9/7, 워렌 상원의원, 엔비디아 반독점에 대한 법무부의 조사 지지, BI 보도
엘리자베스 워렌 상원의원은 이번 주 초 법무부가 엔비디아에 대한 조사를 강화한 후 엔비디아의 반경쟁적 전술 혐의에 대한 법무부의 조사를 공개적으로 지지하고 있다고 Business Insider의 에린 스노드그래스와 제이콥 샴시안 기자가 보도했습니다.
그녀는 BI가 입수한 서한에서 이 칩 제조업체의 지배력이 스타트업과 경쟁업체를 굶주리게 한다고 주장했습니다.
워렌은 엔비디아가 AI 연구 및 개발에 너무 많은 영향력을 행사하고 있다고 경고했습니다.
워렌은 “한 회사가 AI 연구, 개발 및 수익 창출에 너무 많은 영향력을 행사하는 것은 심각한 경제적 위험을 초래합니다.”라고 썼습니다.
엔비디아 대변인은 성명에서 회사의 성공은 “수십 년에 걸친 투자와 혁신”에 기반한 것이라고 말했습니다.
벤치마크, 투자자들에게 단기 브로드컴 변동성을 활용할 것을 권고
벤치마크는 브로드컴 수익 보고서가 엔비디아 주가와 대부분의 AI 관련 종목 주가가 “믿을 수 없을 정도로 부진한 실적”을 보인 한 주 이후 “AI 모멘텀 거래의 일종의 구원자처럼 여겨지고 있다”고 말했습니다.
그러나 Broadcom은 “7월 분기에 미미한 실적만 달성”했으며 컨센서스 예상치에 약간 못 미치는 가이던스를 제공했습니다.
이 회사의 보고서는 “중요한 약점없이 견고했지만”AI 비즈니스는 거리에서 찾고 있던 명확한 상승 모멘텀이 부족했다고 분석가는 투자자들에게 말합니다.
이 회사는 투자자들에게 Broadcom이 “업계의 AI 채택에 참여하는 핵심 수단”으로 남아있는 단기 주가 변동성을 활용할 것을 권장합니다.
벤치마크는 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 210달러를 다시 제시합니다.
크레이그 할럼, ‘최고 수준의 어플라이드에 대한 지지’를 뒷받침하는 엔비디아
Applied Digital(APLD)이 “매우 저명한 두 전략적 투자자”가 포함된 자금 조달로 시장에서 1억 6천만 달러를 조달한 후 크레이그 할럼은 “AI 분야의 할아버지, 엔비디아는 분명하며 대부분의 투자자(특히 회의론자)가 생각하는 것보다 회사를 AI 생태계의 높은 영역으로 이동시켰다”고 주장합니다.
마이애미에 본사를 두고 AI 인프라 분야에 관심을 갖고 있는 부동산 업체인 Related Companies의 투자는 “아마도 덜 분명할 것”이지만, 회사가 AI 시설을 계속 추구함에 따라 Related와 같은 그룹으로부터 프로젝트 수준의 자금이 필요할 것이므로 이번 투자는 “올바른 방향으로 나아가는 중요한 단계”라고 애널리스트는 투자자들에게 말합니다.
크레이그 할럼은 어제 2.13달러(66%) 상승한 5.37달러에 마감한 Applied Digital의 주가에 대해 매수 등급과 목표주가 10달러를 유지했습니다.
9/7, 퀄컴의 5G 칩을 대체 할 애플의 사내 5G 출하량, 밍치 쿠오
애플 애널리스트 밍치 쿠오는 이전에 트위터로 알려진 플랫폼 인 X에 대한 업데이트에서 자신의 최신 공급망 조사에 따르면 애플의 사내 5G 칩 출하량이 빠르게 증가하여 퀄컴 (QCOM)의 5G 칩을 대체 할 것이라고 말했습니다.
이 분석가는 애플의 자체 5G 칩 출하량이 2025년 3500만~4000만 개, 2026년 9000만~1억 1000만 개, 2027년 1억 6000만~1억 8000만 개에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 추세는 퀄컴의 5G 칩 출하량과 라이선스 매출에 상당한 영향을 미칠 것이라고 분석가는 덧붙입니다.
BofA, 애플 앱스토어 매출, 회계연도 4분기 현재까지 12% 증가
센서타워의 개발자 매출 데이터에 따르면 회계연도 4분기 67일 후 애플의 앱스토어 매출은 전년 대비 12% 증가한 57억 달러로 추정된다고 AAPL BofA 애널리스트 Wamsi Mohan이 밝혔습니다.
8월 한 달 동안 앱 스토어 매출은 전 세계적으로 전년 대비 12%, 중국에서 전년 대비 9% 증가했다고 분석가는 말하며, Apple 주식에 대해 매수 등급과 목표주가 256달러를 유지한다고 밝혔습니다.
웨드부시, 법무부 재판과 관련 구글 비즈니스에 제한적 리스크
웨드부시는 9월 9일(월) 미국 지방법원에서 올해 구글에 대한 두 번째 반독점 재판이 시작될 예정이라고 밝혔습니다.
미국 법무부의 제소는 주로 구글의 애드테크 스택, 특히 구글 애드 매니저에 초점을 맞추고 있으며, 구글의 행위로 인해 미국과 해외에서 개방형 웹 디스플레이 광고를 위한 퍼블리셔 광고 서버 및 광고 교환 시장을 불법적으로 독점할 수 있었다고 주장하고 있습니다.
회사는 계류 중인 재판과 관련된 단기적인 헤드라인 리스크는 인정하지만, 애드테크 제품과 관련된 회사의 최근 재무 공시를 바탕으로 비즈니스에 대한 전반적인 리스크는 제한적이라고 판단했습니다.
웨드부시는 목표주가 205달러와 함께 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.
에버코어, 달러 트리 목표주가를 $128에서 $78로 하향 조정
Evercore ISI는 Dollar Tree 목표 주가를 $128에서 $78로 낮추고 투자의견 In Line 등급을 유지합니다.
이 애널리스트는 달러 트리의 2분기 실적은 “용서할 수 없는 소비자 배경 속에서 소매업 턴어라운드를 실행하는 데 내재된 위험을 상기시켜 준다”며, 이 회사가 동료 달러 스토어인 파이브(FIVE)와 달러 제너럴(DG)처럼 월마트(WMT), 아마존(AMZN) 같은 대형 경쟁업체가 점유율을 확보하고 있는 중저소득 쇼핑 환경에서 트래픽과 점유율 유지라는 과제에 직면하고 있는 것으로 보고 있다고 설명합니다.
타이그래스 파이낸셜, 메타 목표 주가를 575달러에서 645달러로 상향 조정
타이그리스 파이낸셜은 2분기 보고서 발표 후 메타 플랫폼의 목표 주가를 575달러에서 645달러로 상향 조정하고 투자의견 ‘강력 매수’ 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 Meta의 현금 흐름이 증가함에 따라 사용자 참여, 더 나은 콘텐츠, 더 효과적인 광고 경험을 촉진하는 인공 지능 이니셔티브에 대한 지속적인 투자가 가능해졌다고 말합니다.
BofA, ASML 목표주가 하향 조정, 매각에 대한 ‘향상된 구매 기회’를 본다
BofA는 ASML에 대한 회사의 목표 주가를 1,302 유로에서 1,064 유로로 낮추고 투자의견 매수 등급을 유지합니다.
이 회사는 낮은 수익 가정에 따라 2025 회계 연도와 2026 회계 연도 추정치를 각각 11 %와 8 % 인하했습니다.
그러나 현재 주가 수준에서 ASML의 위험/보상은 “매우 매력적”이라고 판단했습니다.
현재 회사의 멀티플은 5년 중앙값보다 낮다고 BofA는 주장합니다.
ASML은 유럽 연합 준대형주에서 “탑픽”으로 유지되며 최근 주가 하락을 “특히 강화된 매수 기회”로 보고 있습니다.
