분기마다 법인들은 포지션 변화를 시고하는데 대표적인 헤지펀드중하나인 타이거 글로벌에서는 신규 편입 종목으로 반도체와 반도체 장비주를 많이 포함했네요.
반도체 바닥이 언제냔는 논란이 있고, 삼서이 감산을 선언햇고 마이크론이 더이상 가겨을 낮추지 않겠ㅈ다고 선언했음에도 반도체 가격은 2분기에도 하락하고 있어 반등은 3분기 이후에 나올 것이라는 예상이 많아지고 있습니다.
이에 따라 반도체 또는 반조체장비주에 대한 선제적 투자가 이루어지고 있는 것 아닐까하는 생각을 해봤습니다.
- 신규 편입 : TSMC, Apple, XP inc, 램리서치, 어플라이드 머티리얼
- 포지션서 제외 : AppLovin (APP), Qualtrics (XM), Warby Parker (WRBY), Joby Aviation (JOBY), and PDD Holdings (PDD).
- 비중 확대 : Alphabet, Microsoft, Amazon , Take-Two, and Intuit
- 비중 축소 : Kanzhun (BZ), Snowflake (SNOW), SentinelOne (S), Spotify (SPOT), and Pagaya Technologies (PGY)
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