.어떤 종목을 볼 때는 시장의 흐름 그리고 그 종목이 속한 섹터와 비교해서 분석하시기 바랍니다.0

그러면 난데없는 급락은 대부분 피할 수 있으며 좋은 자리에서 매수 할 수 있습니다.일주일의 마지막 방분들께 도움이 될만한 강의들 중 어떤 강의를 해드릴까 고민하다가 선택지를 여러분께 드렸고,결과치로 이동평균선의 기초를 다루어 보았습니다.

한 주 동안 모두 전쟁터같은 주식시장에서 버텨내시느라 고생 많으셨고,주말 간 연인 혹은 친구, 가족분들과 행복한 시간 보내시기 바랍니다.