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토요일, 2월 1, 2025

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중국 AI 딥시크 공습에 대한 월가의 시선, AI 주가 향방은

중국 AI 딥시크가 공개되고 딥시크의 제품이 오픈 AI나 메타의 인공지능 모델보다 더 효율적이고 칩을 덜 필요로 하는 것으로 알려지면서 그동안 높은 평가를 받았았던 미국 AI 관련 기업데 대한 재평가 움직임이 강해지고 있습니다. 중국 AI 딥시크 공습으로 AI 주가 향방은 어찌될까요? 월가의 의견을 모아봤습니다.

이에 따라 1/28 AI 관련기업 주가 폭락이 나타났습니다.

  • 엔비디아 주가는 13% 하락하면서 엔비디아 시가총액 3조달러가 무너졌습니다.
    또한 엔비디아 시가총액 순위도 애플, 마이크로소프트에이어 3위로 내려 앉앗습니다.
  • 브로드컴 주가는 17.4% 하락해 브로드컴 시가총액 1조달러가 무너지고 시가총액 순위도 11위로 밀렸습니다.
  • 구글 알파벳 주가는 4% 하락해 알파벳 시가총액 순위는 아마ㅗㄴ에이어 5위로 밀렸습니다.
  • TSMC 주가도 13.3% 하락해 TSMC 시가총액은 1도달러가 무너지고 TSMC 시가초액 순위도 10위로 밀렸습니다.
세계 시가총액 순위 시가총액 Top 15 2025-0128,Capture by Happist
세계 시가총액 순위 시가총액 Top 15 2025-0128,Capture by Happist

중국 AI 모델 딤시크에 대한 애널리스트 반응: 보다 긍정적인인

🔸 JPMorgan (Sandeep Deshpande): AI 투자 주기가 지나치게 과장되었을 수 있으며, DeepSeek의 효율성이 더 효율적인 미래로 이어질 수 있다고 본니다.

🔸 Jefferies(에디슨 리): 딥시크 이후 두 가지 전략을 제안: 컴퓨팅 성능에 계속 투자하거나 효율성에 집중하여 잠재적으로 2026년 AI 자본 투자를 줄일 수 있습니다.

대조적인 견해:

🔸 번스타인(Stacy Rasgon): 공황이 과장되었다고 생각하며 Nvidia와 Broadcom에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지합니다.

Citi(아티프 말릭): 미국의 지배력에 대한 도전을 인정하지만 첨단 칩에 대한 접근의 이점을 강조하며 Nvidia에 대한 매수를 유지합니다.

효율성 및 비용:

🔸 레이몬드 제임스(스리니 파주리): 딥시크의 혁신이 도입되면 트레이닝 비용이 감소할 수 있다고 제안하며 대규모 GPU 클러스터의 필요성에 의문을 제기합니다.

번스타인, 시장 반응은 과장되었다고 주장

번스타인 분석가 스테이시 라스곤은 (AI관련 기어브이 폭락을 부른) 시장 반응이 “과장된 것”이라고 말하며, 딥시크의 개발이 “AI 인프라의 종말”을 의미하지는 않는다고 말했습니다.

“저는 우리가 인공지능에 필요한 컴퓨팅 수요의 한계에 근접했다고 생각하지 않습니다.”
“저는 컴퓨팅 용량을 확보하면 흡수될 가능성이 높다고 생각합니다… 일을 계속 진행하려면 이와 같은 혁신이 필요합니다.”

퓨처럼, 시장 반응을 과장되었으며, 보다 효율적인 AI 모델이 AI 사용를 확대할 것

퓨처럼의 수석 전략가인 다니엘 뉴먼도 시장 반응을 과장되었다는 의견에 동조했습니다.

그는 제본스 패러독스라는 경제학 개념을 인용하며 딥시크와 같은 보다 효율적인 모델이 AI 사용을 확대할 것이라고 말했습니다.

“시장은 이 점을 완전히 놓치고 있습니다.”
“컴퓨팅을 더 효율적으로 사용할 수 있다면… 충분한 수익을 창출하지 못하고 있다고 말하는 회사들이 더 저렴하게 모델을 구축할 수 있을 것입니다. 간접비를 줄이면서 솔루션을 개발할 수 있게 되고, 더 많은 EPS를 창출할 수 있게 될 것입니다.”

제본스 패러독스의 개념은 마이크로소프트의 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)도 트위터를 통해 AI의 효율성이 높아질수록 그 사용량이 급증할 것이라고 언급한 바 있습니다.

“지출은 여전히 계속 가속화되고 있습니다… 그렇다고 해서 이를 멈출 필요는 없다고 생각합니다.”

프린시펄 자산운용, 조정에 대한 우려를 경시

프린시펄 자산운용의 수석 글로벌 전략가인 세마 샤는 여전히 “건설적인” 거시 환경을 보고 있다고 말하며 조정에 대한 우려를 경시했습니다.

“아직 조정 영역에 대해 이야기할 수 있는 단계는 아니라고 생각합니다. 경제 환경은 여전히 대부분의 부문에서 수익에 매우 건설적입니다.”

“딥시크가 그들이 말하는 모든 것이라면, 이것은 궁극적으로 모든 부문의 전 세계 생산성에 긍정적일 것입니다… 미국의 예외주의와 생산성에 대한 이야기의 끝은 확실히 아닙니다.”

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